Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬ", Верхняя маза
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 410 | 27 671 | 52 148 | 63 835 | 73 196 | 2 302 | 2 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 961 | 1 772 | 2 888 | 2 694 | 2 381 | 2 302 | 2 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 961 | 1 772 | 2 888 | 2 694 | 2 381 | 2 302 | 2 302 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 449 | 25 899 | 49 260 | 61 141 | 70 815 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 5 408 | 11 843 | 24 636 | 26 446 | 26 060 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 354 | 32 | 245 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 903 | 4 445 | 24 126 | 19 405 | 29 311 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 360 | 14 935 | 15 182 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 138 | 250 | 81 | 57 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 266 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 403 | 13 410 | 27 671 | 53 533 | 57 971 | 2 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 390 | 1 961 | 1 772 | 2 888 | 2 694 | 2 302 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 390 | 1 961 | 1 772 | 2 888 | 2 694 | 2 302 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 013 | 11 449 | 25 899 | 50 645 | 55 277 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 924 | 5 408 | 11 843 | 24 263 | 16 825 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 263 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 711 | 1 903 | 4 446 | 16 858 | 23 059 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 360 | 9 086 | 15 031 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 4 138 | 250 | 81 | 56 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 43 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 410 | 27 671 | 52 148 | 63 835 | 73 196 | 2 302 | 2 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 133 | 1 524 | 2 043 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 402 | 3 402 | 3 402 | 3 402 | 3 402 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 277 | 26 146 | 50 105 | 66 738 | 79 693 | 45 654 | 46 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 698 | 16 796 | 30 159 | 9 198 | 10 064 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 579 | 9 350 | 19 946 | 57 540 | 69 629 | 45 654 | 46 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 403 | 13 410 | 27 671 | 53 525 | 57 971 | 2 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 408 | 1 133 | 1 524 | 2 043 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 402 | 3 402 | 3 402 | 3 402 | 3 402 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 618 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 995 | 12 277 | 26 147 | 51 482 | 66 774 | 45 654 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 1 698 | 16 796 | 34 387 | 10 346 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 951 | 10 579 | 9 351 | 17 095 | 56 428 | 45 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | 1 532 | 1 232 | 16 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 792 | 19 020 | 45 534 | 28 898 | 35 078 | 16 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 583 | 21 096 | 44 002 | 27 666 | 43 446 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 020 | 45 534 | 28 898 | 27 844 | 9 161 | 16 | 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 532 | 1 983 | 8 339 | 16 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 532 | 1 983 | 8 339 | 16 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 096 | 44 002 | 26 915 | 31 702 | 822 | 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 209 | 1 532 | 1 232 | 16 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | 622 | 9 175 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 227 | 312 | 738 | 198 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 52 | 254 | 1 241 | 1 253 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 792 | 877 | 2 132 | 417 | 350 | 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 480 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 227 | 312 | 738 | 198 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 60 | 52 | 254 | 999 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 311 | 210 | 792 | 764 | 1 976 | 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 391 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 234 | 89 | 527 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 89 | 104 | 575 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 391 | 518 | 8 600 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 518 | 8 600 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 391 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 313 | 313 | 313 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 402 | 3 402 | 3 402 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 76 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 408 | 1 133 | 2 043 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 313 | 313 | 313 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 402 | 3 402 | 3 402 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 76 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 133 | 1 524 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 391 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 391 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 275 | 4 955 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 275 | 4 955 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 275 | 4 955 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 275 | 4 955 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 133 | 1 524 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 408 | 1 134 | 2 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 110 | 7 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 893 | 46 164 | 25 292 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 893 | 46 164 | 22 915 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 377 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 783 | 92 641 | 17 442 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 057 | 46 493 | 14 233 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 741 | 1 540 | 1 493 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 138 | 287 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 807 | 44 470 | 1 429 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 650 | 42 589 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 955 | 42 589 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 955 | 42 589 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 305 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 305 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 760 | 7 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.