Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИЛЬНИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Цильна
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИЛЬНИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 363 337 | 360 233 | 364 434 | 361 696 | 363 827 | 13 463 | 326 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 242 | 28 860 | 37 959 | 37 221 | 38 184 | 1 661 | 6 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 526 | 16 443 | 12 621 | 9 613 | 8 311 | 1 661 | 6 971 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 716 | 12 417 | 25 339 | 27 598 | 29 863 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 095 | 331 373 | 326 475 | 324 475 | 325 643 | 11 802 | 319 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 101 | 8 582 | 5 125 | 4 164 | 4 985 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 047 | 322 523 | 321 039 | 320 222 | 320 189 | 114 | 316 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 439 | 240 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 079 | 46 | 33 | 2 | 1 | 11 688 | 3 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 429 | 117 | 37 | 88 | 468 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 357 769 | 363 140 | 360 234 | 364 434 | 361 696 | 363 827 | 19 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 367 | 21 242 | 28 860 | 37 959 | 37 221 | 38 184 | 7 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 407 | 19 526 | 16 443 | 12 621 | 9 613 | 8 311 | 7 364 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 960 | 1 716 | 12 417 | 25 339 | 27 598 | 29 863 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 402 | 341 898 | 331 374 | 326 475 | 324 475 | 325 643 | 11 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 526 | 9 101 | 8 582 | 5 125 | 4 164 | 4 985 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 151 | 21 047 | 322 523 | 321 039 | 320 222 | 320 189 | 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 060 | 310 439 | 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 542 | 1 079 | 46 | 33 | 2 | 1 | 11 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 232 | 117 | 37 | 88 | 468 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 363 337 | 360 235 | 364 434 | 361 696 | 363 827 | 13 463 | 326 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 281 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 460 | 231 460 | 231 050 | 231 050 | 231 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 231 050 | 231 050 | 231 050 | 231 050 | 231 050 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 410 | 410 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 596 | 131 200 | 147 953 | 163 472 | 172 795 | 394 020 | 394 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 878 | 112 291 | 132 519 | 150 583 | 158 315 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 718 | 18 909 | 15 434 | 12 890 | 14 480 | 394 020 | 394 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 357 769 | 363 140 | 360 234 | 364 434 | 361 696 | 363 827 | 19 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 910 | 12 281 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 746 | 231 460 | 231 460 | 231 050 | 231 050 | 231 050 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 231 050 | 231 050 | 231 050 | 231 050 | 231 050 | 231 050 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 696 | 410 | 410 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 113 | 119 400 | 131 199 | 147 953 | 163 472 | 172 795 | 394 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 005 | 99 878 | 112 291 | 132 519 | 150 583 | 158 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 108 | 19 522 | 18 909 | 15 434 | 12 890 | 14 480 | 394 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 238 | 17 155 | 8 700 | 9 770 | 8 664 | 2 435 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 792 | 63 521 | 64 644 | 20 850 | 23 902 | 19 925 | 20 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 554 | 46 366 | 55 944 | 21 134 | 14 132 | 11 261 | 17 827 |
| Выручка за отчетный год | 63 521 | 64 644 | 20 850 | 23 902 | 19 925 | 20 262 | 14 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 155 | 8 700 | 9 770 | 8 664 | 2 435 | 7 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 488 | 2 435 | 7 009 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 667 | 9 283 | 7 387 | 11 229 | 8 995 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 366 | 55 944 | 21 134 | 14 132 | 11 261 | 17 827 | 7 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 516 | 6 488 | 2 435 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 722 | 10 667 | 9 283 | 7 387 | 11 229 | 8 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 7 009 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 232 | 3 143 | 22 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 884 | 16 576 | 16 529 | 16 695 | 8 816 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 818 | 612 786 | 1 828 | 36 | 1 380 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 775 | 621 248 | 2 656 | 2 405 | 914 | 2 258 | 7 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 855 | 187 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 3 232 | 3 143 | 22 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 675 | 17 884 | 16 576 | 16 529 | 16 695 | 8 816 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 576 | 1 818 | 612 786 | 1 828 | 36 | 1 380 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 681 | 3 775 | 621 248 | 2 656 | 2 405 | 914 | 2 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 820 | 436 | 351 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 2 375 | 409 | 2 262 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 391 | 4 990 | 5 558 | 12 921 | 2 261 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 61 | 161 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 351 | 1 402 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 409 | 2 262 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 990 | 7 933 | 12 921 | 2 260 | |||
| Прочее за отчетный год | 61 | 161 | 469 | 773 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 348 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 910 | 12 281 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 281 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 629 | 14 706 | 12 145 | 18 256 | 7 192 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 629 | 14 706 | 12 145 | 18 256 | 7 192 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 629 | 14 706 | 12 145 | 18 256 | 7 192 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 629 | 14 706 | 12 145 | 18 256 | 7 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 788 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 910 | 12 281 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 432 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 534 | 71 606 | 14 164 | 11 827 | 11 536 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 349 | 64 540 | 12 965 | 11 646 | 11 387 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 708 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 477 | 7 066 | 1 199 | 181 | 149 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 102 | 72 241 | 15 499 | 12 682 | 12 047 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 067 | 53 121 | 934 | 140 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 897 | 9 901 | 8 471 | 8 480 | 8 703 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 666 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 472 | 9 219 | 6 094 | 4 062 | 3 344 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 | 330 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 330 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 | 330 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 992 | 824 | 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 | 408 | 992 | 824 | 510 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 673 | 408 | 992 | 824 | 510 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 628 | 806 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 628 | 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,1 млн ₽ | -18,3 млн ₽ |
| Активы | 364,4 млн ₽ | 361,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.