Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Ульяновск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 972 458 | 1 019 740 | 1 324 675 | 1 173 810 | 1 264 511 | 1 315 026 | 1 328 022 | 1 421 578 | 1 483 353 | 1 493 990 | 1 688 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 760 859 | 863 126 | 902 549 | 961 324 | 976 424 | 989 078 | 977 990 | 955 826 | 1 033 520 | 1 059 229 | 1 252 815 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 7 | 49 | 39 | 30 | 20 | 11 | 29 | 18 | 6 | 631 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 757 459 | 857 432 | 894 489 | 951 265 | 963 958 | 966 245 | 954 824 | 899 281 | 991 366 | 1 008 573 | 1 129 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 185 | 5 480 | 7 804 | 9 813 | 12 229 | 22 606 | 22 948 | 56 309 | 41 929 | 50 443 | 122 112 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 599 | 156 614 | 422 126 | 212 486 | 288 087 | 325 948 | 350 032 | 465 752 | 449 833 | 434 761 | 436 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 063 | 70 820 | 71 668 | 73 364 | 72 591 | 74 176 | 68 445 | 69 157 | 53 275 | 56 810 | 63 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 258 | 3 180 | 1 529 | 679 | 131 | 1 839 | 880 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 960 | 81 266 | 225 661 | 96 140 | 211 850 | 245 072 | 263 300 | 342 241 | 339 837 | 336 798 | 317 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 729 | 42 097 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 1 332 | 46 539 | 206 | 3 515 | 4 861 | 17 407 | 53 981 | 56 265 | 40 505 | 55 090 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 16 | 373 | 456 | 648 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 339 | 972 458 | 1 019 740 | 1 324 675 | 1 173 810 | 1 256 461 | 1 315 026 | 1 327 470 | 1 508 537 | 1 489 869 | 1 493 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 663 912 | 760 859 | 863 126 | 902 549 | 961 324 | 976 424 | 989 078 | 969 288 | 1 042 785 | 1 040 036 | 1 059 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 7 | 49 | 39 | 30 | 20 | 29 | 18 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 259 | 757 459 | 857 432 | 894 489 | 951 265 | 963 958 | 966 245 | 910 537 | 992 531 | 997 882 | 1 008 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 381 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 263 | 3 185 | 5 480 | 7 804 | 9 813 | 12 229 | 22 606 | 58 544 | 50 018 | 41 929 | 50 443 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 427 | 211 599 | 156 614 | 422 126 | 212 486 | 280 037 | 325 948 | 358 182 | 465 752 | 449 833 | 434 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 503 | 65 063 | 70 820 | 71 668 | 73 364 | 72 591 | 74 176 | 62 566 | 69 157 | 53 275 | 56 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 947 | 3 258 | 3 180 | 1 529 | 679 | 131 | 1 839 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 158 | 141 960 | 81 266 | 225 661 | 96 140 | 203 800 | 245 072 | 261 714 | 342 241 | 339 837 | 337 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 729 | 42 097 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 107 | 1 237 | 1 332 | 46 539 | 206 | 3 515 | 4 861 | 33 521 | 53 981 | 56 265 | 40 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 712 | 81 | 16 | 381 | 373 | 456 | 83 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 972 458 | 1 019 740 | 1 324 675 | 1 173 810 | 1 264 511 | 1 315 026 | 1 328 022 | 1 421 578 | 1 483 353 | 1 493 990 | 1 688 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 535 793 | 614 773 | 752 222 | 736 495 | 746 021 | 696 623 | 684 129 | 467 318 | 567 983 | 533 986 | 328 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 153 | 125 907 | 125 691 | 125 541 | 125 265 | 125 107 | 124 791 | 124 304 | 124 155 | 123 945 | 123 826 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 338 260 | 347 578 | 349 591 | 492 257 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 836 | 7 625 | 16 605 | 17 776 | 17 915 | 17 915 | 154 | 143 | 379 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 205 | 326 642 | 455 327 | 438 579 | 448 242 | 399 002 | 404 585 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 938 | 111 764 | 112 763 | 106 590 | 249 146 | 324 008 | 327 093 | 204 924 | 164 593 | 72 195 | 76 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 47 000 | 50 000 | 200 000 | 296 293 | 299 950 | 176 538 | 114 074 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 333 | 3 563 | 3 924 | 4 298 | 5 279 | 5 922 | 6 735 | 8 998 | 19 211 | 18 926 | 23 154 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 605 | 97 201 | 61 839 | 52 292 | 43 867 | 21 793 | 20 408 | 19 388 | 31 308 | 53 269 | 52 889 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 727 | 293 203 | 459 690 | 330 725 | 269 344 | 294 395 | 316 800 | 749 336 | 750 777 | 887 809 | 1 284 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 252 | 339 | 274 | 1 501 | 79 | 24 121 | 15 578 | 69 069 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 310 | 206 939 | 436 351 | 326 793 | 267 584 | 291 596 | 314 936 | 717 828 | 700 470 | 796 797 | 1 191 310 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 517 | 415 | 314 | 212 | 110 | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 900 | 85 597 | 22 686 | 3 446 | 149 | 2 712 | 1 864 | 7 387 | 34 729 | 21 943 | 93 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 889 339 | 972 458 | 1 019 740 | 1 324 675 | 1 173 810 | 1 256 461 | 1 315 026 | 1 327 470 | 1 508 537 | 1 489 869 | 1 493 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 521 561 | 535 793 | 614 773 | 752 222 | 736 495 | 746 021 | 696 623 | 465 304 | 543 602 | 567 983 | 533 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 440 | 126 153 | 125 907 | 125 691 | 125 541 | 125 265 | 125 107 | 124 462 | 124 304 | 124 155 | 123 945 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 334 223 | 338 260 | 347 578 | 349 591 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 742 | 2 836 | 7 625 | 16 605 | 17 776 | 17 915 | 17 915 | 143 | 379 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 238 780 | 252 205 | 326 642 | 455 327 | 438 579 | 448 242 | 399 002 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 472 | 133 938 | 111 764 | 112 763 | 106 590 | 242 454 | 324 008 | 265 127 | 215 290 | 168 709 | 72 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 197 | 11 000 | 47 000 | 50 000 | 200 000 | 296 293 | 237 691 | 176 538 | 114 074 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 512 | 3 333 | 3 563 | 3 924 | 4 298 | 5 279 | 5 922 | 8 258 | 17 013 | 19 211 | 18 926 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 763 | 130 605 | 97 201 | 61 839 | 52 292 | 37 175 | 21 793 | 19 178 | 21 739 | 35 424 | 53 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 306 | 302 727 | 293 203 | 459 690 | 330 725 | 267 986 | 294 395 | 597 039 | 749 645 | 753 177 | 887 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 339 | 274 | 1 501 | 79 | 24 121 | 24 121 | 15 578 | 69 069 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 536 | 263 310 | 206 939 | 436 351 | 326 793 | 266 226 | 291 596 | 569 531 | 718 137 | 702 870 | 796 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 619 | 517 | 415 | 314 | 212 | 110 | 8 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 151 | 38 900 | 85 597 | 22 686 | 3 446 | 149 | 2 712 | 3 387 | 7 387 | 34 729 | 21 943 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 135 | 162 499 | 185 338 | 166 914 | 19 470 | 125 | 43 312 | 62 242 | 156 993 | 248 113 | 99 712 |
| Выручка за предыдущий год | 1 365 913 | 1 408 064 | 1 551 459 | 1 568 176 | 1 234 128 | 962 888 | 1 036 207 | 986 990 | 1 166 336 | 1 212 136 | 1 158 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 161 778 | 1 245 565 | 1 366 121 | 1 401 262 | 1 214 658 | 962 763 | 992 895 | 924 748 | 1 009 343 | 964 023 | 1 058 730 |
| Выручка за отчетный год | 1 408 064 | 1 551 459 | 1 568 176 | 1 234 128 | 962 888 | 1 036 207 | 1 036 092 | 1 166 336 | 1 212 136 | 1 158 442 | 1 287 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 499 | 185 338 | 166 914 | 19 470 | 125 | 43 312 | 86 316 | 156 993 | 248 113 | 99 712 | 107 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 462 | 185 294 | 166 886 | 19 465 | 124 | 43 312 | 86 316 | 61 215 | 148 875 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 44 | 28 | 5 | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 778 | 99 238 | 107 572 | 108 720 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 245 565 | 1 366 121 | 1 401 262 | 1 214 658 | 962 763 | 992 895 | 949 776 | 1 009 343 | 964 023 | 1 058 730 | 1 180 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 118 | 162 462 | 185 294 | 166 886 | 19 465 | 124 | 43 312 | 61 215 | 148 875 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 37 | 44 | 28 | 5 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 544 | 95 778 | 99 238 | 107 572 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 636 | 75 082 | 129 061 | 19 237 | 2 150 | 4 698 | 9 242 | 21 229 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 225 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 822 | 1 110 | 14 765 | 1 166 | 368 | 430 | 48 | 170 | 123 | 1 082 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 926 | 3 074 | 4 615 | 12 737 | 28 160 | 43 040 | 39 477 | 3 | 224 | 836 | 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 823 | 41 784 | 151 540 | 305 200 | 165 548 | 51 226 | 35 949 | 41 547 | 46 663 | 82 519 | 82 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 979 | 149 744 | 185 860 | 307 456 | 136 528 | 89 209 | 78 520 | 93 565 | 174 255 | 126 750 | 512 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 469 | 36 636 | 75 082 | 129 061 | 19 237 | 2 150 | 9 242 | 21 229 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 804 | 225 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 755 | 31 | 822 | 1 110 | 14 765 | 1 166 | 368 | 172 | 48 | 170 | 123 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 465 | 5 926 | 3 074 | 4 615 | 12 737 | 28 160 | 43 040 | 25 261 | 3 | 224 | 836 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 615 | 25 823 | 41 784 | 151 540 | 305 200 | 165 548 | 51 226 | 42 493 | 41 547 | 46 663 | 82 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 358 | 145 979 | 149 744 | 185 860 | 307 456 | 136 528 | 89 209 | 130 241 | 93 565 | 174 255 | 126 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 264 | 10 947 | 47 885 | 99 722 | 16 722 | 1 990 | 2 036 | 5 420 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 726 | 26 259 | 30 148 | 31 297 | 4 710 | 1 424 | 18 408 | 6 855 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 652 | 230 | 374 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 1 921 | 2 295 | 2 270 | 2 007 | 2 416 | 10 422 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 530 | 886 | 562 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 259 | 30 148 | 31 297 | 4 710 | 1 424 | 1 989 | 6 855 | 58 896 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 832 | 13 067 | 3 527 | 1 313 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 870 | 16 832 | 13 067 | 3 527 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 230 | 312 | 981 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 921 | 3 181 | 2 270 | 2 007 | 2 416 | 10 422 | 549 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 530 | 562 | 171 | 19 617 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 947 | 47 885 | 99 722 | 16 722 | 1 990 | 2 199 | 2 036 | 5 420 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 947 | 47 885 | 99 722 | 16 722 | 1 990 | 2 199 | 2 036 | 5 420 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 770 | 10 947 | 47 885 | 99 722 | 16 722 | 1 990 | 2 036 | 5 420 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 506 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 126 440 | 126 153 | 125 907 | 125 691 | 125 541 | 125 265 | 125 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 742 | 2 836 | 7 625 | 16 605 | 17 776 | 17 915 | 17 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 780 | 252 205 | 326 642 | 455 327 | 438 579 | 448 242 | 399 002 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 521 561 | 535 793 | 614 773 | 752 222 | 736 495 | 746 021 | 696 623 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | 154 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 126 153 | 125 907 | 125 691 | 125 541 | 125 265 | 125 107 | 124 791 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 836 | 7 625 | 16 605 | 17 776 | 17 915 | 17 915 | 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 205 | 326 642 | 455 327 | 438 579 | 448 242 | 399 002 | 404 585 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 535 793 | 614 773 | 752 222 | 736 495 | 746 021 | 696 623 | 684 129 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 672 | 82 466 | 149 861 | 22 896 | 29 420 | 2 852 | 3 656 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 672 | 82 466 | 151 861 | 22 896 | 29 420 | 2 852 | 3 656 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 947 | 47 885 | 99 722 | 16 722 | 1 990 | 2 199 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 947 | 47 885 | 99 722 | 16 722 | 1 990 | 2 199 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 725 | 34 581 | 24 525 | 6 174 | 27 430 | 2 852 | 1 457 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 725 | 34 581 | 24 525 | 6 174 | 27 430 | 2 852 | 1 457 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 000 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 614 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 614 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 3 486 | 14 412 | 38 623 | 19 894 | 52 250 | 16 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 440 | 3 486 | 14 412 | 38 623 | 19 894 | 52 250 | 16 150 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 606 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 606 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 3 486 | 14 412 | 8 707 | 14 877 | 24 047 | 16 150 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 440 | 3 486 | 14 412 | 8 707 | 14 877 | 24 047 | 16 150 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 916 | 5 017 | 597 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 916 | 5 017 | 597 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 246 | 216 | 150 | 276 | 158 | 316 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 094 | 4 789 | 6 980 | 1 171 | 139 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 761 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 536 310 | 615 188 | 752 536 | 736 707 | 746 131 | 696 631 | 684 129 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 522 180 | 536 310 | 615 188 | 752 536 | 736 707 | 746 131 | 696 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 563 | 57 866 | 53 775 | 12 347 | 21 598 | 5 454 | 15 625 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 366 490 | 1 577 723 | 1 141 662 | 785 831 | 459 978 | 760 121 | 670 328 | 427 359 | 437 969 | 478 695 | 475 179 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 362 458 | 1 572 814 | 1 127 089 | 775 157 | 455 868 | 726 326 | 657 036 | 404 338 | 431 151 | 468 824 | 436 547 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 243 | 1 126 | 946 | 524 | 585 | 16 | 6 | 423 | 1 285 | 5 158 | 2 480 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 789 | 3 783 | 13 627 | 10 150 | 3 525 | 33 779 | 13 286 | 22 598 | 5 533 | 4 713 | 1 988 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 229 927 | 1 519 857 | 1 087 887 | 930 523 | 679 991 | 830 861 | 657 981 | 405 761 | 432 515 | 480 329 | 459 554 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 892 847 | 1 122 326 | 661 329 | 433 927 | 189 370 | 308 129 | 236 603 | 15 291 | 13 474 | 23 356 | 46 618 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 468 | 264 595 | 298 700 | 414 165 | 425 077 | 442 642 | 366 153 | 346 893 | 368 757 | 378 028 | 385 724 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 533 | 2 060 | 2 026 | 3 742 | 22 781 | 40 018 | 19 285 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 777 | 31 217 | 31 002 | 14 832 | 7 046 | 1 554 | 1 045 | 3 359 | 5 837 | 9 937 | 377 |
| Прочие платежи за отчетный год | 106 302 | 99 659 | 94 830 | 63 857 | 35 717 | 38 518 | 34 895 | 40 218 | 44 447 | 13 791 | 12 306 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 | 398 | 131 | 2 228 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 | 398 | 131 | 2 228 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 225 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 843 | 65 462 | 29 995 | 45 270 | 4 234 | 23 630 | 3 403 | 1 134 | 1 986 | 14 143 | 1 014 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 115 843 | 65 462 | 29 995 | 45 270 | 4 234 | 23 630 | 3 403 | 1 134 | 1 986 | 14 143 | 1 014 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 695 | 21 014 | 143 500 | 225 324 | 95 695 | 3 657 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 925 | 120 897 | 119 192 | 173 416 | 230 341 | 278 292 | 29 737 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 925 | 120 897 | 119 192 | 3 000 | 150 000 | 278 292 | 29 737 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 416 | 80 341 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 804 | 113 202 | 98 178 | 29 916 | 5 017 | 182 597 | 26 080 | 1 175 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 879 | 3 305 | 14 986 | 29 916 | 5 017 | 597 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 925 | 109 897 | 83 192 | 182 000 | 26 080 | 1 175 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 45 192 | 3 305 | 1 325 | 12 601 | 20 464 | 2 293 | 14 611 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -46,1 млн ₽ | -351,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 696,6 млн ₽ | 684,1 млн ₽ | 467,3 млн ₽ | 568,0 млн ₽ | 534,0 млн ₽ | 328,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +12,6 % | +3,9 % | -4,4 % | +11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,10 | 0,62 | 0,60 | 0,49 | 0,34 | 1,14 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,89 | 0,53 | 0,53 | 0,42 | 0,29 | 0,97 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,09 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,52 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,19 | 0,40 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,94 | 2,04 | 1,61 | 1,80 | 4,14 | 0,79 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 8,3 % | 5,2 % | 12,3 % | -0,7 % | -0,1 % | 3,4 % ▼ | 17,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | -4,0 % | -27,3 % | 2,0 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | -3,1 % | -20,8 % | 1,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,0 % | -8,6 % | -107,1 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,95 ▼ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 93 дн. | 107 дн. | 102 дн. | 106 дн. | 90 дн. | 90 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 12 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 121 дн. | 260 дн. | 265 дн. | 275 дн. | 368 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 6 дн. | -2 дн. | -127 дн. | -143 дн. | -149 дн. | -259 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,09 | -0,61 | -0,67 | -1,04 | -1,94 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,14 | 2,30 | -1,09 | -0,71 | -1,85 | -5,61 | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.13 (компаний: 1095).