Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСК-РЕМ-СЕРВИС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСК-РЕМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 481 | 51 152 | 58 485 | 54 400 | 56 037 | 43 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 513 | 2 541 | 1 694 | 851 | 3 420 | 3 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 462 | 2 541 | 1 694 | 851 | 3 420 | 3 098 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 968 | 48 611 | 56 791 | 53 548 | 52 617 | 40 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 585 | 9 107 | 5 706 | 10 963 | 6 085 | 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 413 | 894 | 1 190 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 719 | 38 988 | 9 158 | 28 036 | 43 123 | 21 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 664 | 516 | 41 514 | 13 655 | 2 219 | 18 776 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 297 | 56 888 | 51 152 | 58 485 | 54 400 | 56 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 515 | 9 597 | 2 541 | 1 694 | 851 | 3 420 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 515 | 9 597 | 2 541 | 1 694 | 851 | 3 420 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 782 | 47 291 | 48 611 | 56 791 | 53 549 | 52 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 536 | 14 573 | 9 107 | 5 706 | 10 963 | 6 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 413 | 894 | 1 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 977 | 25 701 | 38 988 | 9 158 | 28 036 | 43 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 269 | 7 017 | 516 | 41 514 | 13 656 | 2 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 481 | 51 152 | 58 485 | 54 399 | 56 037 | 43 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 907 | 30 298 | 28 457 | 29 205 | 29 702 | 29 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 328 | 328 | 328 | 328 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 119 | 28 868 | 29 364 | 29 624 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 306 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 574 | 20 854 | 30 028 | 25 194 | 26 029 | 13 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 355 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 574 | 20 452 | 30 028 | 25 194 | 26 029 | 13 639 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 297 | 56 888 | 51 152 | 58 485 | 54 400 | 56 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 848 | 35 553 | 30 298 | 28 457 | 29 206 | 29 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 328 | 328 | 328 | 328 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 960 | 28 119 | 28 868 | 29 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 306 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 449 | 21 335 | 20 854 | 30 028 | 25 194 | 26 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 355 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 449 | 21 335 | 20 452 | 30 028 | 25 194 | 26 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 733 | 3 138 | 14 368 | 9 350 | 9 246 | 8 736 |
| Выручка за предыдущий год | 163 450 | 50 051 | 90 282 | 213 236 | 155 510 | 94 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 283 | 46 913 | 75 914 | 203 886 | 146 264 | 85 500 |
| Выручка за отчетный год | 135 016 | 90 282 | 213 236 | 155 510 | 94 236 | 188 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 050 | 9 350 | 9 246 | 8 857 | 11 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 050 | 2 845 | 3 912 | 3 634 | 4 310 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 574 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 505 | 5 334 | 5 223 | 5 588 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 521 | 85 232 | 203 886 | 146 264 | 85 379 | 176 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 138 | 5 050 | 2 845 | 3 912 | 3 729 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 318 | 6 505 | 5 334 | 5 007 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 504 | 5 084 | 1 835 | 1 007 | 612 | 714 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 23 | 192 | 410 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 6 931 | 175 | 5 255 | 482 | 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 185 | 6 874 | 1 185 | 8 160 | 3 322 | 3 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 431 | 2 391 | 5 084 | 1 835 | 1 007 | 707 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 517 | 23 | 192 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 317 | 94 | 6 931 | 175 | 5 255 | 482 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 597 | 841 | 6 874 | 1 185 | 8 160 | 3 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 157 | 1 647 | 3 900 | 749 | 596 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 213 | 744 | 1 184 | 428 | 255 | 169 |
| Прочее за предыдущий год | 1 687 | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 787 | 1 184 | 428 | 255 | 170 | 347 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 170 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 608 | 3 900 | 749 | 612 | 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 608 | 3 900 | 749 | 612 | 367 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 900 | 749 | 596 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 457 | 29 205 | 29 702 | 29 962 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 345 | 28 457 | 29 206 | 29 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 135,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 749 тыс. ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 2,33 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,89 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 0,02 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,59 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 7,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 12,9 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,62 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 39 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.