Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 897 | 579 432 | 614 250 | 740 340 | 834 817 | 668 629 | 568 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 347 | 383 616 | 59 262 | 57 729 | 72 919 | 66 338 | 75 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 805 | 10 785 | 9 255 | 10 138 | 8 351 | 6 960 | 6 764 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 771 | 18 535 | 19 017 | 35 726 | 30 257 | 39 069 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 542 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 26 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 364 045 | 31 457 | 28 554 | 28 818 | 29 096 | 29 367 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 550 | 195 816 | 554 988 | 682 611 | 761 898 | 602 291 | 493 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 936 | 118 555 | 135 950 | 198 014 | 250 541 | 54 157 | 135 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 7 | 7 | 1 450 | 5 479 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 606 | 76 705 | 398 067 | 465 526 | 478 486 | 538 524 | 345 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 540 | 18 506 | 31 901 | 6 103 | 6 023 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 377 | 15 294 | 494 | 908 | 1 990 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 130 | 71 | 54 | 66 | 48 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 860 | 381 897 | 579 432 | 614 250 | 740 340 | 834 817 | 668 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 391 | 213 347 | 383 616 | 59 262 | 57 729 | 72 920 | 66 338 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 182 | 12 805 | 10 785 | 9 255 | 10 138 | 8 351 | 6 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 179 | 8 771 | 18 535 | 19 017 | 35 726 | 30 257 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 209 | 8 009 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 185 354 | 364 045 | 31 457 | 28 554 | 28 819 | 29 096 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 469 | 168 550 | 195 816 | 554 988 | 682 611 | 761 897 | 602 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 703 | 108 936 | 118 555 | 135 950 | 198 014 | 250 540 | 54 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | 23 | 7 | 7 | 1 450 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 662 | 58 457 | 76 705 | 398 067 | 465 526 | 478 486 | 538 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 540 | 18 506 | 31 901 | 6 103 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 8 | 377 | 15 294 | 494 | 908 | 1 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 056 | 156 | 130 | 71 | 54 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 897 | 579 432 | 614 250 | 740 340 | 834 817 | 668 628 | 568 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 816 | 16 830 | 19 236 | 342 144 | 345 488 | 347 928 | 341 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 319 953 | 319 953 | 319 953 | 332 953 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 035 | 12 441 | 15 396 | 18 740 | 21 180 | 1 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 458 | 186 071 | 443 194 | 232 027 | 236 926 | 169 628 | 66 771 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 157 458 | 186 071 | 443 194 | 232 027 | 236 926 | 169 628 | 66 771 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 623 | 376 531 | 151 820 | 166 169 | 252 403 | 151 071 | 160 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 438 | 16 368 | 19 658 | 54 169 | 37 065 | 15 565 | 40 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 105 | 82 969 | 132 162 | 112 000 | 215 337 | 135 506 | 119 520 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 080 | 277 195 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 860 | 381 897 | 579 432 | 614 250 | 740 340 | 834 817 | 668 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 551 | 15 816 | 16 830 | 19 236 | 342 144 | 345 488 | 347 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 319 953 | 319 953 | 319 953 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 021 | 10 035 | 12 441 | 15 396 | 18 740 | 21 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 418 | 157 458 | 186 071 | 443 194 | 232 027 | 236 926 | 169 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 437 | 157 458 | 186 071 | 443 194 | 232 027 | 236 926 | 169 628 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 981 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 891 | 208 623 | 376 531 | 151 820 | 166 169 | 252 402 | 151 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 274 | 39 438 | 16 368 | 19 658 | 54 169 | 37 065 | 15 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 843 | 96 105 | 82 969 | 132 162 | 112 000 | 215 337 | 135 507 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 774 | 73 080 | 277 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 254 | 34 057 | 39 455 | 38 315 | 71 446 | 87 285 | 86 684 |
| Выручка за предыдущий год | 428 310 | 385 080 | 338 487 | 348 700 | 361 750 | 272 857 | 277 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 944 | 351 023 | 299 032 | 310 385 | 290 304 | 185 572 | 191 056 |
| Выручка за отчетный год | 385 080 | 338 487 | 348 700 | 361 750 | 272 857 | 277 740 | 211 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 455 | 38 315 | 71 446 | 87 285 | 86 684 | 59 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 386 | 6 885 | 37 857 | 49 356 | 55 827 | 30 874 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 069 | 31 376 | 33 589 | 37 929 | 30 857 | 28 261 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 913 | 299 032 | 310 385 | 290 304 | 185 572 | 191 056 | 152 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 167 | 11 386 | 6 885 | 37 857 | 49 356 | 55 827 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 890 | 28 069 | 31 376 | 33 589 | 37 929 | 30 857 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 542 | 2 016 | 4 068 | 4 321 | 4 770 | 3 348 | 3 189 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 1 838 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 254 | 12 884 | 20 625 | 39 920 | 37 969 | 36 656 | 17 434 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 620 | 24 834 | 112 124 | 84 100 | 88 694 | 129 786 | 51 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 668 | 21 320 | 94 316 | 77 920 | 97 149 | 145 609 | 61 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 276 | 4 865 | 2 016 | 4 068 | 4 321 | 4 770 | 3 348 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 204 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 199 | 11 254 | 12 884 | 20 625 | 39 920 | 37 969 | 36 656 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 499 | 31 620 | 24 834 | 112 124 | 84 100 | 90 532 | 129 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 578 | 20 668 | 21 320 | 94 316 | 77 920 | 97 149 | 145 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 348 | 3 584 | 1 014 | 2 406 | 2 956 | 3 343 | 2 440 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 740 | 1 270 | 1 001 | 1 662 | 1 365 | 1 405 | 892 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 281 | 1 001 | 1 662 | 1 365 | 1 405 | 892 | 974 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 584 | 1 014 | 2 406 | 2 956 | 3 344 | 2 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 584 | 1 014 | 2 406 | 2 956 | 3 344 | 2 440 | 2 144 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 264 | 1 014 | 2 406 | 2 956 | 3 343 | 2 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 357 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 785 | 6 785 | 326 738 | 326 738 | 326 738 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 035 | 12 441 | 15 396 | 18 740 | 21 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 830 | 19 236 | 342 144 | 345 488 | 347 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 785 | 326 738 | 326 738 | 326 738 | 339 738 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 441 | 15 396 | 18 740 | 18 740 | 1 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 236 | 342 144 | 345 488 | 345 488 | 341 109 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 319 953 | 13 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | 2 955 | 3 344 | 2 144 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 407 | 322 908 | 3 344 | 15 144 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | 2 955 | 3 344 | 2 144 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 407 | 2 955 | 3 344 | 2 144 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 000 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 319 953 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 319 953 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 963 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 963 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 963 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 963 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 236 | 342 144 | 345 488 | 347 929 | 341 110 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 830 | 19 236 | 342 144 | 345 488 | 347 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 478 | 60 101 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 835 | 471 011 | 481 518 | 629 408 | 418 269 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 484 719 | 456 128 | 350 768 | 277 103 | 195 962 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 116 | 14 883 | 130 750 | 352 305 | 222 307 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 722 909 | 623 012 | 485 827 | 560 930 | 358 168 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 381 096 | 431 681 | 419 616 | 521 817 | 320 767 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 850 | 5 520 | 5 570 | 5 357 | 5 388 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 257 | 38 875 | 33 854 | 33 228 | 14 399 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 987 | 1 305 | 1 517 | 528 | 1 097 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 719 | 145 631 | 25 270 | 16 517 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 88 749 | 18 988 | 23 018 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 042 | 22 100 | 19 463 | 36 515 | 23 018 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 550 | 150 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 147 492 | 21 950 | 19 463 | 36 515 | 23 018 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 293 | 27 126 | 57 948 | 17 527 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 401 | 8 233 | 25 090 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 892 | 18 893 | 32 858 | 9 967 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 560 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 245 | 142 227 | 43 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 925 | 425 670 | 516 625 | 53 024 | 19 602 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 496 925 | 425 670 | 516 625 | 53 024 | 19 602 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 680 | 283 443 | 473 417 | 139 407 | 104 242 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 358 680 | 283 443 | 473 417 | 139 407 | 104 242 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 920 | 414 | 1 083 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 997 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 579,4 млн ₽ | 834,8 млн ₽ | 668,6 млн ₽ | 568,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 3,02 | 3,99 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 2,03 | 3,62 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 493 дн. | 103 дн. | 325 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 424 дн. | 259 дн. | 286 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.