Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕСЕМЬ В УЛЬЯНОВСКЕ", Ульяновск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕСЕМЬ В УЛЬЯНОВСКЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 792 | 7 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 769 | 7 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 | 1 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 864 | 5 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 403 | 6 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 377 | 6 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 637 | 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 950 | 5 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 790 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 792 | 7 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 441 | 3 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 716 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 351 | 4 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 216 | 4 436 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 136 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 403 | 6 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 511 | 3 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 096 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 892 | 3 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 892 | 3 216 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 443 | 14 804 |
| Выручка за предыдущий год | 28 380 | 32 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 063 | 17 887 |
| Выручка за отчетный год | 32 691 | 34 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 834 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 659 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 888 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 763 | 18 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 928 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 528 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 348 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 338 | 7 212 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 469 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 869 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 199 | 6 528 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 115 | 464 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 084 | 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 098 | 5 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 250 | 1 425 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 425 | 1 451 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 103 | 5 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 103 | 5 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 32,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % |
| Чистая рентабельность | 15,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 148,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.