Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ", Новоульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 558 420 | 1 834 291 | 2 296 570 | 2 332 868 | 2 336 069 | 1 946 126 | 1 557 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 857 619 | 787 981 | 1 506 105 | 1 510 026 | 1 438 934 | 1 001 380 | 1 025 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 857 263 | 787 773 | 890 297 | 1 000 119 | 932 436 | 874 314 | 836 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 | 10 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 | 102 | 159 | 327 | 62 119 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 615 584 | 509 589 | 506 131 | 126 533 | 126 533 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 700 801 | 1 046 310 | 790 465 | 822 842 | 897 135 | 944 746 | 532 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 514 | 408 599 | 325 744 | 354 161 | 271 971 | 272 965 | 217 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 954 | 485 | 4 096 | 3 502 | 4 697 | 3 502 | 3 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 302 | 631 615 | 450 896 | 456 407 | 614 499 | 652 140 | 285 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 998 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 031 | 2 852 | 3 467 | 2 841 | 416 | 619 | 4 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 000 | 2 759 | 6 262 | 5 931 | 5 552 | 15 520 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 356 711 | 1 558 420 | 1 834 291 | 2 296 570 | 2 332 868 | 2 336 069 | 1 946 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 782 311 | 857 619 | 787 981 | 1 506 105 | 1 510 026 | 1 438 934 | 1 001 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 782 160 | 857 263 | 787 773 | 890 297 | 1 000 119 | 932 436 | 874 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 | 10 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | 147 | 102 | 159 | 327 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | 615 584 | 509 589 | 506 131 | 126 533 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 574 400 | 700 801 | 1 046 310 | 790 465 | 822 842 | 897 135 | 944 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 482 | 410 514 | 408 599 | 325 744 | 354 161 | 271 971 | 272 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 073 | 7 954 | 485 | 4 096 | 3 502 | 4 697 | 3 502 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 285 | 267 302 | 631 615 | 450 896 | 456 407 | 614 499 | 652 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 721 | 6 031 | 2 852 | 3 467 | 2 841 | 416 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 839 | 9 000 | 2 759 | 6 262 | 5 931 | 5 552 | 15 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 558 420 | 1 834 291 | 2 296 570 | 2 332 868 | 2 336 069 | 1 946 126 | 1 557 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 206 081 | 1 126 871 | 938 402 | 898 573 | 1 182 531 | 1 353 485 | 1 239 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 755 | 159 176 | 154 005 | 153 111 | 153 107 | 153 107 | 150 931 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 029 789 | 953 158 | 769 860 | 730 925 | 1 014 887 | 1 185 841 | 1 073 832 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 068 | 34 017 | 33 820 | 40 275 | 22 296 | 22 561 | 284 814 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 068 | 34 017 | 33 820 | 40 275 | 22 296 | 22 561 | 16 065 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 749 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 271 | 673 403 | 1 324 348 | 1 394 020 | 1 131 242 | 570 080 | 33 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 000 | 250 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 391 | 637 593 | 1 285 787 | 1 355 382 | 1 078 566 | 287 240 | 30 080 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 070 | 17 129 | 16 171 | 14 563 | 29 232 | 9 472 | 2 927 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 810 | 18 681 | 22 390 | 24 075 | 23 444 | 23 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 356 711 | 1 558 420 | 1 834 291 | 2 296 570 | 2 332 868 | 2 336 069 | 1 946 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 807 259 | 1 206 081 | 1 126 871 | 938 402 | 898 573 | 1 182 531 | 1 353 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 357 | 161 755 | 159 176 | 154 005 | 153 111 | 153 107 | 153 107 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 630 365 | 1 029 789 | 953 158 | 769 860 | 730 925 | 1 014 887 | 1 185 841 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 840 | 29 068 | 34 017 | 33 820 | 40 275 | 22 296 | 22 561 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 840 | 29 068 | 34 017 | 33 820 | 40 275 | 22 296 | 22 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 612 | 323 271 | 673 403 | 1 324 348 | 1 394 020 | 1 131 242 | 570 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 000 | 250 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 768 | 204 391 | 637 593 | 1 285 787 | 1 355 382 | 1 078 566 | 287 240 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 826 | 14 070 | 17 129 | 16 171 | 14 563 | 29 232 | 9 472 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 018 | 9 810 | 18 681 | 22 390 | 24 075 | 23 444 | 23 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 282 | 2 409 064 | 2 489 154 | 2 080 714 | 1 706 345 | 1 210 181 | 530 350 |
| Выручка за предыдущий год | 2 784 727 | 5 273 414 | 5 184 144 | 4 665 653 | 3 905 024 | 2 562 053 | 1 300 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 558 445 | 2 864 350 | 2 694 990 | 2 584 939 | 2 198 679 | 1 351 872 | 769 901 |
| Выручка за отчетный год | 5 273 414 | 5 184 144 | 4 665 653 | 3 905 024 | 2 562 053 | 1 300 251 | 67 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 409 064 | 2 489 154 | 2 080 714 | 1 706 345 | 1 210 181 | 530 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 782 342 | 674 956 | 448 920 | 411 568 | 423 729 | 59 637 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 467 700 | 1 678 501 | 1 502 907 | 1 166 476 | 677 044 | 372 067 | 26 881 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 022 | 135 697 | 128 887 | 128 301 | 109 408 | 98 646 | 91 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 864 350 | 2 694 990 | 2 584 939 | 2 198 679 | 1 351 872 | 769 901 | 102 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 854 | 782 342 | 674 956 | 448 920 | 411 568 | 423 729 | 59 637 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 467 700 | 1 678 501 | 1 502 907 | 1 166 476 | 677 044 | 372 067 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 428 | 159 022 | 135 697 | 128 887 | 128 301 | 109 408 | 98 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 174 | 637 846 | 435 433 | 252 688 | 361 564 | 208 114 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 212 | 224 | 193 | 56 | 41 | 660 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 267 | 166 | 54 | 24 916 | 25 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 444 | 43 884 | 75 651 | 93 290 | 84 826 | 235 822 | 197 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 573 | 81 040 | 89 362 | 252 363 | 146 993 | 62 470 | 201 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 314 968 | 722 174 | 637 846 | 435 433 | 252 688 | 361 564 | 208 114 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 228 | 212 | 224 | 193 | 56 | 41 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 493 | 267 | 166 | 54 | 24 916 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 334 472 | 69 444 | 43 884 | 75 651 | 93 290 | 84 826 | 235 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 051 | 129 573 | 81 040 | 89 362 | 252 363 | 146 993 | 62 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 153 | 600 334 | 529 969 | 365 330 | 169 912 | 283 958 | 170 954 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 985 | 123 498 | 101 987 | 70 295 | 86 044 | 95 040 | 37 003 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 843 | 4 991 | 3 743 | 17 979 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 102 | 57 | 168 | |||
| Прочее за предыдущий год | 183 | 752 | 243 | 577 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 498 | 101 987 | 70 295 | 86 044 | 95 040 | 37 003 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 720 | 8 259 | 2 854 | 31 661 | 4 691 | 4 523 | 31 803 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 719 | 9 720 | 8 259 | 2 854 | 31 661 | 4 691 | 4 523 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 807 | 4 991 | 51 | 3 743 | 17 979 | 6 496 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 648 | 102 | 57 | 168 | 61 792 | ||
| Прочее за отчетный год | 183 | 752 | 243 | 602 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 600 334 | 529 969 | 365 330 | 169 912 | 283 958 | 170 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 334 | 529 969 | 365 330 | 169 912 | 283 958 | 170 954 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 153 | 600 334 | 529 969 | 365 330 | 169 912 | 283 958 | 170 954 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 162 357 | 161 755 | 159 176 | 154 005 | 153 111 | 153 107 | 153 107 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 365 | 1 029 789 | 953 158 | 769 860 | 730 925 | 1 014 887 | 1 185 841 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 807 259 | 1 206 081 | 1 126 871 | 938 402 | 898 573 | 1 182 531 | 1 353 485 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 161 755 | 159 176 | 154 005 | 153 111 | 153 107 | 153 107 | 150 931 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 789 | 953 158 | 769 860 | 730 925 | 1 014 887 | 1 185 841 | 1 073 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 206 081 | 1 126 871 | 938 402 | 898 573 | 1 182 531 | 1 353 485 | 1 239 300 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 900 | 532 548 | 370 501 | 170 806 | 283 962 | 170 954 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 609 900 | 532 548 | 370 501 | 170 806 | 283 962 | 170 954 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 334 | 529 969 | 365 330 | 169 912 | 283 958 | 170 954 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 600 334 | 529 969 | 365 330 | 169 912 | 283 958 | 170 954 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 2 579 | 5 171 | 894 | 4 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 602 | 2 579 | 5 171 | 894 | 4 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 964 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 964 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 602 | 2 579 | 5 171 | 894 | 4 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 476 | 609 179 | 553 799 | 209 741 | 114 185 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 211 078 | 611 758 | 558 970 | 210 635 | 4 | 114 185 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 185 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 114 185 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 602 | 2 579 | 5 171 | 894 | 4 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 602 | 2 579 | 5 171 | 894 | 4 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 9 820 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 | 9 820 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 444 | 609 179 | 553 799 | 199 921 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 210 444 | 609 179 | 553 799 | 199 921 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 206 081 | 1 126 871 | 938 402 | 898 573 | 1 182 531 | 1 353 485 | 1 239 300 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 807 259 | 1 206 081 | 1 126 871 | 938 402 | 898 573 | 1 182 531 | 1 353 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 246 902 | 708 892 | 1 168 798 | 253 773 | 2 175 | 25 481 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 014 630 | 4 344 856 | 4 591 875 | 2 968 971 | 1 549 971 | 949 512 | 360 344 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 008 248 | 4 300 159 | 4 459 723 | 2 960 044 | 1 542 474 | 933 451 | 353 800 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 264 | 2 710 | 7 018 | 2 821 | 2 203 | 1 900 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 382 | 42 433 | 129 442 | 1 909 | 4 676 | 13 858 | 4 644 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 767 728 | 3 635 964 | 3 423 077 | 2 715 198 | 1 547 796 | 1 732 288 | 334 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 215 706 | 3 177 856 | 3 040 189 | 2 242 797 | 1 131 763 | 1 229 836 | 161 657 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 773 | 227 963 | 216 655 | 255 492 | 162 140 | 158 938 | 122 481 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 677 | 174 | 16 220 | 14 543 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 935 | 111 930 | 55 611 | 96 209 | 83 511 | 47 589 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 281 637 | 118 041 | 110 622 | 120 700 | 170 382 | 279 705 | 36 182 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 532 979 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 | 312 | 15 052 | 109 323 | 56 | 538 755 | 17 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 1 357 | 297 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 471 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 228 | 212 | 224 | 193 | 56 | 41 | 17 |
| Прочие поступления за отчетный год | 108 833 | 538 714 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 376 | 8 204 | 629 436 | 163 801 | 9 463 | 5 776 | 21 998 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 143 376 | 8 204 | 629 436 | 163 801 | 9 463 | 4 109 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 667 | 21 998 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 807 | 250 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 000 | 65 000 | 4 807 | 250 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 254 000 | 65 000 | 4 807 | 250 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 444 | 769 179 | 553 799 | 199 921 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 210 444 | 609 179 | 553 799 | 199 921 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 000 | 160 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 615 | 203 | 3 500 |