Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 469 | 11 965 | 9 268 | 9 924 | 8 138 | 7 517 | 7 464 | 9 088 | 9 088 | 8 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 18 | 11 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 18 | 11 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 469 | 11 965 | 9 268 | 9 924 | 8 138 | 7 517 | 7 464 | 9 064 | 9 070 | 8 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 872 | 5 413 | 3 409 | 4 531 | 3 077 | 3 434 | 4 183 | 5 004 | 5 010 | 5 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 586 | 777 | 833 | 927 | 727 | 929 | 933 | 933 | 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 374 | 5 206 | 4 027 | 4 434 | 3 880 | 3 151 | 2 245 | 2 387 | 2 387 | 2 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 760 | 1 055 | 126 | 254 | 205 | 107 | 740 | 740 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 674 | 11 469 | 11 965 | 9 268 | 9 924 | 8 138 | 7 517 | 8 853 | 9 088 | 9 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 24 | 18 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 24 | 18 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 674 | 11 469 | 11 965 | 9 268 | 9 924 | 8 138 | 7 517 | 8 822 | 9 064 | 9 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 083 | 7 872 | 5 413 | 3 409 | 4 531 | 3 077 | 3 434 | 4 963 | 5 004 | 5 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 641 | 586 | 777 | 833 | 927 | 727 | 1 041 | 933 | 933 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 649 | 2 733 | 5 206 | 4 027 | 4 434 | 3 880 | 3 151 | 2 395 | 2 387 | 2 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 942 | 223 | 760 | 1 055 | 126 | 254 | 205 | 423 | 740 | 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 469 | 11 965 | 9 268 | 9 924 | 8 138 | 7 517 | 7 464 | 9 088 | 9 088 | 8 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 073 | 8 501 | 6 658 | 6 434 | 6 935 | 6 908 | 6 868 | 6 785 | 6 741 | 6 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 491 | 6 648 | 6 424 | 6 925 | 6 898 | 6 858 | 6 775 | 6 731 | 6 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 396 | 3 464 | 2 610 | 3 490 | 1 203 | 609 | 596 | 2 303 | 2 347 | 2 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 396 | 3 464 | 2 610 | 3 490 | 1 203 | 609 | 596 | 2 303 | 2 347 | 2 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 674 | 11 469 | 11 965 | 9 268 | 9 924 | 8 138 | 7 517 | 8 853 | 9 088 | 9 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 924 | 8 073 | 8 501 | 6 658 | 6 434 | 6 935 | 6 908 | 6 815 | 6 785 | 6 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 063 | 8 491 | 6 648 | 6 424 | 6 925 | 6 898 | 6 805 | 6 775 | 6 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 3 396 | 3 464 | 2 610 | 3 490 | 1 203 | 609 | 2 038 | 2 303 | 2 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 750 | 3 396 | 3 464 | 2 610 | 3 490 | 1 203 | 609 | 2 038 | 2 303 | 2 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 257 | 2 742 | 2 738 | 1 456 | 1 812 | 1 461 | 923 | 1 149 | 1 709 | 1 546 |
| Выручка за предыдущий год | 37 043 | 28 667 | 26 313 | 15 682 | 17 085 | 12 916 | 10 508 | 9 609 | 11 527 | 10 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 214 | 25 925 | 23 575 | 14 226 | 15 273 | 11 455 | 9 585 | 8 460 | 9 818 | 9 040 |
| Выручка за отчетный год | 28 667 | 26 313 | 15 682 | 17 085 | 12 916 | 10 508 | 10 456 | 11 527 | 10 586 | 9 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 738 | 1 456 | 1 812 | 1 461 | 923 | 1 012 | 1 709 | 1 546 | 1 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 629 | 57 | 161 | 121 | 26 | 40 | 31 | 56 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 109 | 1 399 | 1 651 | 1 340 | 1 020 | 986 | 1 669 | 1 515 | 1 468 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 923 | 23 575 | 14 226 | 15 273 | 11 455 | 9 585 | 9 444 | 9 818 | 9 040 | 8 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 744 | 629 | 57 | 161 | 121 | 50 | 40 | 31 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 998 | 2 109 | 1 399 | 1 651 | 1 340 | 1 020 | 1 099 | 1 669 | 1 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 585 | 34 | 154 | 101 | 18 | 3 | 27 | 17 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 30 | 28 | 7 | 1 | 315 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 74 | 51 | 14 | 21 | 200 | 25 | 13 | 14 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 687 | 585 | 34 | 154 | 101 | 18 | 29 | 27 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 14 | 30 | 28 | 7 | 1 | 315 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 71 | 74 | 51 | 14 | 21 | 200 | 23 | 13 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 550 | 468 | 34 | 154 | 81 | 14 | 29 | 27 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 137 | 117 | 20 | 4 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 117 | 7 | 4 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 468 | 27 | 154 | 101 | 14 | 3 | 27 | 20 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 468 | 27 | 154 | 101 | 14 | 3 | 27 | 20 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 468 | 34 | 154 | 81 | 14 | 29 | 27 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,2 % | -7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 3,86 | 3,95 | 1,65 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,33 | 1,16 | 1,07 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,32 | 0,08 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,37 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 1,16 ▲ | 1,12 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 4,0 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 2,3 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 2,8 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 15,2 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,16 | 1,09 | 1,58 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 82 дн. | 92 дн. | 73 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 202 дн. | 241 дн. | 56 дн. ▼ | 73 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 16753).