Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИАНТЪ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИАНТЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 495 | 132 031 | 226 557 | 266 068 | 248 226 | 228 502 | 213 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 506 | 83 276 | 191 715 | 141 005 | 151 308 | 140 622 | 125 082 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 125 | 82 810 | 191 248 | 140 520 | 150 464 | 139 692 | 123 994 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 381 | 464 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 467 | 485 | 844 | 930 | 1 088 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 989 | 48 755 | 34 842 | 125 063 | 96 918 | 87 880 | 88 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 287 | 20 035 | 1 841 | 2 253 | 6 281 | 2 664 | 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 913 | 1 177 | 813 | 266 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 571 | 8 724 | 13 495 | 83 910 | 61 478 | 62 813 | 66 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 906 | 3 477 | 36 454 | 28 345 | 22 086 | 22 086 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 167 | 116 | 1 269 | 1 | 51 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 923 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 058 | 155 495 | 132 032 | 226 557 | 266 068 | 245 654 | 228 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 491 | 94 506 | 83 276 | 191 715 | 141 005 | 149 222 | 140 622 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 069 | 92 125 | 82 810 | 191 248 | 140 520 | 148 449 | 139 692 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 422 | 2 381 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 464 | 467 | 485 | 773 | 930 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 567 | 60 989 | 48 756 | 34 842 | 125 063 | 96 432 | 87 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 442 | 12 287 | 20 035 | 1 841 | 2 253 | 5 990 | 2 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 913 | 1 177 | 1 638 | 266 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 804 | 48 571 | 8 724 | 13 496 | 83 910 | 60 458 | 62 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 906 | 3 476 | 36 454 | 28 345 | 22 086 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 131 | 167 | 116 | 1 269 | 1 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 923 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 495 | 132 031 | 226 557 | 266 068 | 248 226 | 228 502 | 213 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 244 | 9 627 | 51 904 | 71 541 | 120 673 | 125 149 | 131 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 635 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 668 | 59 219 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 104 282 | 111 676 | 117 484 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 236 | 11 322 | 15 391 | 12 473 | 12 829 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 200 | 55 770 | 131 679 | 80 654 | 66 972 | 45 469 | 36 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 239 | 80 557 | 66 827 | 45 267 | 35 939 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 44 | 97 | 146 | 202 | 258 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 200 | 55 744 | 36 396 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 051 | 66 634 | 42 974 | 113 873 | 60 581 | 57 884 | 46 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 548 | 23 399 | 27 330 | 45 757 | 39 992 | 42 525 | 34 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 503 | 43 235 | 15 644 | 68 116 | 20 589 | 15 359 | 11 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 058 | 155 495 | 132 031 | 226 557 | 266 068 | 245 654 | 228 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 003 | 9 244 | 9 627 | 51 904 | 71 541 | 118 981 | 125 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 244 | 10 635 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 668 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 219 | 104 282 | 111 676 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 236 | 11 322 | 13 699 | 12 473 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 711 | 90 200 | 55 770 | 131 679 | 80 654 | 66 972 | 45 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 239 | 80 557 | 66 827 | 45 267 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 44 | 97 | 146 | 202 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 711 | 90 200 | 55 744 | 36 396 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 344 | 56 051 | 66 634 | 42 974 | 113 873 | 59 701 | 57 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 018 | 2 548 | 23 399 | 27 330 | 45 757 | 39 992 | 42 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 326 | 53 503 | 43 235 | 15 644 | 68 116 | 19 709 | 15 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 802 | 3 653 | 38 497 | 9 919 | 19 273 | 56 836 | 51 435 |
| Выручка за предыдущий год | 159 353 | 71 799 | 38 709 | 40 742 | 59 737 | 56 836 | 51 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 449 | 68 146 | 212 | 30 823 | 40 464 | 225 | |
| Выручка за отчетный год | 71 799 | 38 709 | 40 742 | 59 737 | 56 836 | 51 660 | 46 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 497 | 9 919 | 19 273 | 56 836 | 51 435 | 46 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 623 | 9 918 | 19 273 | 19 655 | 14 511 | 11 271 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 874 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 181 | 36 924 | 35 498 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 146 | 212 | 30 823 | 40 464 | 225 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 653 | 7 623 | 9 918 | 19 273 | 20 675 | 14 511 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 874 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 161 | 36 924 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 171 | 519 | 2 046 | 1 140 | 975 | 596 | 466 |
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 463 | 1 043 | 50 | 21 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 444 | 2 747 | 5 306 | 15 973 | 14 916 | 11 215 | 6 907 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 949 | 307 | 54 615 | 23 | 118 | 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 778 | 4 809 | 3 029 | 57 818 | 3 837 | 2 839 | 4 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 404 | 380 | 519 | 2 046 | 1 140 | 1 653 | 596 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 145 | 463 | 1 043 | 50 | 21 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 601 | 2 444 | 2 747 | 5 306 | 15 973 | 14 916 | 11 215 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 660 | 2 949 | 307 | 54 615 | 23 | 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 143 | 3 778 | 4 809 | 3 029 | 57 818 | 4 179 | 2 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 241 | 383 | 1 609 | 902 | 1 313 | 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 139 | 140 | 397 | 203 | 443 | 237 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 18 | 157 | 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 140 | 397 | 203 | 342 | 237 | 212 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 18 | 54 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 3 | 18 | 192 | 157 | 158 | |
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 383 | 1 609 | 19 453 | 45 834 | 7 854 | 6 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 383 | 1 609 | 902 | 771 | 460 | 356 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 18 551 | 7 394 | 5 808 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 45 063 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 383 | 42 277 | 19 453 | 46 376 | 7 854 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 668 | 45 063 | 7 394 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 18 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 635 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 668 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 420 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 627 | 52 088 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 219 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 236 | 11 322 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 904 | 71 541 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 668 | 18 551 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 902 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 277 | 19 453 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 902 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 609 | 902 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 40 668 | 18 551 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 40 668 | 18 551 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 635 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 635 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 635 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 635 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 541 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 91 830 | 88 679 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 162 | 68 365 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 668 | 20 314 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 829 | 111 348 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 912 | 68 564 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 927 | 2 040 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 638 | 13 630 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 352 | 517 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 000 | 26 597 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 517 | 5 537 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 | 5 537 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 517 | 5 537 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 431 | 18 285 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 192 | 38 074 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 192 | 23 573 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 501 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 761 | 19 789 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 761 | 19 789 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 771 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ |
| Активы | 248,2 млн ₽ | 213,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 131,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.