Финансы УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Ульяновск
УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 478 067 | 597 495 | 972 535 | 1 021 711 | 1 091 995 | 1 341 095 | 1 455 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 787 | 333 513 | 410 932 | 405 246 | 382 550 | 506 639 | 498 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 201 456 | 332 843 | 409 940 | 403 844 | 379 777 | 502 611 | 494 342 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 | 670 | 992 | 1 402 | 2 773 | 4 028 | 4 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 280 | 263 982 | 561 603 | 616 465 | 709 445 | 834 456 | 956 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 957 | 18 558 | 18 385 | 23 617 | 18 313 | 23 060 | 24 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 072 | 240 176 | 527 842 | 586 362 | 679 652 | 808 689 | 929 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 250 | 5 241 | 15 375 | 6 456 | 11 440 | 2 674 | 3 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | 1 | 30 | 40 | 33 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 441 604 | 478 067 | 597 495 | 972 535 | 1 021 711 | 1 091 995 | 1 341 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 731 | 201 787 | 333 513 | 410 932 | 405 246 | 382 550 | 506 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 382 | 201 456 | 332 843 | 409 940 | 403 844 | 379 777 | 502 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 349 | 331 | 670 | 992 | 1 402 | 2 773 | 4 028 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 873 | 276 280 | 263 982 | 561 603 | 616 465 | 709 445 | 834 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 361 | 23 957 | 18 558 | 18 385 | 23 617 | 18 313 | 23 060 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 211 | 232 072 | 240 176 | 527 842 | 586 362 | 679 652 | 808 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 301 | 20 250 | 5 241 | 15 375 | 6 456 | 11 440 | 2 674 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 1 | 30 | 40 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 478 067 | 597 495 | 972 535 | 1 021 711 | 1 091 995 | 1 341 095 | 1 455 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 324 725 | 422 149 | 572 823 | 601 513 | 607 916 | 745 218 | 766 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 967 | 18 321 | 17 946 | 17 590 | 17 556 | 17 337 | 17 176 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 221 | 1 265 | 1 308 | 1 368 | 1 436 | 1 484 | 1 566 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 425 | 322 451 | 473 457 | 502 443 | 508 812 | 646 285 | 668 079 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 769 | 3 815 | 3 941 | 4 090 | 4 396 | 4 643 | 5 041 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 769 | 3 815 | 3 941 | 4 090 | 4 396 | 4 643 | 5 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 573 | 171 531 | 395 771 | 416 108 | 479 683 | 591 234 | 683 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 48 400 | 50 000 | 80 000 | 150 000 | 225 000 | 250 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 573 | 123 131 | 345 771 | 336 108 | 329 683 | 366 234 | 433 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 441 604 | 478 067 | 597 495 | 972 535 | 1 021 711 | 1 091 995 | 1 341 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 582 | 324 725 | 422 149 | 572 823 | 601 513 | 607 916 | 745 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 082 | 18 967 | 18 321 | 17 946 | 17 590 | 17 556 | 17 337 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 123 | 1 221 | 1 265 | 1 308 | 1 368 | 1 436 | 1 484 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 265 | 224 425 | 322 451 | 473 457 | 502 443 | 508 812 | 646 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 749 | 4 769 | 3 815 | 3 941 | 4 090 | 4 396 | 4 643 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 749 | 4 769 | 3 815 | 3 941 | 4 090 | 4 396 | 4 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 273 | 148 573 | 171 531 | 395 771 | 416 108 | 479 683 | 591 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 25 000 | 48 400 | 50 000 | 80 000 | 150 000 | 225 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 273 | 123 573 | 123 131 | 345 771 | 336 108 | 329 683 | 366 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 295 | 19 531 | 3 406 | 44 233 | 30 999 | 49 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 654 517 | 642 349 | 664 623 | 739 580 | 971 680 | 950 764 | 1 075 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 623 222 | 622 818 | 700 104 | 736 174 | 927 447 | 919 765 | 1 025 828 |
| Выручка за отчетный год | 642 349 | 664 623 | 739 580 | 971 680 | 950 764 | 1 075 114 | 1 379 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 531 | 3 406 | 44 233 | 30 999 | 49 286 | 101 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 531 | 3 406 | 44 233 | 30 999 | 49 286 | 101 263 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 622 818 | 700 104 | 736 174 | 927 447 | 919 765 | 1 025 828 | 1 277 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 295 | 19 531 | 3 406 | 44 233 | 30 999 | 49 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 641 | 3 439 | 3 117 | 2 980 | 3 943 | 2 439 | 5 267 |
| Проценты к получению за отчетный год | 413 | 240 | 238 | 212 | 419 | 180 | 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 251 | 4 173 | 5 885 | 8 577 | 15 187 | 16 657 | 23 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 393 | 73 074 | 50 699 | 85 029 | 15 149 | 4 111 | 26 548 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 445 | 30 221 | 45 341 | 117 917 | 27 437 | 34 481 | 99 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 656 | 4 641 | 3 439 | 3 117 | 2 980 | 3 943 | 2 439 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 413 | 240 | 238 | 212 | 419 | 180 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 667 | 1 251 | 4 173 | 5 885 | 8 577 | 15 187 | 16 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 046 | 73 393 | 73 074 | 50 699 | 85 029 | 15 149 | 4 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 052 | 87 445 | 30 221 | 45 341 | 117 917 | 27 437 | 34 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 834 | 3 271 | 3 501 | 2 021 | 2 875 | 3 231 | 2 311 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 009 | 1 293 | 2 393 | 706 | 40 | 1 032 | 543 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 954 | 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | 340 | 322 | 410 | 1 371 | 1 255 | |
| Прочее за предыдущий год | 25 | 39 | 1 161 | 326 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 293 | 2 393 | 706 | 40 | 1 032 | 543 | 1 088 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 403 | 131 | 804 | 822 | 945 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 093 | 403 | 131 | 804 | 822 | 945 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 126 | 306 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 340 | 322 | 410 | 1 371 | 1 255 | 217 | |
| Прочее за отчетный год | 39 | 586 | 745 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 404 | 2 854 | 1 646 | 2 519 | 3 265 | 2 530 | 4 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 271 | 3 501 | 2 021 | 2 875 | 3 231 | 2 311 | 3 885 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 133 | 34 | 219 | 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 592 | 16 404 | 2 854 | 1 646 | 2 519 | 3 265 | 2 530 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | 13 133 | 34 | 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 082 | 18 967 | 18 321 | 17 946 | 17 590 | 17 556 | 17 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 123 | 1 221 | 1 265 | 1 308 | 1 368 | 1 436 | 1 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 265 | 224 425 | 322 451 | 473 457 | 502 443 | 508 812 | 646 285 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 582 | 324 725 | 422 149 | 572 823 | 601 513 | 607 916 | 745 218 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | 80 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 967 | 18 321 | 17 946 | 17 590 | 17 556 | 17 337 | 17 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 221 | 1 265 | 1 308 | 1 368 | 1 436 | 1 484 | 1 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 425 | 322 451 | 473 457 | 502 443 | 508 812 | 646 285 | 668 079 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 324 725 | 422 149 | 572 823 | 601 513 | 607 916 | 745 218 | 766 933 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 133 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 181 | 170 408 | 155 718 | 30 324 | 7 988 | 142 025 | 24 702 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 314 | 170 408 | 155 718 | 30 324 | 7 988 | 142 025 | 24 702 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 271 | 3 501 | 2 021 | 2 875 | 3 231 | 2 311 | 3 885 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 271 | 3 501 | 2 021 | 2 875 | 3 231 | 2 311 | 3 885 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 133 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 646 | 375 | 356 | 34 | 219 | 161 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 381 | 646 | 375 | 356 | 34 | 219 | 161 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 662 | 166 261 | 153 322 | 27 093 | 4 723 | 139 495 | 20 656 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 26 662 | 166 261 | 153 322 | 27 093 | 4 723 | 139 495 | 20 656 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 248 | 646 | 375 | 356 | 34 | 219 | 161 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 923 | 72 338 | 4 669 | 1 278 | 1 551 | 4 504 | 2 826 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 171 | 72 984 | 5 044 | 1 634 | 1 585 | 4 723 | 2 987 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 161 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 161 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 248 | 646 | 375 | 356 | 34 | 219 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 942 | 71 288 | 4 063 | 416 | 582 | 3 811 | 1 660 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 190 | 71 934 | 4 438 | 772 | 616 | 4 030 | 1 660 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 981 | 1 050 | 606 | 862 | 969 | 693 | 1 166 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 981 | 1 050 | 606 | 862 | 969 | 693 | 1 166 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 98 | 44 | 43 | 60 | 68 | 48 | 82 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 324 725 | 422 149 | 572 823 | 601 513 | 607 916 | 745 218 | 766 933 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 284 582 | 324 725 | 422 149 | 572 823 | 601 513 | 607 916 | 745 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 576 642 | 633 426 | 634 856 | 781 415 | 832 478 | 927 826 | 1 246 696 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 576 178 | 626 218 | 611 962 | 736 106 | 825 125 | 921 911 | 1 240 453 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 297 | 85 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 | 7 123 | 22 894 | 45 309 | 7 353 | 5 915 | 6 243 |
| Платежи – всего за отчетный год | 630 713 | 700 040 | 665 430 | 897 588 | 896 980 | 1 049 708 | 1 269 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 404 986 | 440 651 | 392 579 | 591 833 | 565 156 | 706 994 | 902 476 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 749 | 165 049 | 169 818 | 183 018 | 207 105 | 207 396 | 231 635 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 962 | 3 714 | 5 629 | 8 383 | 15 384 | 16 652 | 23 117 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 400 | 7 756 | 6 811 | 6 753 | 2 169 | 4 023 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 616 | 90 626 | 89 648 | 107 543 | 102 582 | 116 497 | 108 056 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 | 349 | 39 085 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 289 | 1 369 | 40 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 58 | 289 | 1 369 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 130 | 563 | 131 | 140 | 1 020 | 915 | 1 007 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 130 | 563 | 131 | 140 | 1 020 | 915 | 1 007 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 150 | 52 110 | 40 550 | 107 394 | 69 137 | 74 031 | 24 307 |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 000 | 83 091 | 110 000 | 178 000 | 180 000 | 270 000 | 310 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 53 400 | 70 000 | 100 000 | 180 000 | 270 000 | 310 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 62 000 | 29 691 | 40 000 | 78 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 850 | 30 981 | 69 450 | 70 606 | 110 863 | 195 969 | 285 693 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 850 | 981 | 1 050 | 606 | 863 | 969 | 693 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 30 000 | 68 400 | 70 000 | 110 000 | 195 000 | 285 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 949 | 10 134 | 4 984 | 689 |