Финансы УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, Ульяновск
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 186 | 75 478 | 71 929 | 72 133 | 69 771 | 99 506 | 91 661 | 84 703 | 78 506 | 80 425 | 59 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 189 | 45 580 | 45 212 | 44 429 | 45 244 | 80 280 | 45 986 | 41 305 | 38 802 | 37 923 | 56 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 538 | 4 267 | 4 019 | 8 164 | 9 470 | 8 048 | 7 553 | 6 729 | 6 006 | 5 127 | 4 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 651 | 41 313 | 41 193 | 36 265 | 35 774 | 72 232 | 38 433 | 34 576 | 32 796 | 32 796 | 52 485 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 997 | 29 898 | 26 717 | 27 704 | 24 527 | 19 226 | 45 675 | 43 398 | 39 704 | 42 502 | 2 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 056 | 3 873 | 3 679 | 3 780 | 2 979 | 176 | 354 | 667 | 875 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 514 | 9 146 | 8 711 | 8 987 | 8 801 | 8 600 | 7 619 | 9 916 | 8 927 | 9 288 | 2 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 092 | 16 609 | 13 739 | 14 782 | 12 486 | 10 188 | 37 836 | 32 348 | 29 912 | 32 312 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 335 | 270 | 588 | 155 | 261 | 262 | 220 | 780 | 198 | 27 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 348 | 68 186 | 75 478 | 71 929 | 72 133 | 69 771 | 102 240 | 91 661 | 84 703 | 78 506 | 80 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 368 | 44 189 | 45 580 | 45 212 | 44 429 | 45 244 | 62 305 | 45 986 | 41 305 | 38 802 | 69 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 328 | 2 538 | 4 267 | 4 019 | 8 164 | 9 470 | 13 162 | 7 553 | 6 729 | 6 006 | 5 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 040 | 41 651 | 41 313 | 41 193 | 36 265 | 35 774 | 49 143 | 38 433 | 34 576 | 32 796 | 64 858 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 980 | 23 997 | 29 898 | 26 717 | 27 704 | 24 527 | 39 935 | 45 675 | 43 398 | 39 704 | 10 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 314 | 8 056 | 3 873 | 3 679 | 3 780 | 2 979 | 51 | 354 | 667 | 875 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 494 | 9 514 | 9 146 | 8 711 | 8 987 | 8 801 | 7 630 | 7 619 | 9 916 | 8 927 | 9 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 232 | 5 092 | 16 609 | 13 739 | 14 782 | 12 486 | 31 731 | 37 836 | 32 348 | 29 912 | 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 940 | 1 335 | 270 | 588 | 155 | 261 | 523 | 220 | 780 | 198 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 186 | 75 478 | 71 929 | 72 133 | 69 771 | 99 506 | 91 661 | 84 703 | 78 506 | 80 425 | 59 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 237 | 58 373 | 58 822 | 58 863 | 58 898 | 87 542 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 25 626 | 25 626 | 25 626 | 25 626 | 25 626 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 626 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 603 | 32 739 | 33 188 | 33 229 | 33 264 | 61 908 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 965 | 138 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 965 | 138 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 949 | 17 105 | 13 107 | 13 270 | 10 873 | 11 964 | 8 295 | 8 054 | 1 991 | 770 | 1 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 827 | 6 085 | 4 153 | 3 842 | 2 396 | 3 596 | 1 250 | 1 148 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 122 | 11 020 | 8 954 | 9 428 | 8 477 | 8 368 | 8 295 | 8 054 | 741 | 770 | 658 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 348 | 68 186 | 75 478 | 71 929 | 72 133 | 69 771 | 102 240 | 91 661 | 84 703 | 78 506 | 80 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 420 | 45 237 | 58 373 | 58 822 | 58 863 | 58 898 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 23 626 | 25 626 | 25 626 | 25 626 | 25 626 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 626 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 786 | 21 603 | 32 739 | 33 188 | 33 229 | 33 264 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 138 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 965 | 138 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 928 | 22 949 | 17 105 | 13 107 | 13 270 | 10 873 | 8 354 | 8 295 | 8 054 | 1 991 | 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 401 | 8 827 | 6 085 | 4 153 | 3 842 | 2 396 | 1 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 527 | 14 122 | 11 020 | 8 954 | 9 428 | 8 477 | 8 354 | 8 295 | 8 054 | 741 | 770 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 066 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 355 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 066 | 4 871 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 711 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 355 | 5 192 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 757 | 12 149 | 661 | 180 | 172 | 28 850 | 340 | 124 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 401 | 1 006 | 1 392 | 1 550 | 1 021 | 197 | 10 | 75 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 048 | 833 | 1 010 | 925 | 237 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 677 | 22 498 | 6 297 | 4 636 | 7 098 | 48 591 | 8 312 | 5 104 | 11 519 | 13 | 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 273 | 10 522 | 6 018 | 5 081 | 7 710 | 19 938 | 19 559 | 10 872 | 11 189 | 675 | 17 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 272 | 20 757 | 12 149 | 661 | 180 | 172 | 340 | 124 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 497 | 401 | 1 006 | 1 392 | 1 550 | 1 021 | 10 | 75 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 555 | 1 048 | 833 | 1 010 | 925 | 237 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 215 | 40 677 | 22 498 | 6 297 | 4 636 | 7 098 | 3 708 | 8 312 | 5 104 | 11 519 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 885 | 19 273 | 10 522 | 6 018 | 5 081 | 7 710 | 6 468 | 19 559 | 10 872 | 11 189 | 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 280 | 18 817 | 11 136 | 449 | 41 | 35 | 4 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 992 | 1 940 | 1 013 | 212 | 139 | 137 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 940 | 1 013 | 212 | 139 | 137 | 206 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 817 | 11 136 | 449 | 41 | 35 | 28 644 | 4 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 817 | 11 136 | 449 | 41 | 35 | 28 644 | 4 | 2 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 280 | 18 817 | 11 136 | 449 | 41 | 35 | 4 | 2 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 25 626 | 25 626 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 626 | 25 626 | 25 626 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 603 | 32 739 | 33 188 | 33 229 | 33 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 237 | 58 373 | 58 822 | 58 863 | 58 898 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 25 626 | 25 626 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 626 | 25 626 | 25 626 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 739 | 33 188 | 33 229 | 33 264 | 61 908 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 373 | 58 822 | 58 863 | 58 898 | 87 542 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 136 | 449 | 41 | 35 | 28 644 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 136 | 449 | 41 | 35 | 28 644 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 136 | 449 | 41 | 35 | 28 644 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 136 | 449 | 41 | 35 | 28 644 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 000 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 000 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 373 | 58 822 | 58 863 | 58 898 | 87 542 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 237 | 58 373 | 58 822 | 58 863 | 58 898 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 646 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 388 | 7 895 | 4 117 | 4 223 | 7 220 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 700 | 925 | 367 | 1 170 | 2 704 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 506 | 2 064 | 3 727 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 688 | 6 970 | 3 244 | 989 | 789 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 742 | 9 156 | 6 412 | 8 429 | 10 389 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 722 | 5 001 | 2 963 | 4 696 | 6 401 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 245 | 1 130 | 1 128 | 1 207 | 1 438 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 118 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 657 | 3 025 | 2 321 | 2 526 | 2 342 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 562 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 579 | 1 862 | 4 312 | 3 652 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 860 | 4 460 | 3 185 | 7 438 | 5 251 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 800 | 100 | 1 050 | 1 917 | 2 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 060 | 4 360 | 2 135 | 5 521 | 2 551 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 571 | 2 881 | 1 323 | 3 126 | 1 599 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 060 | 1 581 | 413 | 3 126 | 1 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 511 | 1 300 | 910 | 99 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 | 106 | 1 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 874 | 864 | 816 | 990 | 996 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 874 | 864 | 816 | 990 | 930 | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | 874 | 864 | 816 | 990 | 930 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 66 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 874 | 864 | 816 | 990 | 996 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 25 | 140 | 93 | 145 | 143 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 25 | 140 | 93 | 145 | 25 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 118 | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 665 | 724 | 630 | 626 | 561 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 182 | 139 | 265 | 356 | 374 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 21 | 34 | 2 | 4 | 14 | ||||||
| прочие за отчетный год | 438 | 527 | 339 | 242 | 149 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 184 | 93 | 55 | 48 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 164 | 244 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -18,1 млн ₽ | |
| Активы | 99,5 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 87,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +19,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 5,51 | 5,39 | 19,94 | 55,20 | 1,28 | 2,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 5,51 | 5,34 | 19,61 | 54,06 | 1,28 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 4,59 | 4,11 | 15,12 | 42,00 | 0,09 | 1,38 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — | — | — | — | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — | — | — | — | — | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 17,5 % | -6,6 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,0 % | -372,5 % | 5,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | -12,5 % | -7,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -30,7 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | — | — | — | — | — | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,05 | 0,08 | 1,10 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 834 дн. | 162 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 95 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 84 дн. | 46 дн. | 45 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 845 дн. | 115 дн. | 108 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | — | — | — | — | — | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,14 | — | — | — | — | — | 11,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -372,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 84.13 (компаний: 64).