Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЛУР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЛУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 468 | 22 766 | 36 104 | 81 296 | 91 096 | 91 602 | 91 589 | 95 355 | 182 388 | 271 235 | 273 277 | 225 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 462 | 11 705 | 184 | 22 | 22 | 5 235 | 1 074 | 79 795 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 462 | 11 705 | 184 | 5 235 | 1 074 | 775 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 79 020 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 006 | 11 061 | 36 104 | 81 111 | 91 096 | 91 602 | 91 589 | 95 333 | 182 366 | 266 000 | 272 203 | 145 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 130 | 2 128 | 415 | 60 | 1 356 | 21 | 79 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 553 | 6 784 | 34 663 | 80 497 | 2 455 | 818 | 818 | 83 350 | 180 826 | 265 906 | 271 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 641 | 90 770 | 90 770 | 6 930 | 123 838 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 323 | 2 149 | 1 441 | 199 | 14 | 1 | 4 933 | 184 | 73 | 491 | 22 057 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 468 | 22 766 | 36 104 | 81 296 | 91 096 | 91 602 | 87 606 | 95 941 | 182 388 | 271 235 | 273 277 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 462 | 11 706 | 184 | 22 | 22 | 22 | 5 235 | 1 074 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 462 | 11 706 | 184 | 5 235 | 1 074 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 006 | 11 060 | 36 104 | 81 112 | 91 096 | 91 602 | 87 584 | 95 919 | 182 366 | 266 000 | 272 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 130 | 2 128 | 415 | 60 | 1 356 | 21 | 79 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 553 | 6 783 | 34 663 | 1 598 | 2 455 | 818 | 80 636 | 90 926 | 180 826 | 265 906 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 900 | 88 641 | 90 770 | 6 930 | 271 633 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 323 | 2 149 | 1 441 | 192 | 14 | 18 | 4 933 | 184 | 73 | 491 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 468 | 22 766 | 36 104 | 81 296 | 91 096 | 91 602 | 91 589 | 95 355 | 182 388 | 271 235 | 273 277 | 225 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 292 | 30 624 | 69 437 | 80 511 | 83 271 | 83 138 | 77 316 | 50 198 | 50 886 | 72 009 | 120 041 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 501 | 83 261 | 83 128 | 77 306 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 | 2 172 | 3 024 | 3 108 | 5 208 | 95 206 | 61 210 | 122 263 | 55 092 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 499 | 2 172 | 3 024 | 3 108 | 5 208 | 95 206 | 61 210 | 122 263 | 55 092 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 659 | 4 474 | 5 480 | 11 360 | 8 413 | 5 307 | 5 343 | 12 831 | 36 984 | 159 139 | 79 005 | 50 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 375 | 499 | 514 | 1 | 2 | 41 | 41 922 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 284 | 3 975 | 4 966 | 11 360 | 8 413 | 5 307 | 5 342 | 12 829 | 36 943 | 159 139 | 76 004 | 8 636 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 001 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 468 | 22 766 | 36 104 | 81 296 | 91 096 | 91 602 | 87 606 | 95 941 | 182 388 | 271 235 | 273 277 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 292 | 30 624 | 69 437 | 80 511 | 83 271 | 76 551 | 77 296 | 50 198 | 50 886 | 72 009 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 427 | 80 501 | 83 261 | 76 541 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | 2 172 | 3 024 | 5 599 | 5 208 | 95 206 | 61 210 | 122 263 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 499 | 2 172 | 3 024 | 5 599 | 5 208 | 95 206 | 61 210 | 122 263 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 659 | 4 474 | 5 481 | 11 360 | 8 413 | 5 307 | 5 456 | 13 437 | 36 984 | 159 139 | 79 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 375 | 499 | 514 | 2 | 2 | 41 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 284 | 3 975 | 4 967 | 11 360 | 8 413 | 5 307 | 5 454 | 13 435 | 36 943 | 159 139 | 76 004 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 001 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 152 | 24 619 | 28 332 | 52 315 | 14 095 | 41 | 40 591 | 83 231 | 463 137 | 471 095 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 779 | 34 836 | 38 978 | 55 252 | 15 167 | 60 041 | 20 741 | 28 588 | 232 964 | 271 394 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 627 | 10 217 | 10 646 | 2 937 | 1 072 | 60 000 | 19 850 | 54 643 | 230 173 | 199 701 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 779 | 34 836 | 38 978 | 55 252 | 15 167 | 20 741 | 28 588 | 232 964 | 271 394 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 619 | 28 332 | 40 578 | 14 095 | 16 207 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 619 | 28 332 | 40 578 | 9 865 | 912 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 230 | 96 | 109 | 15 295 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 628 | 10 217 | 10 646 | 14 674 | 1 072 | 4 534 | 54 643 | 230 173 | 199 701 | 2 334 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 152 | 24 619 | 28 332 | 40 578 | 9 865 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 737 | 4 230 | 96 | 104 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 970 | 21 323 | 14 349 | 41 547 | 11 799 | 2 760 | 966 | 3 049 | 894 | 414 258 | 67 833 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 979 | 2 142 | 381 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 240 | 2 481 | 1 229 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 187 | 589 | 1 235 | 158 | 881 | 1 518 | 336 | 188 639 | 59 520 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 649 | 1 002 | 14 572 | 266 | 203 | 167 | 23 | 327 | 1 531 | 558 | 225 619 | 7 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 | 21 323 | 14 349 | 41 547 | 11 799 | 2 760 | 198 | 708 | 3 049 | 894 | 414 258 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 022 | 1 979 | 2 142 | 284 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 908 | 443 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 187 | 589 | 213 | 158 | 881 | 381 | 1 518 | 336 | 188 639 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 982 | 3 040 | 14 572 | 266 | 203 | 167 | 23 | 327 | 1 531 | 558 | 225 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 482 | 12 332 | 38 813 | 11 074 | 2 760 | 152 | 745 | 688 | 21 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | 1 841 | 2 017 | 200 | 1 030 | 1 881 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 734 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 803 | 1 840 | 2 017 | 2 734 | 1 030 | 1 881 | 13 590 | |||||
| Прочее за отчетный год | 725 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 483 | 12 332 | 38 813 | 11 074 | 2 760 | 766 | 688 | 21 123 | 48 032 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 483 | 12 332 | 38 813 | 11 074 | 2 760 | 766 | 688 | 21 123 | 48 032 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 813 | 11 074 | 2 760 | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 427 | 80 501 | 83 261 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 437 | 80 511 | 83 271 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 501 | 83 261 | 83 128 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 511 | 83 261 | 83 138 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 074 | 2 760 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 074 | 2 760 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 074 | 2 760 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 074 | 2 760 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 133 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 511 | 83 271 | 83 138 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 437 | 80 511 | 83 271 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 702 | 22 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 533 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 169 | 22 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 094 | 874 | 97 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 452 | 42 | 21 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | 36 | 36 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 460 | 796 | 40 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 150 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 150 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 350 | 866 | 84 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 350 | 866 | 84 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 866 | 84 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 233,0 млн ₽ | 271,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 766 тыс. ₽ | -27,1 млн ₽ | 688 тыс. ₽ | 21,1 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | ||
| Активы | 95,4 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 271,2 млн ₽ | 273,3 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 77,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,8 % | +714,9 % | +16,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,43 | 4,93 | 1,67 | 3,45 | 2,89 | 1,30 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,42 | 4,89 | 1,67 | 3,44 | 2,89 | 0,98 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,89 | 0,63 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,28 | 0,19 | 0,26 | 0,53 | 0,29 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 2,63 | 4,33 | 2,80 | 0,88 | 1,13 ▲ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | -91,1 % | 1,2 % | 26,4 % | — | 3,8 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | -94,8 % | 0,3 % | 7,8 % | — | 1,9 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -14,9 % | 0,3 % | 7,7 % | 21,3 % | 0,6 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -54,0 % | 1,4 % | 29,3 % | 40,0 % | 7,1 % ▲ | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,16 | 0,86 | 0,99 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 467 дн. | 2 309 дн. | 417 дн. | 365 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).