Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСККУРОРТ", Ундоры

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСККУРОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	788 839	828 880	890 206	902 188	892 753	884 774	888 935	697 868	755 536	843 596	918 173	932 766
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	641 592	666 303	637 438	670 694	646 745	635 343	630 442	598 708	617 852	639 205	660 143	701 483
Нематериальные активы на конец отчетного года	275	275	311	1 383	1 088	756	1 003	220	100		178	231
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	342 023	364 635	371 535	358 577	336 919	325 315	318 828	418 651	418 175	416 913	478 626	522 045
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	294 700	294 700	263 105	306 423	306 423	306 423	306 423	172 751	172 651	172 651	155 651	155 644
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	53	63	55	48	41	33	2 402	6 404	25 777	20 885	25 688	22 536
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 541	6 630	2 432	4 263	2 274	2 816	1 786	682	1 149	28 756		1 027
Итого оборотных активов на конец отчетного года	147 247	162 577	252 768	231 494	246 008	249 431	258 493	99 160	137 684	204 391	258 030	231 283
Запасы на конец отчетного года	39 833	34 422	38 262	44 593	38 025	27 457	26 888	30 018	37 094	45 811	53 477	56 934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 817
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	67 246	88 735	178 824	183 001	191 655	201 811	203 293	43 031	45 355	51 238	76 008	73 855
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	35 409	33 909	25 000		10 500		15 000	20 000	47 000	88 900	121 000	94 774
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 558	3 349	9 616	3 822	5 653	19 804	13 065	5 970	7 899	18 156	7 225	5 448
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	201	345	1 066	78	175	359	247	141	336	286	320	272
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	723 463	788 839	828 880	890 206	902 188	892 753	884 774	732 053	695 641	755 536	843 596	918 173
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	598 967	641 592	666 303	637 438	670 694	646 745	635 343	635 202	596 481	617 852	639 205	660 143
Нематериальные активы на конец предыдущего года	108	275	275	311	1 383	1 088	756	466	220	100		178
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	303 887	342 023	364 635	371 535	358 577	336 919	325 315	396 130	416 424	418 175	416 913	478 626
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	294 700	294 700	294 700	263 105	306 423	306 423	306 423	189 889	172 751	172 651	172 651	155 651
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	272	53	63	55	48	41	33	5 037	6 404	25 777	20 885	25 688
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		4 541	6 630	2 432	4 263	2 274	2 816	43 680	682	1 149	28 756
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	124 496	147 247	162 577	252 768	231 494	246 008	249 431	96 851	99 160	137 684	204 391	258 030
Запасы на конец предыдущего года	32 048	39 833	34 422	38 262	44 593	38 025	27 457	24 747	30 018	37 094	45 811	53 477
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 817
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	53 937	67 246	88 735	178 824	183 001	191 655	201 811	50 517	43 031	45 355	51 238	76 008
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	31 890	35 409	33 909	25 000		10 500		12 500	20 000	47 000	88 900	121 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 280	4 558	3 349	9 616	3 822	5 653	19 804	8 989	5 970	7 899	18 156	7 225
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 341	201	345	1 066	78	175	359	98	141	336	286	320
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	788 839	828 880	890 206	902 188	892 753	884 774	888 935	697 868	755 536	843 596	918 173	932 766
ИТОГО капитал на конец отчетного года	621 020	661 237	702 304	751 218	768 297	771 585	779 489	633 687	686 397	745 677	787 207	793 889
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года												788
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073
Резервный капитал на конец отчетного года	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	432 749	472 966	514 033	562 947	580 026	583 314	591 218	445 416	498 126	557 406	598 936	606 406
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 273	6 247	11 492	12 152	9 535	9 546	10 776	6 425	11 431	12 800	14 138	30 082
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 273	6 247	11 492	12 152	9 535	9 546	10 776	6 425	11 431	12 800	14 138	20 204
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												9 878
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	162 546	161 396	176 410	138 818	114 921	103 643	98 670	57 756	57 708	85 119	116 828	108 795
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 480	7 578	31 845							1 700	8 927	550
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	145 246	130 855	133 749	127 789	107 426	95 899	89 812	47 981	46 200	56 780	79 486	90 577
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								531	515	10 879	10 649
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 820	22 963	10 816	11 029	7 495	7 744	8 858	9 244	10 993	15 760	17 766	17 668
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	723 463	788 839	828 880	890 206	902 188	892 753	884 774	732 053	695 641	755 536	843 596	918 173
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	577 021	621 020	661 237	702 304	751 218	768 297	771 585	594 927	631 460	686 397	745 677	787 207
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073
Резервный капитал на конец предыдущего года	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	388 750	432 749	472 966	514 033	562 947	580 026	583 314	406 656	443 189	498 126	557 406	598 936
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 266	5 273	6 247	11 492	12 152	9 535	9 546	9 197	6 425	11 431	12 800	24 787
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 266	5 273	6 247	11 492	12 152	9 535	9 546	9 197	6 425	11 431	12 800	14 138
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												10 649
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	142 176	162 546	161 396	176 410	138 818	114 921	103 643	127 929	57 756	57 708	85 119	106 179
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 692	8 480	7 578	31 845				50 511			1 700	8 927
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	136 432	145 246	130 855	133 749	127 789	107 426	95 899	69 496	47 981	46 200	56 780	79 486
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года									531	515	10 879
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 052	8 820	22 963	10 816	11 029	7 495	7 744	7 922	9 244	10 993	15 760	17 766
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	76 779	107 797	100 669	143 187	118 859	77 019	31 321		49 497	161 845	216 360	193 594
Выручка за предыдущий год	432 111	501 217	528 617	584 685	584 978	521 537	453 889	358 333	476 903	575 139	689 805	748 617
Себестоимость продаж за предыдущий год	355 332	393 420	427 948	441 498	466 119	444 518	422 568		427 406	413 294	473 445	555 023
Выручка за отчетный год	501 217	528 617	584 685	584 978	521 537	453 889	463 938	476 903	575 139	689 805	748 617	819 354
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	107 797	100 669	143 187	118 859	77 019	31 321	43 551	49 497	161 845	216 360	193 594	164 804
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	79 740	71 038	112 476	83 526	46 017	3 217	13 845		41 278	71 969	38 626
Коммерческие расходы за отчетный год	28 057	29 631	30 711	35 333	31 002	28 104	29 706		38 032	45 212	46 095	51 472
Управленческие расходы за отчетный год									82 535	99 179	108 873	132 832
Себестоимость продаж за отчетный год	393 420	427 948	441 498	466 119	444 518	422 568	420 387		413 294	473 445	555 023	654 550
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	41 052	79 740	71 038	112 476	83 526	46 017	3 217			41 278	71 969	38 626
Коммерческие расходы за предыдущий год	35 727	28 057	29 631	30 711	35 333	31 002	28 104		30 218	38 032	45 212	46 095
Управленческие расходы за предыдущий год									30 865	82 535	99 179	108 873
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	58 588	52 552	61 214	68 346	23 313	5 147	10 583	34 622	45 200	74 293	44 971	16 912
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				139			9 135	30 944	18 566	26 625	18 225	10 125
Проценты к получению за отчетный год	1 294	708	274	276	660	964	784	1 219	2 980	7 529	21 942	25 867
Проценты к уплате за отчетный год				774
Прочие доходы за отчетный год	4 860	4 558	4 111	35 269	3 187	22 383	17 562	78 568	7 855	8 958	10 289	41 790
Прочие расходы за отчетный год	27 306	23 752	55 647	50 090	26 551	21 417	30 743		25 479	40 788	44 111	41 370
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	26 318	58 588	52 552	61 214	68 346	23 313	5 147		34 622	45 200	74 293	44 971
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					139				30 944	18 566	26 625	18 225
Проценты к получению за предыдущий год	1 854	1 294	708	274	276	660	964	187	1 219	2 980	7 529	21 942
Проценты к уплате за предыдущий год					774
Прочие доходы за предыдущий год	21 148	4 860	4 558	4 111	35 269	3 187	22 383	17 109	78 568	7 855	8 958	8 575
Прочие расходы за предыдущий год	37 736	27 306	23 752	55 647	50 090	26 551	21 417		64 523	25 479	40 788	42 397
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 968	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288		38 760	54 937	59 280	41 530
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 321	13 363	11 371	14 894	18 764	8 845	1 839	3 987	4 138	10 154
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2 225	1 007	974		660	2 617	310
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	196		10		8
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 363	11 371	14 894	18 764	8 845	1 839	3 819	4 138	10 141
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 007	974	5 245		2 617	310
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		10			6		3 900
Прочее за отчетный год											2 802
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288	7 904	38 760	54 937	59 280	41 530	7 470
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288	7 904	38 760	54 937	59 280	41 530	7 470
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18 968	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288		38 760	54 937	59 280	41 530
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	388 750	432 749	472 966	514 033	562 947	580 026	583 314
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	577 021	621 020	661 237	702 304	751 218	768 297	771 585
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758	153 758
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383	31 383
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	432 749	472 966	514 033	562 947	580 026	583 314	591 218
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	621 020	661 237	702 304	751 218	768 297	771 585	779 489
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288	7 904
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288	7 904
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288	7 904
Чистая прибыль (ИТОГО)	43 999	40 217	41 067	48 914	17 079	3 288	7 904
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	621 020	661 237	702 304	751 218	768 297	771 585	779 489
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	577 021	621 020	661 237	702 304	751 218	768 297	771 585

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	20 285	50 628	16 007	24 739	41 193	32 889	13 614	25 446	39 962		35 276	32 516
Поступления – всего за отчетный год	617 758	542 700	658 374	759 838	528 524	440 902	458 694	523 870	581 770	702 186	756 052	839 404
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	508 868	536 006	618 380	564 057	509 798	426 489	446 024	455 263	559 693	684 128	729 404	817 511
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 807	2 592	1 517	172 448	2 163	5 274	7 357	9 572	11 269	11 748	13 163	10 108
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	107 083	4 102	38 477	23 333	16 563	9 139	5 313	59 035	10 808	6 310	13 485	11 785
Платежи – всего за отчетный год	597 473	492 072	642 367	735 099	487 331	408 013	445 080		541 808	709 131	720 776	806 888
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	312 304	206 643	296 156	260 762	243 617	203 247	222 552		262 853	319 559	316 723	407 617
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	124 210	89 662	75 378	198 105	156 860	180 163	176 035		239 652	268 669	312 204	363 195
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			413	1 062	1 062
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 964	9 239	13 380	15 638	8 958	4 709	2 199		2 865	11 137	5 220
Прочие платежи за отчетный год	150 995	186 528	257 040	259 532	76 834	19 894	44 294		36 438	109 766	86 629	36 076
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 031						15 502
Поступления – всего за отчетный год	3 041	1 880	10 380	36 606	15 124	5 261	20 477	32 851	22 529	47 296	39 392	37 719
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		900	5 270	31 727	334	761	358	10 100	983	250	1 350	2 434
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 040	902	5 110	4 740	14 790	4 500	10 200			2 250
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		78		139			9 919	22 751	21 546	34 154	38 042	35 285
Прочие поступления за отчетный год	1									10 642
Платежи – всего за отчетный год	26 873	53 717	46 612	35 575	54 486	24 999	40 830		33 562	31 794	95 049	73 820
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		41 962	46 612	28 002	11 306	10 284	19 381		33 562	29 794	95 049	73 098
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	26 873	11 755		7 573	43 180	14 715	21 449			2 000		722
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 825	20 000	26 492			1 000				1 700	9 450	1 808
Поступления – всего за отчетный год	8 000	10 000	52 680			1 000				2 000	10 000	22 408
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 000	10 000	52 680			1 000				2 000	10 000	20 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 175	10 000	26 188	31 564				7 500	27 000	300	550	20 600
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 175	10 000	26 188	31 564						300	550	20 600
Прочие платежи за отчетный год								7 500	27 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 278		6 267		1 831	14 151			1 929	10 257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	476,9 млн ₽	575,1 млн ₽	689,8 млн ₽	748,6 млн ₽	819,4 млн ₽
Чистая прибыль	38,8 млн ₽	54,9 млн ₽	59,3 млн ₽	41,5 млн ₽	7,5 млн ₽
Активы	697,9 млн ₽	755,5 млн ₽	843,6 млн ₽	918,2 млн ₽	932,8 млн ₽
Капитал и резервы	633,7 млн ₽	686,4 млн ₽	745,7 млн ₽	787,2 млн ₽	793,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+20,6 %	+19,9 %	+8,5 %	+9,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,72	2,39	2,40	2,21	2,13	2,75 ▼	6,61
Коэффициент быстрой ликвидности	1,19	1,74	1,86	1,75	1,60	2,07 ▼	5,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,45	0,95	1,26	1,10	0,92	1,71 ▼	4,43
Коэффициент автономии	0,91	0,91	0,88	0,86	0,85	0,74 ▲	0,88
Финансовый рычаг	0,10	0,10	0,13	0,17	0,17	0,21 ▲	0,13
Рентабельность продаж	-2,4 %	7,2 %	10,4 %	5,2 %	-2,4 %	8,8 % ▼	17,2 %
Чистая рентабельность	8,1 %	9,6 %	8,6 %	5,5 %	0,9 %	5,7 % ▼	12,4 %
Рентабельность активов (ROA)	5,6 %	7,3 %	7,0 %	4,5 %	0,8 %	11,8 % ▼	22,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,1 %	8,0 %	7,9 %	5,3 %	0,9 %	23,1 % ▼	24,3 %
Оборачиваемость активов	0,68	0,76	0,82	0,82	0,88	2,60 ▼	2,15
Оборачиваемость дебиторской задолженности	33 дн.	29 дн.	27 дн.	37 дн.	33 дн.	22 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	-26 дн.	33 дн.	35 дн.	35 дн.	32 дн.	10 дн. ▼	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-41 дн.	41 дн.	44 дн.	52 дн.	51 дн.	20 дн. ▼	19 дн.
Финансовый цикл	48 дн.	21 дн.	19 дн.	20 дн.	14 дн.	5 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,42	0,58	0,58	0,55	0,53	0,72 ▼	0,86
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,17	13,67	11,67	9,78	9,10	8,47 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).