Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТОМ", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 683 | 84 079 | 99 070 | 96 165 | 136 796 | 128 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 023 | 1 105 | 5 808 | 30 164 | 58 259 | 66 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 016 | 1 105 | 1 214 | 71 | 46 | 3 470 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 594 | 30 089 | 58 191 | 62 592 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 22 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 660 | 82 974 | 93 262 | 66 001 | 78 537 | 62 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 788 | 14 379 | 12 607 | 11 830 | 15 543 | 14 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 144 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 987 | 63 342 | 56 544 | 53 005 | 61 947 | 43 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 5 085 | 24 101 | 1 137 | 911 | 3 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 10 | 29 | 136 | 152 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 050 | 45 683 | 84 079 | 99 070 | 96 165 | 136 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 845 | 2 023 | 1 105 | 5 808 | 30 164 | 58 259 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 835 | 2 016 | 1 105 | 1 214 | 71 | 46 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 594 | 30 089 | 58 191 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 205 | 43 660 | 82 974 | 93 262 | 66 001 | 78 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 169 | 9 788 | 14 379 | 12 607 | 11 830 | 15 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 144 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 560 | 32 987 | 63 342 | 56 544 | 53 005 | 61 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 476 | 882 | 5 085 | 24 101 | 1 137 | 911 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 10 | 29 | 136 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 683 | 84 079 | 99 070 | 96 165 | 136 796 | 128 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 218 | 40 894 | 57 482 | 65 222 | 70 811 | 78 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 160 | 43 281 | 57 424 | 65 164 | 70 753 | 78 741 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 465 | 43 185 | 41 588 | 30 943 | 65 985 | 49 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 880 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 585 | 43 185 | 41 588 | 29 607 | 64 669 | 48 274 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 1 316 | 1 029 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 050 | 45 683 | 84 079 | 99 070 | 96 165 | 136 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 200 | 26 218 | 40 894 | 57 482 | 65 222 | 70 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 642 | 26 160 | 43 281 | 57 424 | 65 164 | 70 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 850 | 19 465 | 43 185 | 41 588 | 30 943 | 65 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 052 | 880 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 798 | 18 585 | 43 185 | 41 588 | 29 607 | 64 669 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 336 | 1 316 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 942 | 41 291 | 56 353 | 61 685 | 59 491 | 56 201 |
| Выручка за предыдущий год | 237 846 | 258 360 | 363 111 | 407 047 | 443 095 | 424 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 904 | 217 069 | 306 758 | 345 362 | 383 604 | 367 812 |
| Выручка за отчетный год | 258 360 | 363 111 | 407 047 | 443 095 | 424 013 | 453 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 291 | 56 353 | 61 685 | 59 491 | 56 201 | 62 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 467 | 15 113 | 21 222 | 4 921 | 4 514 | 9 836 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 308 | 4 653 | 3 913 | 4 646 | 3 724 | 3 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 516 | 36 587 | 36 550 | 49 924 | 47 963 | 48 499 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 069 | 306 758 | 345 362 | 383 604 | 367 812 | 390 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 319 | 4 467 | 15 113 | 21 222 | 4 921 | 4 514 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 854 | 3 308 | 4 653 | 3 913 | 4 646 | 3 724 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 769 | 33 516 | 36 587 | 36 550 | 49 924 | 47 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 474 | 21 682 | 29 094 | 11 065 | 8 870 | 15 452 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 110 | 42 | 897 | 2 242 | 3 011 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 851 | 7 887 | 16 317 | 16 215 | 14 468 | 20 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 801 | 1 392 | 8 487 | 10 968 | 12 354 | 18 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 131 | 9 474 | 21 682 | 29 094 | 11 065 | 8 870 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 317 | 116 | 110 | 42 | 897 | 2 242 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 286 | 159 | 36 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 8 851 | 7 887 | 16 317 | 16 215 | 14 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 366 | 3 801 | 1 392 | 8 487 | 10 968 | 12 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 153 | 7 281 | 17 121 | 22 643 | 7 740 | 5 589 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 978 | 2 193 | 4 561 | 6 356 | 3 321 | 3 281 |
| Прочее за предыдущий год | 95 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 193 | 4 561 | 6 356 | 3 321 | 3 281 | 4 462 |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 281 | 17 121 | 22 643 | 7 740 | 5 589 | 10 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 281 | 17 121 | 22 643 | 7 740 | 5 589 | 10 988 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 153 | 7 281 | 17 121 | 22 643 | 7 740 | 5 589 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 642 | 26 160 | 40 836 | 65 164 | 70 753 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 200 | 26 218 | 40 894 | 65 222 | 70 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 160 | 40 836 | 57 424 | 70 753 | 78 741 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 218 | 40 894 | 57 482 | 70 811 | 78 799 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 281 | 17 121 | 22 643 | 5 589 | 10 988 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 781 | 17 121 | 22 643 | 5 589 | 10 988 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 281 | 17 121 | 22 643 | 5 589 | 10 988 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 281 | 17 121 | 22 643 | 5 589 | 10 988 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 2 445 | 6 055 | 3 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 763 | 2 445 | 6 055 | 3 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 2 445 | 6 055 | 3 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 763 | 2 445 | 6 055 | 3 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 218 | 40 894 | 57 482 | 70 811 | 78 799 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 200 | 26 218 | 40 894 | 65 222 | 70 811 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 682 | 6 428 | 29 665 | 27 876 | 10 706 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 243 051 | 312 920 | 400 668 | 421 519 | 635 573 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 832 | 304 932 | 391 492 | 400 990 | 544 110 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 219 | 7 988 | 9 176 | 20 529 | 91 463 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 241 369 | 306 492 | 371 003 | 393 643 | 624 867 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 857 | 261 420 | 331 623 | 339 673 | 485 041 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 134 | 18 798 | 17 386 | 25 338 | 29 234 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 332 | 45 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 700 | 3 316 | 7 801 | 2 241 | 4 876 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 346 | 22 913 | 14 193 | 26 391 | 105 716 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 594 | 28 102 | 8 346 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 945 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 899 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 695 | 28 102 | 4 401 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 513 | 2 225 | 6 055 | 200 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 513 | 2 225 | 6 055 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 203 | 19 016 | 2 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 84,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.