Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕТЮШСКОЕ ", Тетюшское
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕТЮШСКОЕ "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 730 | 187 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 197 | 64 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 138 | 54 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 78 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 981 | 9 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 533 | 123 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 777 | 24 890 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 200 | 65 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 33 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 870 | 143 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 595 | 64 721 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 536 | 54 662 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | 78 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 981 | 9 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 275 | 79 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 564 | 38 814 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 956 | 5 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 34 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 730 | 187 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 367 | 92 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 518 | 518 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 929 | 40 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 920 | 51 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 873 | 7 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 873 | 7 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 490 | 87 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 648 | 21 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 842 | 66 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 870 | 143 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 830 | 92 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 518 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 929 | 40 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 883 | 50 911 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 304 | 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 304 | 873 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 736 | 50 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 698 | 30 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 038 | 19 845 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 307 | 65 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 544 | 64 515 |
| Выручка за отчетный год | 65 786 | 62 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 078 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 515 | 67 336 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 919 | 2 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 4 000 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 382 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 566 | 14 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 156 | 5 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 850 | 2 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 057 | 8 566 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 601 | 5 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | |
| Прочее за предыдущий год | 785 | 184 |
| Прочее за отчетный год | 184 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 4 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 4 000 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 518 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 929 | 40 929 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 883 | 50 911 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 830 | 92 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 518 | 518 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 929 | 40 929 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 920 | 51 272 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 367 | 92 719 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 361 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 537 | 361 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 361 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 361 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 367 | 92 719 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 830 | 92 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 312 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 243 | 79 432 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 996 | 63 459 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 151 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 247 | 6 822 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 009 | 77 120 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 403 | 49 327 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 887 | 8 868 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 382 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 337 | 18 925 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 257 | 678 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 299 | 2 809 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 349 | 2 809 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 950 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 042 | 2 131 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 042 | 2 131 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 295 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 877 | 25 065 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 877 | 25 065 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 582 | 27 670 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 582 | 27 670 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 187,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.