Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 432 268 | 356 290 | 283 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 259 | 311 365 | 247 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 382 259 | 311 365 | 247 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 009 | 44 924 | 35 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 144 | 35 816 | 30 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 483 | 4 373 | 2 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 723 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 382 | 4 358 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 377 | 335 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 806 | 403 826 | 510 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 219 | 382 155 | 489 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 219 | 382 155 | 489 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 587 | 21 671 | 20 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 566 | 8 144 | 12 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 572 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 064 | 4 634 | 4 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 1 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 957 | 3 382 | 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 510 | 444 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 432 268 | 356 290 | 283 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 056 | 28 453 | 28 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 253 | 28 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 212 | 327 837 | 254 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 914 | 101 515 | 85 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 612 | 226 323 | 168 592 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 686 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 806 | 403 826 | 510 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 837 | 25 980 | 28 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 780 | 28 301 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 969 | 377 846 | 481 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 950 | 156 914 | 67 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 731 | 220 932 | 414 555 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 051 | 14 460 | 7 548 |
| Выручка за предыдущий год | 286 263 | 185 958 | 306 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 788 | 171 498 | 299 407 |
| Выручка за отчетный год | 185 958 | 454 506 | 425 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 064 | 4 954 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 064 | 4 954 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 498 | 439 442 | 420 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 460 | 7 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 324 | 3 723 | 1 329 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 591 | 4 344 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 900 | 1 738 | 1 656 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 833 | 8 735 | 5 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 869 | 936 | 1 057 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 727 | 3 591 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 649 | 1 900 | 6 397 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 493 | 11 833 | 12 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 220 | 292 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 865 | 716 | 765 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 716 | 1 342 | 966 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 2 381 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 2 381 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 | 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 186,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 432,3 млн ₽ | 356,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 15,59 | — |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.