Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕЗЕНТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕЗЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 993 | 45 190 | 43 712 | 42 292 | 40 692 | 39 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 648 | 45 189 | 43 683 | 42 227 | 40 670 | 39 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 648 | 45 189 | 43 683 | 42 227 | 40 670 | 39 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 345 | 1 | 29 | 65 | 22 | 60 |
| Запасы на конец отчетного года | 992 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 349 | 29 | 64 | 22 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 993 | 45 190 | 43 712 | 42 292 | 40 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 648 | 45 189 | 43 683 | 42 227 | 40 670 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 648 | 45 189 | 43 683 | 42 227 | 40 670 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 345 | 1 | 29 | 65 | 22 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 992 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 | 29 | 64 | 22 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 993 | 45 190 | 43 712 | 42 292 | 40 692 | 39 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 71 | 175 | 178 | 128 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | 155 | 158 | 108 | 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 304 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 304 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 524 | 45 119 | 43 537 | 42 114 | 40 564 | 39 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 465 | 41 740 | 43 515 | 42 114 | 40 564 | 39 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 22 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 379 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 993 | 45 190 | 43 712 | 42 292 | 40 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | 71 | 175 | 178 | 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | 51 | 155 | 158 | 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 304 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 304 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 524 | 45 119 | 43 537 | 42 114 | 40 564 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 465 | 41 740 | 43 515 | 42 114 | 40 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 22 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 379 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 60 | 122 | 759 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 638 | 817 | 1 583 | 3 647 | 5 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 467 | 757 | 1 461 | 2 888 | 5 130 | |
| Выручка за отчетный год | 1 638 | 817 | 1 583 | 3 647 | 5 131 | 6 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 60 | 122 | 759 | 1 | 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 60 | 122 | 759 | 1 | 485 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 467 | 757 | 1 461 | 2 888 | 5 130 | 5 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 60 | 122 | 759 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 60 | 122 | 117 | 1 | 95 |
| Прочие расходы за отчетный год | 642 | 390 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 60 | 122 | 117 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 51 | 104 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 114 | 51 | |||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 18 | 114 | 51 | 72 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 51 | 104 | 3 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 51 | 104 | 3 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 51 | 104 | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 712 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 145 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 567 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 710 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 537 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 050 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 165 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 138,35 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.