Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛО", Красный гуляй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 922 | 17 953 | 15 354 | 19 536 | 26 780 | 34 426 | 44 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 314 | 2 901 | 1 560 | 621 | 3 871 | 8 171 | 9 522 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 314 | 2 901 | 1 560 | 621 | 3 871 | 8 171 | 9 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 607 | 15 052 | 13 794 | 18 914 | 22 909 | 26 255 | 34 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 794 | 4 175 | 4 917 | 6 863 | 5 910 | 7 497 | 11 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 5 | 427 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 | 9 612 | 8 674 | 9 624 | 14 454 | 18 621 | 22 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 156 | 2 381 | 2 286 | 87 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 266 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 965 | 9 922 | 17 953 | 15 354 | 19 536 | 26 780 | 34 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 3 314 | 2 901 | 1 560 | 621 | 3 871 | 8 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | 3 314 | 2 901 | 1 560 | 621 | 3 871 | 8 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 404 | 6 608 | 15 052 | 13 794 | 18 914 | 22 909 | 26 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 648 | 4 794 | 4 175 | 4 917 | 6 863 | 5 910 | 7 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 1 350 | 9 612 | 8 674 | 9 624 | 14 454 | 18 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 288 | 156 | 2 381 | 2 286 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 1 266 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 922 | 17 953 | 15 354 | 19 536 | 26 780 | 34 427 | 44 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 895 | 2 329 | 2 390 | 6 039 | 8 317 | 11 791 | 12 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 314 | 2 374 | 6 024 | 8 302 | 11 776 | 12 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 055 | 1 297 | 5 292 | 3 074 | 13 379 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 055 | 1 297 | 5 292 | 3 074 | 13 379 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 027 | 15 625 | 10 909 | 12 200 | 13 172 | 19 562 | 18 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 437 | 4 046 | 1 585 | 1 000 | 1 996 | 3 169 | 1 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 590 | 11 579 | 9 324 | 11 200 | 11 176 | 16 393 | 16 911 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 965 | 9 922 | 17 953 | 15 354 | 19 536 | 26 780 | 34 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | 895 | 2 329 | 2 390 | 6 039 | 8 317 | 11 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 880 | 2 314 | 2 374 | 6 024 | 8 302 | 11 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 667 | 2 055 | 1 297 | 5 292 | 3 074 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 667 | 2 055 | 1 297 | 5 292 | 3 074 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 540 | 9 027 | 12 957 | 10 909 | 12 200 | 13 172 | 19 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 681 | 2 437 | 1 379 | 1 585 | 1 000 | 1 996 | 3 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 859 | 6 590 | 11 579 | 9 324 | 11 200 | 11 176 | 16 393 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 157 | 8 441 | 9 808 | 6 720 | 12 261 | 11 120 | 12 162 |
| Выручка за предыдущий год | 137 771 | 141 122 | 115 798 | 107 074 | 126 553 | 130 254 | 142 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 386 | 132 681 | 105 990 | 100 354 | 114 292 | 119 134 | 129 937 |
| Выручка за отчетный год | 141 122 | 115 798 | 107 074 | 126 553 | 130 254 | 142 099 | 158 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 808 | 6 720 | 12 261 | 11 120 | 12 162 | 10 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 649 | 758 | 6 037 | 4 775 | 6 327 | 3 995 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 159 | 5 962 | 6 224 | 6 345 | 5 835 | 6 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 797 | 105 990 | 100 354 | 114 292 | 119 134 | 129 937 | 148 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 325 | 2 649 | 758 | 6 037 | 4 775 | 6 327 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 116 | 7 159 | 5 962 | 6 224 | 6 345 | 5 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 2 551 | 1 088 | 5 931 | 3 766 | 5 149 | 2 087 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 42 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 50 | 49 | 759 | 930 | 1 482 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 504 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 124 | 124 | 194 | 296 | 295 | 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 1 222 | 2 551 | 1 088 | 5 931 | 3 766 | 5 149 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 42 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 50 | 49 | 759 | 930 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 504 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 103 | 124 | 124 | 194 | 296 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 977 | 2 041 | 870 | 4 745 | 3 013 | 4 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 245 | 510 | 218 | 1 186 | 753 | 1 030 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 510 | 218 | 1 186 | 753 | 1 030 | 417 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 977 | 2 041 | 870 | 4 745 | 3 013 | 4 119 | 1 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 2 041 | 870 | 4 745 | 3 013 | 4 119 | 1 670 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 977 | 2 041 | 870 | 4 745 | 3 013 | 4 119 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 302 | 11 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 317 | 11 791 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 776 | 12 307 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 791 | 12 322 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | 531 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 474 | 531 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | 531 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 474 | 531 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 791 | 12 322 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 317 | 11 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 | 56 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 082 | 155 500 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 078 | 155 500 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 995 | 155 444 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 847 | 133 801 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 674 | 15 063 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 935 | 1 482 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 022 | 417 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 517 | 4 681 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 | 56 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 870 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,26 | 1,55 | 1,74 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,81 | 0,99 | 1,27 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 5,42 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 5,7 % | 24,3 % | 11,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 34 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,21 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,41 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.