Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАМЕКО", Архангельское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАМЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 565 | 42 699 | 93 047 | 103 949 | 123 031 | 155 901 | 180 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 941 | 36 259 | 82 160 | 86 841 | 101 669 | 144 417 | 167 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 941 | 36 259 | 82 160 | 86 841 | 101 669 | 144 417 | 167 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 624 | 6 440 | 10 887 | 17 107 | 21 361 | 11 484 | 12 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 361 | 3 510 | 811 | 614 | 2 749 | 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 326 | 1 110 | 4 564 | 3 318 | 2 224 | 1 966 | 1 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 9 950 | 11 545 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 937 | 20 | 5 512 | 13 175 | 6 438 | 9 319 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 039 | 41 565 | 79 240 | 93 047 | 103 949 | 123 031 | 155 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 611 | 36 941 | 72 800 | 82 160 | 86 841 | 101 669 | 144 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 611 | 36 941 | 72 800 | 82 160 | 86 841 | 101 669 | 144 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 428 | 4 624 | 6 440 | 10 887 | 17 107 | 21 361 | 11 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 1 361 | 3 510 | 811 | 614 | 2 749 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 215 | 2 300 | 1 110 | 4 564 | 3 318 | 2 224 | 1 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 9 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 994 | 937 | 20 | 5 512 | 13 175 | 6 438 | 9 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 565 | 42 699 | 93 047 | 103 949 | 123 031 | 155 901 | 180 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 130 | 39 861 | 81 731 | 94 959 | 112 988 | 142 373 | 162 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 200 | 39 200 | 75 750 | 75 750 | 75 750 | 82 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 541 | 6 391 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 203 | 5 880 | 11 363 | 30 840 | 48 315 | 73 838 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 458 | 110 | 7 846 | 6 398 | 11 917 | 6 089 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 | 2 838 | 11 316 | 8 990 | 10 043 | 13 528 | 18 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 010 | 1 044 | 2 517 | 5 426 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 425 | 2 838 | 10 272 | 8 990 | 10 043 | 11 011 | 13 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 039 | 41 565 | 79 240 | 93 047 | 103 949 | 123 031 | 155 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 822 | 38 130 | 76 402 | 81 731 | 94 959 | 112 988 | 142 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 200 | 39 200 | 39 200 | 75 750 | 75 750 | 75 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 541 | 36 541 | 6 391 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 203 | 5 880 | 11 363 | 30 840 | 48 315 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 458 | 110 | 7 846 | 6 398 | 11 917 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 217 | 3 435 | 2 838 | 11 316 | 8 990 | 10 043 | 13 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 010 | 1 044 | 2 517 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 217 | 1 425 | 2 838 | 10 272 | 8 990 | 10 043 | 11 011 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 891 | 685 | 3 696 | 9 819 | 20 670 | 28 929 | 32 435 |
| Выручка за предыдущий год | 28 670 | 23 603 | 36 304 | 51 366 | 48 108 | 56 100 | 56 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 221 | 22 918 | 32 608 | 41 547 | 27 438 | 27 171 | 24 288 |
| Выручка за отчетный год | 23 603 | 36 304 | 51 366 | 48 108 | 56 100 | 56 723 | 58 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 696 | 9 819 | 20 670 | 28 929 | 32 435 | 29 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 696 | 9 819 | 20 670 | 28 929 | 32 435 | 29 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 918 | 32 608 | 41 547 | 27 438 | 27 171 | 24 288 | 28 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 685 | 3 696 | 9 819 | 20 670 | 28 929 | 32 435 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 2 949 | 9 624 | 20 327 | 29 697 | 32 419 | 28 586 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 188 | 425 | 1 275 | 585 | 222 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 122 | 119 | 29 | 146 | 620 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 44 | 75 | 17 | 24 | 26 | 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 713 | 339 | 756 | 531 | 481 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 354 | 2 949 | 9 624 | 20 327 | 29 697 | 32 419 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 188 | 425 | 1 275 | 585 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 122 | 119 | 29 | 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 44 | 75 | 17 | 24 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 | 331 | 713 | 339 | 756 | 531 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 177 | 307 | 2 323 | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 26 024 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 626 | 1 941 | 4 078 | 5 947 | 6 395 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 626 | 1 941 | 4 078 | 5 947 | 6 395 | 5 733 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 2 323 | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 26 024 | 22 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 2 323 | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 26 024 | 22 853 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 38 864 | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 26 024 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 541 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 200 | 39 200 | 75 750 | 75 750 | 75 750 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 541 | 36 541 | 6 391 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 203 | 5 880 | 11 363 | 30 840 | 48 315 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 110 | 7 846 | 6 398 | 11 917 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 402 | 81 731 | 94 959 | 112 988 | 142 373 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 200 | 75 750 | 75 750 | 75 750 | 82 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 541 | 6 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 880 | 11 363 | 30 840 | 48 315 | 73 838 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 7 846 | 6 398 | 11 917 | 6 089 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 731 | 94 959 | 112 988 | 142 373 | 162 077 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 391 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 22 853 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 6 391 | 22 853 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 22 853 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 683 | 16 249 | 23 750 | 22 853 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 391 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 391 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 541 | 6 391 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 354 | 3 030 | 5 721 | 3 030 | 3 158 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 354 | 39 571 | 5 721 | 3 030 | 9 549 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 391 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 391 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 36 541 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 36 541 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 354 | 3 030 | 5 721 | 3 030 | 3 158 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 354 | 3 030 | 5 721 | 3 030 | 3 158 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 677 | 5 483 | 19 477 | 17 475 | 25 523 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 731 | 94 959 | 112 988 | 142 373 | 162 076 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 402 | 81 732 | 94 959 | 112 988 | 142 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 832 | 19 171 | 26 864 | 33 122 | 32 406 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 791 | 59 968 | 66 352 | 67 030 | 69 752 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 662 | 59 918 | 66 311 | 66 913 | 69 517 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 50 | 41 | 117 | 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 959 | 40 797 | 39 488 | 33 908 | 37 346 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 758 | 18 339 | 14 621 | 11 618 | 12 821 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 505 | 7 317 | 7 676 | 7 326 | 7 216 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 | 29 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 499 | 14 903 | 16 999 | 6 310 | 5 899 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 209 | 192 | 206 | 292 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 392 | 425 | 86 625 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 464 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 128 | 425 | 1 275 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 095 | 8 262 | 115 249 | 40 521 | 29 905 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 095 | 8 262 | 19 949 | 40 521 | 29 905 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 280 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 9 | 38 265 | 69 481 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 4 300 | 6 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 722 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 637 | 3 680 | 4 977 | 27 985 | 81 231 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 681 | 2 636 | 4 977 | 1 979 | 1 433 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 956 | 1 044 | 2 357 | 5 753 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 045 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 492 | 7 663 | 2 881 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Активы | 103,9 млн ₽ | 123,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,63 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.