Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО-СТРОЙИНВЕСТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО-СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 023 | 37 280 | 46 063 | 57 388 | 58 776 | 58 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 196 | 347 | 6 902 | 6 804 | 6 804 | 6 566 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 958 | 109 | 6 664 | 6 566 | 6 566 | 6 566 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 828 | 36 934 | 39 161 | 50 584 | 51 971 | 52 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 5 936 | 1 675 | 774 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 691 | 36 926 | 39 140 | 44 648 | 50 282 | 51 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 8 | 21 | 14 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 023 | 37 280 | 46 063 | 57 388 | 58 776 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 196 | 347 | 6 902 | 6 804 | 6 804 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 958 | 109 | 6 664 | 6 566 | 6 566 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 828 | 36 934 | 39 161 | 50 584 | 51 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 936 | 1 675 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 691 | 36 926 | 39 140 | 44 648 | 50 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 8 | 21 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 023 | 37 280 | 46 063 | 57 388 | 58 776 | 58 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 639 | 36 732 | 38 045 | 38 323 | 36 024 | 39 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 384 | 548 | 8 018 | 19 065 | 22 752 | 18 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 5 372 | 5 887 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 884 | 548 | 8 018 | 13 693 | 16 865 | 18 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 023 | 37 280 | 46 063 | 57 388 | 58 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 639 | 36 732 | 38 045 | 38 323 | 36 024 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 384 | 548 | 8 018 | 19 065 | 22 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 5 372 | 5 887 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 884 | 548 | 8 018 | 13 693 | 16 865 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 574 | 722 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 098 | 7 134 | 5 134 | 3 412 | 12 892 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 357 | 3 560 | 4 412 | 9 396 | 14 171 | |
| Выручка за отчетный год | 7 098 | 7 134 | 5 134 | 3 412 | 12 892 | 9 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 574 | 722 | 5 504 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 574 | 722 | 5 504 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 357 | 3 560 | 4 412 | 9 396 | 14 171 | 3 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 574 | 722 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 643 | 9 555 | 1 529 | 349 | 4 393 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 162 | 705 | 703 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 021 | 8 991 | 1 267 | 6 872 | 108 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 3 010 | 206 | 377 | 137 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 643 | 9 555 | 1 529 | 349 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 162 | 705 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 021 | 8 991 | 1 267 | 6 872 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 3 010 | 206 | 377 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 356 | 9 093 | 1 313 | 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 462 | 216 | 71 | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 462 | 216 | 71 | 285 | 438 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 356 | 9 093 | 1 313 | 278 | 3 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 356 | 9 093 | 1 313 | 278 | 3 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 58,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,35 | 67,40 | 4,88 | 2,65 | 2,28 | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,35 | 67,40 | 4,88 | 2,34 | 2,21 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,99 | 0,83 | 0,67 | 0,61 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,01 | 0,21 | 0,50 | 0,63 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 24,4 % | 2,9 % | 0,5 % | -3,9 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 24,8 % | 3,5 % | 0,7 % | -6,4 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 231 дн. | 43 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.