Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМБИРСКИЕ КУРОРТЫ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМБИРСКИЕ КУРОРТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 747 | 119 857 | 120 811 | 118 979 | 116 284 | 110 732 | 104 824 | 110 695 | 107 605 | 106 923 | 110 531 | 119 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 672 | 99 320 | 98 640 | 95 558 | 95 478 | 93 663 | 96 188 | 105 397 | 103 346 | 102 575 | 106 215 | 115 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 3 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 137 | 87 252 | 86 541 | 82 369 | 80 509 | 77 971 | 78 464 | 80 247 | 76 857 | 74 420 | 72 128 | 77 303 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 214 | 9 675 | 9 706 | 10 079 | 10 079 | 10 079 | 10 079 | 11 233 | 11 459 | 11 459 | 11 459 | 11 459 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 277 | 2 390 | 2 216 | 3 110 | 4 890 | 5 613 | 7 645 | 13 837 | 14 963 | 16 696 | 22 628 | 27 104 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 177 | 80 | 67 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 075 | 20 537 | 22 171 | 23 421 | 20 806 | 17 069 | 8 636 | 5 298 | 4 259 | 4 348 | 4 316 | 3 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 403 | 6 186 | 6 768 | 6 530 | 5 889 | 4 919 | 4 655 | 3 166 | 3 229 | 3 178 | 3 215 | 2 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 800 | 9 853 | 14 171 | 14 156 | 11 974 | 8 939 | 3 685 | 1 847 | 883 | 728 | 946 | 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 3 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 1 146 | 1 222 | 2 555 | 2 782 | 3 069 | 191 | 266 | 123 | 356 | 120 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 587 | 352 | 10 | 180 | 161 | 142 | 105 | 19 | 24 | 86 | 35 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 737 | 124 747 | 119 857 | 120 811 | 118 979 | 116 284 | 110 732 | 114 110 | 110 273 | 107 605 | 106 923 | 110 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 443 | 102 672 | 99 320 | 98 640 | 95 558 | 95 478 | 93 663 | 98 830 | 104 975 | 103 346 | 102 575 | 106 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 44 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 867 | 92 137 | 87 252 | 86 541 | 82 369 | 80 509 | 77 971 | 83 975 | 79 825 | 76 857 | 74 420 | 72 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 214 | 9 214 | 9 675 | 9 706 | 10 079 | 10 079 | 10 079 | 10 396 | 11 233 | 11 459 | 11 459 | 11 459 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 277 | 1 277 | 2 390 | 2 216 | 3 110 | 4 890 | 5 613 | 4 360 | 13 837 | 14 963 | 16 696 | 22 628 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 177 | 99 | 80 | 67 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 294 | 22 075 | 20 537 | 22 171 | 23 421 | 20 806 | 17 069 | 15 280 | 5 298 | 4 259 | 4 348 | 4 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 322 | 6 403 | 6 186 | 6 768 | 6 530 | 5 889 | 4 919 | 3 582 | 3 166 | 3 229 | 3 178 | 3 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 937 | 13 800 | 9 853 | 14 171 | 14 156 | 11 974 | 8 939 | 2 027 | 1 847 | 883 | 728 | 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | 7 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 998 | 285 | 1 146 | 1 222 | 2 555 | 2 782 | 3 069 | 2 658 | 266 | 123 | 356 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 037 | 587 | 352 | 10 | 180 | 161 | 142 | 13 | 19 | 24 | 86 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 747 | 119 857 | 120 811 | 118 979 | 116 284 | 110 732 | 104 824 | 110 695 | 107 605 | 106 923 | 110 531 | 119 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 358 | 110 056 | 110 766 | 105 753 | 98 185 | 92 571 | 76 622 | 96 300 | 96 744 | 99 805 | 105 948 | 111 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 594 | 292 | 1 002 | 1 771 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 387 | 570 | 528 | 561 | 438 | 2 913 | 142 | 147 | 149 | 188 | 184 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 600 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 410 | 387 | 570 | 528 | 561 | 438 | 313 | 142 | 147 | 149 | 188 | 184 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 979 | 9 414 | 9 475 | 12 698 | 17 538 | 17 723 | 25 289 | 14 253 | 10 714 | 6 969 | 4 395 | 8 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 643 | 2 000 | 2 400 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 082 | 8 411 | 8 538 | 12 473 | 16 858 | 17 200 | 21 219 | 13 614 | 10 058 | 4 349 | 3 765 | 4 937 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 897 | 1 003 | 937 | 225 | 680 | 523 | 427 | 639 | 656 | 620 | 630 | 753 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 737 | 124 747 | 119 857 | 120 811 | 118 979 | 116 284 | 110 732 | 114 110 | 110 273 | 107 605 | 106 923 | 110 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 341 | 116 358 | 110 056 | 110 766 | 105 753 | 98 185 | 92 571 | 77 041 | 95 878 | 96 744 | 99 805 | 105 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 577 | 6 594 | 292 | 1 002 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 410 | 387 | 570 | 528 | 561 | 438 | 161 | 142 | 147 | 149 | 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 240 | 410 | 387 | 570 | 528 | 561 | 438 | 161 | 142 | 147 | 149 | 188 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 156 | 7 979 | 9 414 | 9 475 | 12 698 | 17 538 | 17 723 | 36 908 | 14 253 | 10 714 | 6 969 | 4 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 649 | 2 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 156 | 7 082 | 8 411 | 8 538 | 12 473 | 16 858 | 17 200 | 17 435 | 13 614 | 10 058 | 4 349 | 3 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 897 | 1 003 | 937 | 225 | 680 | 523 | 824 | 639 | 656 | 620 | 630 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 298 | 14 099 | 6 247 | 15 784 | 6 997 | 4 231 | 7 940 | 467 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 86 423 | 89 994 | 88 307 | 94 138 | 88 070 | 84 165 | 77 251 | 48 435 | 50 789 | 42 835 | 41 469 | 43 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 125 | 75 895 | 82 060 | 78 354 | 81 073 | 79 934 | 69 311 | 50 525 | 53 633 | 43 439 | 41 961 | 42 561 |
| Выручка за отчетный год | 89 994 | 88 307 | 94 138 | 88 070 | 84 165 | 77 251 | 96 175 | 50 789 | 42 835 | 41 469 | 43 028 | 41 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 099 | 6 247 | 15 784 | 6 997 | 4 231 | 7 940 | 1 727 | 467 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 622 | 3 950 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 595 | 1 241 | 1 469 | 1 603 | 1 358 | 1 254 | 901 | 919 | 1 097 | 822 | 904 | 1 479 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 882 | 9 071 | 10 365 | 9 284 | 9 965 | 10 309 | 11 594 | 8 359 | 6 954 | 6 714 | 7 195 | 6 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 895 | 82 060 | 78 354 | 81 073 | 79 934 | 69 311 | 94 448 | 53 633 | 43 439 | 41 961 | 42 561 | 50 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 955 | 2 622 | 3 950 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 343 | 1 595 | 1 241 | 1 469 | 1 603 | 1 358 | 1 254 | 687 | 919 | 1 097 | 822 | 904 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 882 | 9 071 | 10 365 | 9 284 | 9 965 | 10 309 | 8 324 | 8 359 | 6 954 | 6 714 | 7 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 1 070 | 9 763 | 1 331 | 250 | 1 105 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 414 | 315 | 149 | 11 | 55 | 59 | 148 | 413 | 187 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 678 | 1 076 | 433 | 432 | 278 | 1 309 | 528 | 24 865 | 11 272 | 13 257 | 8 934 | 19 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 008 | 4 449 | 3 400 | 2 852 | 2 816 | 4 295 | 7 843 | 3 035 | 2 931 | 4 046 | 1 465 | 1 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 1 070 | 9 301 | 9 763 | 1 331 | 250 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 87 | 414 | 315 | 149 | 101 | 55 | 59 | 148 | 413 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 509 | 1 678 | 1 076 | 433 | 432 | 278 | 1 309 | 22 941 | 24 865 | 11 272 | 13 257 | 8 930 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 129 | 4 008 | 4 449 | 3 400 | 2 852 | 2 816 | 4 295 | 2 640 | 3 035 | 2 931 | 4 046 | 1 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 710 | 5 310 | 19 259 | 866 | 3 061 | 6 143 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 104 | 2 651 | 2 109 | 5 893 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 171 | 42 | 123 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 113 | 894 | 1 780 | 723 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 85 | 1 | 53 | 1 167 | 6 845 | 2 043 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 2 663 | 1 760 | 5 893 | 4 482 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 171 | 183 | 42 | 33 | 123 | 125 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 113 | 894 | 1 780 | 723 | 2 032 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | 6 833 | 2 043 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 710 | 19 259 | 866 | 3 061 | 6 143 | 5 586 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 710 | 19 259 | 866 | 3 061 | 6 143 | 5 586 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 710 | 5 310 | 19 259 | 866 | 3 061 | 6 143 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 577 | 6 594 | 292 | 1 002 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 341 | 116 358 | 110 056 | 110 766 | 105 753 | 98 185 | 92 571 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | 29 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 594 | 292 | 1 002 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 358 | 110 056 | 110 766 | 105 753 | 98 185 | 92 571 | 76 622 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 710 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 710 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 710 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 710 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 302 | 5 013 | 7 568 | 5 614 | 15 949 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 302 | 15 949 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 302 | 5 013 | 7 568 | 5 614 | 15 949 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 302 | 5 013 | 7 568 | 5 614 | 15 949 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 358 | 110 056 | 110 766 | 105 753 | 98 185 | 92 571 | 76 622 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 341 | 116 358 | 110 056 | 110 766 | 105 753 | 98 185 | 92 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 709 | 2 332 | 3 163 | 2 511 | 114 | 2 754 | 6 111 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 248 | 91 910 | 96 064 | 94 184 | 85 148 | 81 873 | 103 967 | 54 884 | 53 666 | 54 771 | 51 747 | 65 323 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 193 | 89 102 | 95 478 | 86 218 | 82 087 | 78 407 | 96 025 | 50 404 | 42 850 | 42 404 | 42 070 | 42 956 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 410 | 137 | 31 | 207 | 168 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 055 | 2 808 | 586 | 7 966 | 3 061 | 3 466 | 7 942 | 4 070 | 10 679 | 12 336 | 9 470 | 22 199 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 539 | 96 394 | 101 890 | 91 852 | 81 985 | 79 362 | 107 052 | 64 936 | 53 552 | 55 390 | 48 993 | 59 212 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 942 | 51 815 | 57 259 | 48 747 | 44 683 | 40 340 | 56 163 | 31 185 | 30 310 | 31 209 | 27 154 | 27 604 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 493 | 21 804 | 22 896 | 22 306 | 32 060 | 32 168 | 38 083 | 28 480 | 19 943 | 19 766 | 18 954 | 24 466 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 091 | 22 775 | 21 735 | 20 799 | 5 242 | 6 854 | 12 806 | 5 271 | 3 299 | 4 415 | 2 885 | 7 142 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 403 | 3 128 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 192 | 11 306 | 20 428 | 419 | 315 | 149 | 96 | 700 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | 42 | 85 | 700 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 500 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 410 | 206 | 86 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 11 100 | 419 | 315 | 149 | 11 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 789 | 11 500 | 17 300 | 1 118 | 3 251 | 2 373 | 6 132 | 1 177 | 257 | 1 848 | 990 | 8 430 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 289 | 1 118 | 3 251 | 2 373 | 6 132 | 340 | 1 848 | 990 | 8 430 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 837 | 257 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 539 | 6 243 | 8 837 | 2 000 | 2 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 175 | 11 000 | 7 314 | 11 203 | 19 796 | 2 000 | 2 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 203 | 12 796 | 2 000 | 2 400 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 175 | 11 000 | 7 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 6 461 | 7 541 | 300 | 4 960 | 10 959 | 2 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 959 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 6 461 | 31 | 300 | 2 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 333 | 227 | 287 | 233 | 81 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,8 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 866 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Активы | 110,7 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 96,3 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,7 % | -3,2 % | +3,8 % | -2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,40 | 0,62 | 0,98 | 0,49 | 2,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 0,11 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,93 | 0,74 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,21 ▲ |
| Рентабельность продаж | -23,9 % | -20,2 % | -19,4 % | -17,7 % | -39,3 % | 8,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 37,9 % | 2,0 % | 7,4 % | 14,3 % | 13,3 % | 5,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 0,8 % | 2,9 % | 5,6 % | 4,7 % | 11,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 0,9 % | 3,1 % | 5,8 % | 5,0 % | 23,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 2,60 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 85 дн. | 38 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 20 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -58 дн. | -50 дн. | -4 дн. | 3 дн. | -8 дн. | 5 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,69 | -1,52 | -0,60 | -0,02 | -1,05 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,69 | 8,55 | 14,34 | 24,17 | 14,04 | 8,47 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).