Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАТОМОВЫЙ КОМБИНАТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАТОМОВЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 468 250 | 1 236 130 | 1 135 118 | 1 048 674 | 951 536 | 862 399 | 832 477 | 816 595 | 814 968 | 15 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 076 208 | 970 692 | 957 908 | 900 310 | 918 336 | 843 333 | 818 830 | 800 205 | 800 547 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 152 | 13 831 | 71 051 | 56 123 | 48 617 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 144 956 | 94 314 | 23 579 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 489 | 781 834 | 744 677 | 711 869 | 679 241 | 648 172 | 619 560 | 607 552 | 607 277 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 015 | 80 712 | 118 602 | 132 318 | 190 478 | 195 161 | 199 270 | 192 653 | 193 270 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 759 595 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 042 | 265 439 | 177 210 | 148 364 | 33 200 | 19 066 | 13 647 | 16 390 | 14 421 | 15 432 | |
| Запасы на конец отчетного года | 82 313 | 96 879 | 34 950 | 22 716 | 22 716 | 3 023 | 1 048 | 75 | 73 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 239 | 2 149 | 679 | 320 | 463 | 43 | 61 | 119 | 119 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 772 | 159 318 | 140 994 | 125 295 | 9 886 | 15 953 | 12 491 | 16 144 | 14 170 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 130 | 6 095 | 97 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 458 | 776 | 327 | 26 | 127 | 40 | 40 | 52 | 59 | 15 432 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 221 | 162 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 112 233 | 1 468 250 | 1 236 130 | 1 135 118 | 1 048 674 | 951 536 | 862 399 | 815 701 | 816 595 | 814 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 339 | 1 076 208 | 970 692 | 957 908 | 900 310 | 918 336 | 843 333 | 800 763 | 800 205 | 800 547 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 380 | 23 152 | 13 831 | 71 051 | 56 123 | 48 617 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 109 956 | 144 956 | 94 314 | 23 579 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 807 | 116 489 | 781 834 | 744 677 | 711 869 | 679 241 | 648 172 | 608 041 | 607 552 | 607 277 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 025 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 745 | 32 015 | 80 712 | 118 602 | 132 318 | 190 478 | 195 161 | 192 722 | 192 653 | 193 270 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 591 426 | 759 595 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 894 | 392 042 | 265 439 | 177 210 | 148 364 | 33 200 | 19 066 | 14 938 | 16 390 | 14 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 730 | 82 313 | 96 879 | 34 950 | 22 716 | 22 716 | 3 023 | 197 | 75 | 73 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 352 | 239 | 2 149 | 679 | 320 | 463 | 43 | 94 | 119 | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 922 | 300 772 | 159 318 | 140 994 | 125 295 | 9 886 | 15 953 | 14 596 | 16 144 | 14 170 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 945 | 5 130 | 6 095 | 97 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 769 | 3 458 | 776 | 327 | 26 | 127 | 40 | 52 | 52 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 130 | 221 | 162 | 7 | 8 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 468 250 | 1 236 130 | 1 135 117 | 1 048 674 | 951 536 | 862 399 | 832 477 | 816 595 | 814 968 | 15 432 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 422 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 497 | 500 895 | 510 375 | 510 226 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 308 312 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 434 069 | 470 491 | 477 503 | 477 503 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 308 312 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 429 | 30 404 | 32 872 | 32 723 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 330 | 861 556 | 990 877 | 969 990 | 1 032 644 | 1 045 816 | 1 034 891 | 1 036 101 | 1 034 345 | 568 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 721 | 323 774 | 348 385 | 348 385 | 176 921 | 176 921 | 176 921 | 176 921 | 176 921 | 99 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 429 | 84 427 | 309 138 | 288 251 | 522 369 | 535 541 | 524 616 | 525 825 | 524 069 | 368 478 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 411 181 | 453 355 | 333 355 | 333 354 | 333 354 | 333 354 | 333 354 | 333 355 | 333 355 | 101 013 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 112 233 | 1 468 250 | 1 236 130 | 1 135 118 | 1 048 674 | 951 536 | 862 399 | 815 701 | 816 595 | 814 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 470 | 108 422 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 172 | 464 498 | 500 895 | 510 375 | 510 226 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 413 036 | 434 069 | 470 491 | 477 503 | 477 503 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | 480 909 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 136 | 30 429 | 30 404 | 32 872 | 32 723 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 591 | 895 330 | 861 556 | 990 878 | 969 990 | 1 032 644 | 1 045 816 | 1 035 207 | 1 036 100 | 1 034 345 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 235 | 223 721 | 323 774 | 348 385 | 348 385 | 176 921 | 176 921 | 176 921 | 176 921 | 176 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 056 | 260 429 | 84 427 | 309 139 | 288 251 | 522 369 | 535 541 | 524 931 | 525 824 | 524 069 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 199 223 | 411 181 | 453 355 | 333 354 | 333 354 | 333 354 | 333 354 | 333 355 | 333 355 | 333 355 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 077 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 3 465 | 2 676 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 19 718 | 86 820 | 77 932 | 98 106 | 95 577 | 55 187 | 65 084 | 124 187 | 86 219 | 92 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 103 | 132 209 | 111 814 | 128 197 | 130 361 | 92 070 | 105 551 | 123 181 | 82 754 | 89 824 | |
| Выручка за отчетный год | 86 820 | 77 932 | 98 106 | 95 577 | 55 187 | 65 084 | 113 440 | 86 219 | 92 500 | 70 274 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 465 | 2 676 | 376 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | 458 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 455 | 4 711 | 1 113 | 138 | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 083 | 125 393 | 49 482 | 21 282 | 2 161 | 5 202 | 3 648 | 2 211 | 2 218 | 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 209 | 111 814 | 128 197 | 130 361 | 92 070 | 105 551 | 133 874 | 82 754 | 89 824 | 69 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 458 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 455 | 4 711 | 1 113 | 138 | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 083 | 125 393 | 49 482 | 21 282 | 2 161 | 5 202 | 3 970 | 2 211 | 2 218 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 127 | 273 | 122 | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 155 | 75 009 | 36 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 328 789 | 212 143 | 15 828 | 889 | 605 | 203 | 982 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 693 | 256 861 | 208 771 | 25 532 | 125 078 | 66 408 | 523 | 1 344 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 188 | 1 127 | 273 | 122 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 616 | 49 155 | 75 009 | 36 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 307 | 328 789 | 212 143 | 15 828 | 889 | 605 | 203 | 42 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 143 | 190 693 | 256 861 | 208 771 | 25 532 | 125 078 | 66 408 | 1 123 | 1 344 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 128 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 215 | 809 | 451 | 26 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 136 | 3 770 | 728 | 128 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 745 | 13 582 | 48 697 | 33 135 | 15 542 | 66 104 | 9 683 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 232 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 26 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 040 | 4 677 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 338 | 1 040 | 21 037 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 770 | 728 | 128 | 32 723 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 582 | 48 697 | 33 135 | 15 542 | 66 104 | 9 683 | 4 725 | ||||
| Прочее за отчетный год | 206 | 339 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 128 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 128 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 128 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 470 | 108 422 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 422 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 051 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 051 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 051 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 051 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 099 | 234 743 | 239 814 | 65 407 | 186 774 | 102 309 | 18 997 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 099 | 234 743 | 239 814 | 65 407 | 186 774 | 102 309 | 18 997 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 099 | 234 743 | 239 814 | 65 407 | 186 774 | 102 309 | 18 997 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 099 | 234 743 | 239 814 | 65 407 | 186 774 | 102 309 | 18 997 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 422 | 334 007 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 470 | 519 602 | 327 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 865 | 101 | 159 122 | 7 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 215 | 146 695 | 96 503 | 88 827 | 61 423 | 68 370 | 79 561 | 82 010 | 65 257 | 43 005 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 911 | 143 498 | 91 047 | 78 819 | 61 262 | 63 335 | 73 188 | 74 419 | 65 243 | 43 005 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 969 | 183 | 299 | 75 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 266 304 | 3 197 | 3 487 | 9 825 | 161 | 4 736 | 6 298 | 7 591 | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 242 | 301 705 | 101 454 | 87 962 | 61 322 | 68 457 | 79 561 | 82 010 | 65 250 | 43 005 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 579 | 229 098 | 73 903 | 49 842 | 44 281 | 47 271 | 54 079 | 28 152 | 17 980 | 13 798 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 408 | 23 079 | 26 293 | 19 402 | 6 506 | 8 543 | 13 223 | 32 195 | 41 187 | 27 094 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 925 | 38 399 | 209 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 330 | 11 129 | 1 049 | 18 718 | 10 535 | 12 643 | 12 259 | 21 663 | 6 083 | 2 113 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 322 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 940 | 17 055 | 4 905 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 146 538 | 720 | 136 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 390 | 16 335 | 4 769 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 012 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 889 | 88 305 | 1 583 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 156 995 | 21 698 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 043 | 22 380 | 1 583 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 851 | 44 227 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 291 933 | 222 617 | 1 180 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 563 | 222 617 | 2 900 | 229 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 382 136 | 172 617 | 2 900 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 427 | 50 000 | 229 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 630 | 1 720 | 1 395 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 313 | 1 720 | 1 165 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 317 | 230 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 957 | 101 | 7 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 961 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 86,2 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 816,6 млн ₽ | 815,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -700,4 млн ₽ | -700,3 млн ₽ | -861,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,3 % | -24,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | — | 1,47 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | — | 0,86 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | — | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | -0,86 | -55,84 | — | 0,35 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,96 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 0,5 % | 0,0 % | — | 4,4 % | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | — | 2,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 2,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,11 | 4,55 | — | 1,16 | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 56 дн. | 0 дн. | — | 66 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 319 дн. | 2 130 дн. | 1 924 дн. | — | 91 дн. | 127 дн. |
| Финансовый цикл | -2 251 дн. | -2 073 дн. | -1 924 дн. | — | 41 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -62,22 | -70,72 | -35,86 | — | 0,40 | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,19 | -12,21 | -456,34 | — | 3,65 | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 855).