Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА "ВОЛГАРЕМФЛОТ", Криуши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА "ВОЛГАРЕМФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 072 | 195 837 | 202 912 | 202 776 | 226 347 | 224 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 882 | 15 012 | 9 194 | 6 385 | 2 475 | 2 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 882 | 15 012 | 9 194 | 6 385 | 2 475 | 2 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 190 | 180 825 | 193 718 | 196 391 | 223 872 | 221 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 553 | 76 227 | 63 134 | 63 389 | 67 925 | 67 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 250 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 576 | 104 597 | 130 583 | 131 751 | 155 947 | 154 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 061 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 035 | 173 072 | 195 837 | 202 912 | 222 947 | 226 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 390 | 18 882 | 15 012 | 9 194 | 3 612 | 2 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 390 | 18 882 | 15 012 | 9 194 | 3 612 | 2 475 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 645 | 154 190 | 180 825 | 193 718 | 219 335 | 223 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 972 | 89 553 | 76 227 | 63 134 | 63 388 | 67 925 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 676 | 63 576 | 104 597 | 130 583 | 155 947 | 155 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 997 | 1 061 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 072 | 195 837 | 202 912 | 202 776 | 226 347 | 224 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 695 | 2 853 | 2 917 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 843 | 2 907 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 377 | 160 984 | 168 995 | 190 984 | 196 330 | 194 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 710 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 667 | 160 984 | 168 995 | 189 034 | 194 380 | 192 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 035 | 173 072 | 195 837 | 202 912 | 222 947 | 226 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 853 | 8 695 | 2 853 | 2 917 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 685 | 2 843 | 2 907 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 500 | 9 000 | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 500 | 9 000 | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 682 | 155 377 | 160 984 | 168 995 | 192 923 | 196 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 710 | 3 710 | 1 950 | 1 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 972 | 151 667 | 160 984 | 168 995 | 190 973 | 194 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 635 | 4 804 | 5 131 | 1 538 | ||
| Выручка за предыдущий год | 130 105 | 155 374 | 90 683 | 40 051 | 4 153 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 530 | 150 570 | 85 552 | 38 513 | 4 160 | |
| Выручка за отчетный год | 155 374 | 90 683 | 40 051 | 10 157 | 4 153 | 4 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 131 | 1 538 | 10 157 | 78 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 131 | 1 538 | 78 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 907 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 570 | 85 552 | 38 513 | 4 160 | 4 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 804 | 5 131 | 1 538 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 593 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 145 | 2 086 | 389 | 78 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 570 | 375 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 420 | 3 735 | 3 371 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 416 | 874 | 4 856 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 309 | 754 | 3 009 | 375 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 010 | 2 491 | 2 086 | 389 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 570 | 375 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 602 | 2 420 | 3 735 | 3 371 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 1 188 | 874 | 4 856 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 103 | 1 309 | 754 | 3 009 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 1 842 | 1 669 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 649 | 417 | 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 649 | 417 | 325 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 842 | 1 669 | 64 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 842 | 1 669 | 64 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 842 | 1 669 | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 685 | 2 843 | 2 907 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 695 | 2 853 | 2 917 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | 2 907 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 853 | 2 917 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 842 | 19 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 842 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 842 | 19 218 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 842 | 19 218 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 853 | 2 917 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 695 | 2 853 | 2 917 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 756 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 324 | 53 378 | 41 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 324 | 52 990 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 388 | 41 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 094 | 53 378 | 1 991 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 954 | 29 286 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 391 | 7 795 | 1 905 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 735 | 3 371 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 417 | 325 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 597 | 12 601 | 86 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 460 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 358 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 102 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 750 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 303 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 447 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 000 | 1 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | 1 950 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | 1 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 155,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 173,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,90 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.