Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОЖСТРОЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 031 | 15 713 | 20 820 | 17 309 | 17 623 | 17 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 133 | 16 577 | 16 905 | 16 269 | 15 838 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 950 | 16 394 | 13 401 | 12 510 | 11 679 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 183 | 183 | 3 504 | 3 759 | 4 159 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 580 | 4 243 | 404 | 1 354 | 1 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 118 | 595 | 190 | 95 | 1 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 279 | 3 547 | 188 | 1 231 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 101 | 26 | 28 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 031 | 15 660 | 15 713 | 20 820 | 17 309 | 17 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 260 | 15 133 | 16 577 | 16 905 | 16 269 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 077 | 14 950 | 16 394 | 13 401 | 12 510 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 3 504 | 3 759 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 400 | 580 | 4 243 | 404 | 1 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 125 | 118 | 595 | 190 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 108 | 279 | 3 547 | 188 | 1 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 183 | 101 | 26 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 031 | 15 713 | 20 820 | 17 309 | 17 623 | 17 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 882 | 6 554 | 7 347 | 6 741 | 6 815 | 6 853 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 9 159 | 13 473 | 10 568 | 10 808 | 10 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 3 008 | 10 758 | 9 790 | 10 045 | 10 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 6 151 | 2 715 | 778 | 763 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 031 | 15 660 | 15 713 | 20 820 | 17 309 | 17 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 882 | 5 504 | 6 554 | 7 347 | 6 741 | 6 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 10 156 | 9 159 | 13 473 | 10 568 | 10 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 3 098 | 3 008 | 10 758 | 9 790 | 10 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 7 058 | 6 151 | 2 715 | 778 | 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 806 | 195 | 1 399 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 645 | 1 154 | 5 980 | 4 375 | 3 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 839 | 959 | 4 581 | 4 832 | 4 557 | |
| Выручка за отчетный год | 7 773 | 5 980 | 4 375 | 3 898 | 3 592 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 1 399 | 295 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 1 399 | 295 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 458 | 4 581 | 4 832 | 4 557 | 3 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 806 | 195 | 1 399 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 936 | 219 | 195 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 381 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 117 | 1 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 82 | 2 047 | 222 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 725 | 143 | 936 | 219 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 381 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 117 | 1 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 16 | 82 | 2 047 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | 122 | 793 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 21 | 143 | 219 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 143 | 219 | 145 | 157 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 050 | 793 | 74 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 793 | 74 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,1 млн ₽ | 793 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 882 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,92 | 0,06 | 0,31 | 0,04 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,87 | 0,05 | 0,27 | 0,02 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,42 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 1,40 | 1,83 | 1,57 | 1,59 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,7 % | 3,8 % | -3,5 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,0 % | 10,8 % | -9,0 % | 1,1 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 47 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.