Финансы УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС", Ульяновск

УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 681 742	2 756 832	2 709 829	665 015	264 964	173 180	233 843
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	129 335	298 147	157 413	87 987	108 539	78 134	66 698
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	129 335	298 147	157 413	70 825	62 168	44 567	35 172
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				17 162	46 329	33 567	31 526
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					42
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 552 407	2 458 685	2 552 416	577 028	156 425	95 046	167 145
Запасы на конец отчетного года	17 133	20 511	17 126	22 801	21 089	27 562	18 453
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			1 025	2 642	4 529	6 513	8 528
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 534 251	2 437 643	2 533 786	551 285	130 541	60 700	139 973
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	240	125	111	68	8	13
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	783	406	368	232	258	258	191
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 822 771	2 681 742	2 756 832	2 709 829	665 015	264 964	173 180
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	161 711	129 335	298 147	157 413	87 987	108 539	78 134
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	159 498	129 335	298 147	157 413	70 825	62 168	44 567
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 213
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					17 162	46 329	33 567
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						42
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 661 060	2 552 407	2 458 685	2 552 416	577 028	156 425	95 046
Запасы на конец предыдущего года	21 998	17 133	20 511	17 126	22 801	21 089	27 562
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				1 025	2 642	4 529	6 513
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 633 893	2 534 251	2 437 643	2 533 786	551 285	130 541	60 700
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 373	240	125	111	68	8	13
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 796	783	406	368	232	258	258
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 681 742	2 756 832	2 709 829	665 015	264 964	173 180	233 843
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	239 840	443 692	332 165	348 261	348 261	306 393	305 501
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	275	298	315	315	315	335	335
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					84	78	98
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					84	78	98
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 115 962	2 977 775	2 952 095	1 796 535	1 950 097	1 857 148	1 967 124
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	35 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 080 771	2 976 802	2 951 397	1 795 805	1 948 186	1 851 192	1 959 335
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	191	973	698	730	492	2 552	2 371
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					1 419	3 404	5 418
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 822 771	2 681 742	2 756 832	2 709 829	665 015	264 964	173 180
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	318 801	239 840	443 692	332 165	348 261	348 261	306 393
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	238	275	298	315	315	315	335
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						84	78
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						84	78
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 279 187	3 115 962	2 977 775	2 952 095	1 796 535	1 950 097	1 857 148
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 100	35 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 273 087	3 080 771	2 976 802	2 951 397	1 795 805	1 948 186	1 851 192
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		191	973	698	730	492	2 552
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						1 419	3 404

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 981	155 964	150 841	115 162	170 013	83 752	136 716
Выручка за предыдущий год	1 947 779	843 770	832 051	836 650	620 306	525 216	459 334
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 898 798	687 806	681 210	721 488	450 293	441 464	322 618
Выручка за отчетный год	843 770	832 051	836 650	620 306	525 216	459 334	414 530
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	155 964	150 841	115 162	170 013	83 752	136 716	133 282
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	103 766	96 791	61 899	123 910	38 883	94 123	95 707
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	52 198	54 050	53 263	46 103	44 869	42 593	37 575
Себестоимость продаж за отчетный год	687 806	681 210	721 488	450 293	441 464	322 618	281 248
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		103 766	96 791	61 899	123 910	38 883	94 123
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	51 692	52 198	54 050	53 263	46 103	44 869	42 593
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 156	6 690	27 015			16 711
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	4 526	701
Прочие доходы за отчетный год	46 896	91 212	586 568	436 347	135 491	123 588	28 662
Прочие расходы за отчетный год	127 980	180 612	621 452	1 190 123	757 154	201 000	169 446
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		18 156	6 690	27 015			16 711
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	726	4 526	701
Прочие доходы за предыдущий год	2 282	46 896	91 212	586 568	436 347	135 491	123 588
Прочие расходы за предыдущий год	94 609	127 980	180 612	621 452	1 190 123	757 154	201 000
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		7 318	4 691	3 408			3 952
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		10 811	1 795	16 820			3
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							6
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					17 162	19 167
Прочее за предыдущий год		27	204
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 811	1 795	16 820			3	2 041
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	18 471		13 977			4 497
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	16 670		457				4 497
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					84	6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				17 162	29 167
Прочее за отчетный год	27	204	6 787
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 318	208 543
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 318	4 691	3 408			3 952
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		203 852		16 096			892
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 318	208 543				43 019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			203 852		16 096		41 868
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	318 801	239 840	443 692	332 165	348 261	348 261	306 393
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	238	275	298	315	315	315	335
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	239 840	443 692	332 165	348 261	348 261	306 393	305 501
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	275	298	315	315	315	335	335
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		203 852		16 096
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 196	9 425	3 408			43 039
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 196	213 277	3 408	16 096		43 039
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 318		3 408			43 039
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 318		3 408			43 039
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		203 852		16 096
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 425
Переоценка имущества (ИТОГО)		213 277		16 096
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 878
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	14 878
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			111 527			41 868	892
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				612 703	553 697		48 441
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			111 527				49 333
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				612 703	553 697		48 288
Убыток (ИТОГО)				612 703	553 697		48 288
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			111 527			41 868	892
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)			111 527			41 868	892
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							153
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							153
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)	37
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 924
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		23	17			20
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		35 098				5
Поступления – всего за отчетный год	710 755	739 170	631 620	163 881	436 313	132 630	132 632
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	665 646	660 820	539 648	121 659	152 687	109 108	124 910
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	47	16
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	45 062	78 334	91 972	42 222	283 626	23 522	7 722
Платежи – всего за отчетный год	742 788	704 072	631 634	163 924	436 373	132 625	132 645
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	432 265	411 585	467 399	23 593	247 145	170
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	125 370	128 892	114 637	108 417	103 552	90 972	73 707
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	23 480	29 100	943	431
Прочие платежи за отчетный год	161 673	134 495	48 655	31 483	85 676	41 483	58 938
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	28 900
Поступления – всего за отчетный год	120 000
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	120 000
Платежи – всего за отчетный год	91 100	35 213
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	91 100	35 213
Сальдо денежных потоков за отчетный период						5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года