Финансы УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, Ульяновск
УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 711 | 47 530 | 63 164 | 60 423 | 73 056 | 74 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 387 | 9 114 | 11 594 | 12 718 | 12 946 | 22 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 387 | 8 287 | 10 299 | 11 706 | 12 107 | 21 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 827 | 1 295 | 1 010 | 837 | 540 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 324 | 38 416 | 51 570 | 47 705 | 60 110 | 52 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 947 | 856 | 293 | 4 599 | 5 873 | 7 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 954 | 6 890 | 22 140 | 23 897 | 22 503 | 22 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 293 | 27 932 | 27 032 | 17 779 | 31 734 | 23 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 130 | 2 738 | 2 105 | 1 430 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 110 | 53 711 | 47 530 | 63 164 | 60 423 | 73 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 725 | 8 387 | 9 114 | 11 594 | 12 718 | 12 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 725 | 8 387 | 8 287 | 10 299 | 11 706 | 12 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 827 | 1 295 | 1 010 | 837 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 385 | 45 324 | 38 416 | 51 570 | 47 705 | 60 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 210 | 1 947 | 856 | 293 | 4 599 | 5 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 237 | 13 954 | 6 890 | 22 140 | 23 897 | 22 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 263 | 26 293 | 27 932 | 27 032 | 17 779 | 31 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 665 | 3 130 | 2 738 | 2 105 | 1 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 711 | 47 530 | 63 164 | 60 423 | 73 056 | 74 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 106 | 22 749 | 32 736 | 44 424 | 48 380 | 59 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 32 385 | 32 385 | 32 385 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 2 097 | 2 373 | 2 438 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 255 | 18 898 | 28 885 | 9 942 | 13 622 | 25 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 27 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 27 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 592 | 24 776 | 30 426 | 15 998 | 24 669 | 14 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 592 | 24 776 | 30 426 | 15 998 | 24 669 | 14 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 110 | 53 711 | 47 530 | 63 164 | 60 423 | 73 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 460 | 22 106 | 22 749 | 32 736 | 44 424 | 48 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 32 385 | 32 385 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 2 097 | 2 373 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 609 | 18 255 | 18 898 | 28 885 | 9 942 | 13 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 497 | 31 592 | 24 776 | 30 426 | 15 998 | 24 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 519 | 31 592 | 24 776 | 30 426 | 15 998 | 24 669 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 986 | 48 669 | 50 929 | 60 057 | 54 988 | 32 274 |
| Выручка за предыдущий год | 125 243 | 120 210 | 125 410 | 135 346 | 109 880 | 80 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 257 | 71 541 | 74 481 | 75 289 | 54 892 | 48 271 |
| Выручка за отчетный год | 120 210 | 125 410 | 135 346 | 109 880 | 80 545 | 73 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 669 | 50 929 | 60 057 | 54 988 | 32 274 | 28 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 971 | 8 369 | 10 972 | 14 895 | 1 576 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 698 | 42 560 | 49 085 | 40 093 | 30 698 | 29 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 541 | 74 481 | 75 289 | 54 892 | 48 271 | 45 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 814 | 8 971 | 8 369 | 10 972 | 14 895 | 1 576 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 172 | 39 698 | 42 560 | 49 085 | 40 093 | 30 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 809 | 3 506 | 12 046 | 15 023 | 2 600 | 781 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 723 | 1 068 | 1 533 | 1 732 | 1 795 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 106 | 1 686 | 4 296 | 2 191 | 1 724 | 1 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 547 | 7 272 | 4 290 | 3 596 | 2 432 | 1 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 551 | 6 809 | 6 506 | 12 046 | 15 023 | 2 600 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 279 | 723 | 1 068 | 1 533 | 1 732 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 429 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 098 | 2 106 | 1 686 | 4 296 | 2 191 | 1 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 973 | 4 547 | 4 272 | 4 290 | 3 596 | 2 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 142 | 4 929 | 4 738 | 9 249 | 11 642 | 1 841 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 372 | 1 903 | 1 753 | 2 792 | 3 384 | 743 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 3 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 8 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 903 | 1 753 | 2 792 | 3 384 | 743 | 319 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 518 | 1 043 | 380 | 377 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 698 | 518 | 1 043 | 380 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 8 | 3 | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 | 8 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 929 | 1 738 | 9 249 | 11 642 | 1 841 | 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 929 | 1 738 | 9 249 | 11 642 | 1 841 | 433 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 142 | 4 929 | 4 738 | 9 249 | 11 642 | 1 841 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 32 385 | 32 385 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 351 | 351 | 351 | 351 | 2 097 | 2 373 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 609 | 18 255 | 18 898 | 28 885 | 9 942 | 13 622 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 460 | 22 106 | 22 749 | 32 736 | 44 424 | 48 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 32 385 | 32 385 | 32 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 351 | 351 | 351 | 2 097 | 2 373 | 2 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 255 | 18 898 | 28 885 | 9 942 | 13 622 | 25 141 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 106 | 22 749 | 32 736 | 44 424 | 48 380 | 59 964 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 885 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 746 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 067 | 2 028 | 10 335 | 12 079 | 6 406 | 12 152 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 067 | 2 028 | 10 335 | 42 710 | 6 406 | 12 152 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 929 | 1 738 | 9 249 | 11 642 | 1 841 | 432 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 929 | 1 738 | 9 249 | 11 642 | 1 841 | 432 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 290 | 1 086 | 437 | 4 565 | 11 720 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 138 | 290 | 1 086 | 437 | 4 565 | 11 720 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 421 | 1 385 | 348 | 31 022 | 2 450 | 568 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 421 | 1 385 | 348 | 31 022 | 2 450 | 568 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 421 | 1 385 | 348 | 31 022 | 2 450 | 568 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 421 | 1 385 | 348 | 31 022 | 2 450 | 568 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 746 | 276 | 65 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 119 | 22 749 | 32 736 | 44 424 | 48 380 | 59 964 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 591 | 22 119 | 22 749 | 32 736 | 44 424 | 48 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 379 | 3 661 | 1 306 | 14 027 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 419 | 144 422 | 138 988 | 122 636 | 103 008 | 86 372 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 597 | 125 328 | 120 375 | 103 422 | 81 181 | 75 178 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 822 | 19 094 | 18 613 | 19 214 | 21 827 | 11 194 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 040 | 140 761 | 137 682 | 129 290 | 88 981 | 94 335 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 046 | 20 376 | 19 982 | 14 009 | 13 145 | 12 605 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 008 | 67 680 | 65 865 | 59 887 | 41 940 | 39 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 885 | 1 751 | 2 285 | 4 450 | 734 | 597 |
| Прочие платежи за отчетный год | 155 101 | 50 954 | 49 550 | 50 944 | 33 162 | 41 735 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 509 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 43 | 299 | 636 | 900 | 127 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 373 | 43 | 299 | 636 | 900 | 127 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 722 | 2 065 | 2 505 | 2 844 | 391 | 510 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 065 | 2 505 | 2 844 | 391 | 510 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 722 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 391 | 581 | 92 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 391 | 581 | 92 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 030 | 1 639 | 13 955 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,2 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 74,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 433 тыс. ₽ |
| Активы | 53,7 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,3 % | +7,9 % | -18,8 % | -26,7 % | -8,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,55 | 1,69 | 2,98 | 2,44 | 3,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,41 | 1,62 | 2,61 | 2,20 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 1,13 | 0,89 | 1,11 | 1,29 | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,48 | 0,52 | 0,74 | 0,66 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 1,09 | 0,93 | 0,36 | 0,51 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 6,7 % | 8,1 % | 13,6 % | 2,0 % | -0,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 1,4 % | 6,8 % | 10,6 % | 2,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 3,7 % | 14,6 % | 19,3 % | 2,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % | 7,6 % | 28,3 % | 26,2 % | 3,8 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,24 | 2,64 | 2,14 | 1,82 | 1,10 | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 20 дн. | 60 дн. | 79 дн. | 102 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 31 дн. | 44 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 121 дн. | 148 дн. | 106 дн. | 187 дн. | 121 дн. |
| Финансовый цикл | -109 дн. | -97 дн. | -86 дн. | 4 дн. | -40 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,66 | 0,59 | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,37 | 4,64 | 6,10 | 8,57 | 6,09 | 8,67 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.