Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАНКОСЕРВИС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАНКОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 530 | 31 158 | 49 793 | 41 653 | 79 232 | 164 620 | 120 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 562 | 2 001 | 3 031 | 1 765 | 816 | 187 | 4 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 20 | 13 | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 526 | 1 972 | 3 009 | 1 750 | 808 | 187 | 4 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 969 | 29 157 | 46 762 | 39 889 | 78 416 | 164 433 | 116 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 001 | 14 835 | 32 029 | 27 504 | 49 085 | 80 786 | 84 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 636 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 401 | 13 493 | 10 891 | 4 639 | 15 990 | 75 678 | 25 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 675 | 3 390 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 191 | 3 843 | 3 071 | 13 341 | 7 961 | 2 720 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 639 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 410 | 32 530 | 31 158 | 49 793 | 41 653 | 79 232 | 164 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 509 | 1 562 | 2 001 | 3 031 | 1 765 | 816 | 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 466 | 1 526 | 1 972 | 3 009 | 1 750 | 808 | 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 901 | 30 968 | 29 157 | 46 762 | 39 889 | 78 416 | 164 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 236 | 12 001 | 14 835 | 32 028 | 27 504 | 49 085 | 80 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 305 | 17 331 | 13 493 | 10 891 | 4 639 | 15 990 | 75 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 675 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 360 | 567 | 191 | 3 843 | 3 071 | 13 341 | 7 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 070 | 639 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 530 | 31 159 | 49 793 | 41 654 | 79 232 | 164 620 | 120 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 787 | 10 591 | 13 233 | 16 776 | 18 316 | 23 624 | 24 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 577 | 13 220 | 16 762 | 18 303 | 23 611 | 24 799 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 743 | 20 568 | 36 560 | 24 878 | 60 916 | 140 996 | 96 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 911 | 1 677 | 302 | 9 219 | 46 913 | 8 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 743 | 18 657 | 34 884 | 24 576 | 51 697 | 94 083 | 87 686 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 410 | 32 530 | 31 158 | 49 793 | 41 654 | 79 232 | 164 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 344 | 9 787 | 10 590 | 13 233 | 16 776 | 18 316 | 23 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 773 | 10 577 | 13 220 | 16 762 | 18 303 | 23 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 066 | 22 743 | 20 568 | 36 560 | 24 878 | 60 916 | 140 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 911 | 1 677 | 302 | 9 219 | 46 913 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 961 | 22 743 | 18 657 | 34 884 | 24 576 | 51 697 | 94 083 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 684 | 8 904 | 6 202 | 10 080 | 12 154 | 13 915 | 16 915 |
| Выручка за предыдущий год | 18 800 | 54 731 | 29 423 | 41 559 | 75 175 | 88 165 | 109 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 884 | 45 827 | 23 221 | 31 479 | 63 021 | 74 250 | 92 698 |
| Выручка за отчетный год | 54 731 | 29 423 | 41 559 | 75 175 | 88 165 | 109 613 | 94 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 202 | 10 080 | 12 154 | 13 915 | 16 915 | 13 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 172 | 3 125 | 5 011 | 6 558 | 9 840 | 5 178 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 030 | 6 955 | 7 143 | 7 357 | 7 075 | 8 005 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 452 | 23 221 | 31 479 | 63 021 | 74 250 | 92 698 | 81 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 279 | 1 172 | 3 125 | 5 011 | 6 558 | 9 840 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 625 | 5 030 | 6 955 | 7 143 | 7 357 | 7 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 919 | 1 055 | 3 154 | 4 455 | 4 533 | 6 709 | 2 611 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 45 | 5 | 93 | 387 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | 171 | 345 | 1 483 | 2 419 | 895 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 948 | 1 015 | 812 | 1 046 | 830 | 340 | 3 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 971 | 999 | 657 | 1 262 | 1 465 | 1 052 | 5 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 925 | 3 256 | 1 054 | 3 154 | 4 455 | 4 533 | 6 709 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 4 | 45 | 5 | 93 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 171 | 345 | 1 483 | 2 419 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 196 | 929 | 1 014 | 812 | 1 046 | 830 | 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 729 | 1 971 | 999 | 657 | 1 262 | 1 465 | 1 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 2 443 | 803 | 2 642 | 3 543 | 3 133 | 5 307 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 812 | 251 | 512 | 912 | 921 | 1 393 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 813 | 251 | 512 | 912 | 921 | 1 393 | 1 201 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | 21 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 479 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 443 | 804 | 2 642 | 3 543 | 3 133 | 5 307 | 1 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 443 | 804 | 2 642 | 3 543 | 3 133 | 5 307 | 1 189 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 443 | 803 | 2 642 | 3 543 | 3 133 | 5 307 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 577 | 13 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 590 | 13 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 220 | 16 762 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 233 | 16 775 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 643 | 3 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 643 | 3 543 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 643 | 3 543 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 643 | 3 543 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 233 | 16 776 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 590 | 13 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 826 | 5 291 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 108 | 76 960 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 684 | 75 861 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 | 1 099 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 282 | 71 669 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 289 | 51 797 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 584 | 7 515 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 182 | 317 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 420 | 5 146 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 245 | 50 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 200 | 50 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 4 720 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 200 | 4 720 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 171 | 12 836 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 171 | 12 836 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 394 | 14 239 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 394 | 14 239 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 648 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 804 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 121,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | — | 16,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,28 | 1,60 | 1,17 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,40 | 0,50 | 0,59 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,31 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | 0,40 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,94 | — | 1,48 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,3 % | 8,5 % | 3,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | — | 21,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 371 дн. | 159 дн. | 318 дн. | 375 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. | 404 дн. | 142 дн. | 370 дн. | 392 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | — | 0,38 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,68 | — | 5,10 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.