Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСПЕЦТРАНС", Новоспасское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСПЕЦТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	81 155	77 546	79 906	136 666	299 101	222 980	368 727	552 470	669 655	756 229	782 027	735 506
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	58 375	58 020	49 860	65 080	145 683	131 973	168 697	310 726	376 266	351 148	323 232	315 493
Основные средства на конец отчетного года	58 375	58 020	49 860	65 080	145 683	131 973	168 686	279 145	323 922	299 983	264 512	233 564
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											3 798	3 670
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							11	31 581	52 344	51 165	54 922	78 259
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 780	19 526	30 046	71 586	153 418	91 007	200 030	241 744	293 389	405 081	458 795	420 013
Запасы на конец отчетного года	1 781	1 510	6 668	19 507	8 117	30 470	31 027	80 411	117 747	138 529	154 860	154 436
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							30	133	100
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 951	14 198	19 509	49 087	129 339	47 111	153 017	112 956	162 003	250 095	256 714	249 140
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		500	500	500	500	500	500			60	30 060	7 610
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 048	2 211	2 372	576	11 683	8 768	9 923	6 856	3 732	6 542	8 669	1 807
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 107	997	1 916	3 779	4 158	5 533	41 388	9 807	9 855	8 492	7 020
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	45 430	81 155	77 546	79 906	136 666	299 101	222 980	649 952	694 219	669 655	756 229	782 027
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 945	58 375	58 020	49 860	65 080	145 683	131 973	335 027	438 098	376 266	351 148	323 232
Основные средства на конец предыдущего года	28 945	58 375	58 020	49 860	65 080	145 683	131 973	334 811	391 994	323 922	299 983	264 512
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												3 798
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								216	46 104	52 344	51 165	54 922
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	16 485	22 780	19 526	30 046	71 586	153 418	91 007	314 925	256 121	293 389	405 081	458 795
Запасы на конец предыдущего года	1 427	1 781	1 510	6 668	19 507	8 117	30 470	68 957	80 411	117 747	138 529	154 860
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								362	133	100
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 039	18 417	14 198	19 509	49 087	129 339	47 111	184 923	112 956	162 003	250 095	256 714
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		500	500	500	500	500	500				60	30 060
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 019	1 048	2 211	2 372	576	11 683	8 768	11 669	6 856	3 732	6 542	8 669
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 034	1 107	997	1 916	3 779	4 158	49 014	55 765	9 807	9 855	8 492
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	81 155	77 546	79 906	136 666	299 101	222 980	368 727	552 470	669 655	756 229	782 027	735 506
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 934	26 873	29 660	44 182	57 832	61 852	110 291	117 732	168 946	181 767	184 821	78 203
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		8 265	8 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		16 588	19 375	23 897	37 547	41 567	90 006	97 447	148 661	161 482	164 536	57 918
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 510	11 057	6 474	41 631	96 475	55 747	68 069	92 919	164 123	155 474	135 366	90 796
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	16 510	11 057	6 474	41 631	96 475	55 747	22 862	27 195	27 195	17 871	8 547
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							2 239	22 626	59 263	64 363	74 951	68 451
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							42 968	43 098	77 665	73 240	51 868	22 345
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	48 711	39 616	43 772	50 853	144 794	105 381	190 367	341 819	336 586	418 988	461 840	566 507
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 179	7 028	4	18 816	10 041	13 114	48 529	114 082	192 212	279 022	361 414	408 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 532	32 588	43 768	32 037	134 753	92 267	138 051	216 208	132 221	116 508	80 510	138 951
Оценочные обязательства на конец отчетного года							3 787	11 529	12 153	23 458	19 916	19 156
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	45 430	81 155	77 546	79 906	136 666	299 101	222 980	649 952	694 219	669 655	756 229	782 027
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 734	15 934	26 873	29 660	44 182	57 832	61 852	219 571	168 846	168 946	181 767	184 821
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		8 265	8 265	8 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265	18 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5 649	16 588	19 375	23 897	37 547	41 567	199 286	148 561	148 661	161 482	164 536
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 952	16 510	11 057	6 474	41 631	96 475	55 747	156 409	183 554	164 123	155 474	135 366
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	20 952	16 510	11 057	6 474	41 631	96 475	55 747	46 829	27 195	27 195	17 871	8 547
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								17 023	49 927	59 263	64 363	74 951
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								92 557	106 432	77 665	73 240	51 868
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 744	48 711	39 616	43 772	50 853	144 794	105 381	273 972	341 819	336 586	418 988	461 840
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 806	8 179	7 028	4	18 816	10 041	13 114	35 885	114 082	192 212	279 022	361 414
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 034	40 532	32 588	43 768	32 037	134 753	92 267	227 469	216 208	132 221	116 508	80 510
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								10 618	11 529	12 153	23 458	19 916
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 904

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	326 677	31 696	32 094	27 467	29 089	87 195		37 832	6 980	171 021	314 269	348 559
Выручка за предыдущий год	166 709	216 037	188 765	217 766	249 155	590 052	486 501	942 809	745 676	647 874	974 732	1 196 944
Себестоимость продаж за предыдущий год	159 968	184 341	156 671	190 299	220 066	502 857	488 029	904 977	738 696	476 853	660 463	848 385
Выручка за отчетный год	216 037	188 765	217 766	249 155	590 052	486 501	730 262	745 676	647 874	974 732	1 196 944	937 847
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		32 094	27 467	29 089	87 195		69 553	6 980	171 021	314 269	348 559	210 595
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		11 953	6 887	7 047	44 469		69 553		48 776	97 802	79 850
Управленческие расходы за отчетный год		20 141	20 580	22 042	42 726			140 815	122 245	216 467	268 709	255 001
Себестоимость продаж за отчетный год	203 513	156 671	190 299	220 066	502 857	488 029	660 709	738 696	476 853	660 463	848 385	727 252
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		12 524	11 953	6 887	7 047	44 469		37 832		48 776	97 802	79 850
Управленческие расходы за предыдущий год		19 172	20 141	20 580	22 042	42 726			140 815	122 245	216 467	268 709
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 567	11 799	4 838	5 063	27 288	10 195	62 172		7 110	24 042	14 052
Проценты к получению за отчетный год					25					2	404	2 252
Проценты к уплате за отчетный год	3 251	2 579	1 908	2 768	11 415	11 882	7 694	9 113	31 237	41 611	59 141	80 403
Прочие доходы за отчетный год	3 307	6 490	24 237	13 251	28 784	41 649	23 267	330 747	368 513	563 003	108 146	13 074
Прочие расходы за отчетный год	3 009	4 065	24 378	12 468	34 575	18 044	22 954	314 394	378 942	595 154	115 207	26 972
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 876	9 571	11 799	4 838	5 063	27 288	10 195	64 433		7 110	24 042	14 052
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								500
Проценты к получению за предыдущий год						25					2	404
Проценты к уплате за предыдущий год	2 323	3 251	2 579	1 908	2 767	11 415	11 882	7 590	9 113	31 237	41 611	59 141
Прочие доходы за предыдущий год	1 515	3 307	6 490	24 237	13 251	28 784	41 649	68 713	330 747	368 513	563 003	20 967
Прочие расходы за предыдущий год	3 038	3 009	4 065	24 378	12 468	34 575	18 044	35 022	314 394	378 942	595 154	28 028
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 312	7 200	10 939	2 787	4 522	17 650	4 020	48 275		100	12 821	3 054
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	583	1 006	860	668	541	6 242	1 792		25 762
Прочее за предыдущий год		1 365						709
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 371	860	668	541	6 242	1 792	11 505	25 762				29 837
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							11
Прочее за отчетный год			1 383		3 396
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 200	10 939	2 787	4 522	17 650	4 020	48 439		100	12 821	3 054
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 200	10 939	2 787	4 522	17 650	4 020	48 439		100	12 821	3 054
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 200	10 939	2 787	4 522	17 650	4 020	48 275		100	12 821	3 054

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 020	2 020
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	18 265	18 265
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 547	41 567
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	57 832	61 852
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 020	2 020
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	18 265	18 265
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 567	90 006
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	61 852	110 291
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 020	48 439
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 020	48 439
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 020	48 439
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 020	48 439
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	61 852	110 291
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	57 832	61 852

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	46 586	43 308	3 745			19 725
Поступления – всего за отчетный год	610 933	588 389	869 939	668 099	1 112 109	1 409 142	1 049 538
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	608 515	580 378	860 595	666 239	901 675	1 288 092	888 689
Прочие поступления за отчетный год	2 418	8 011	9 344	1 860	210 434	121 050	160 849
Платежи – всего за отчетный год	564 347	545 081	866 194	755 007	1 130 842	1 389 417	1 085 087
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	395 056	421 679	559 943	440 916	770 370	930 082	537 889
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 696	67 792	197 601	216 711	308 588	388 849	384 241
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 882	7 577	8 885	16 744	41 329	49 627	74 248
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 792	11 175	3 456		4 509	5 351
Прочие платежи за отчетный год	104 921	36 858	96 309	80 636	6 046	15 508	18 287
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				5 824			22 527
Поступления – всего за отчетный год	1 340	1 119	5 763	5 875	2	242 841	2 073 352
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 340	1 119	5 763	5 875		7 437	208
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						235 000	2 070 892
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					2	404	2 252
Платежи – всего за отчетный год	18 711	45 692	98 037	51	132	276 517	2 050 825
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	18 711	45 692	98 037	51	132	11 517	2 383
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						265 000	2 048 442
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		2 420	83 716	77 960	21 673	16 078	6 160
Поступления – всего за отчетный год	160 257	165 072	436 232	280 961	650 548	542 614	443 416
Получение кредитов и займов за отчетный год	160 257	165 072	436 232	280 961	650 548	542 614	443 416
Платежи – всего за отчетный год	192 387	162 652	352 516	203 001	628 875	526 536	437 256
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	192 387	162 652	352 516	203 001	573 265	468 861	396 430
Прочие платежи за отчетный год							40 826
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 155			2 810	2 127

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	730,3 млн ₽	745,7 млн ₽	647,9 млн ₽	974,7 млн ₽	1,20 млрд ₽	937,8 млн ₽
Чистая прибыль	48,4 млн ₽	-101,8 млн ₽	100 тыс. ₽	12,8 млн ₽	3,1 млн ₽	-106,6 млн ₽
Активы	368,7 млн ₽	552,5 млн ₽	669,7 млн ₽	756,2 млн ₽	782,0 млн ₽	735,5 млн ₽
Капитал и резервы	110,3 млн ₽	117,7 млн ₽	168,9 млн ₽	181,8 млн ₽	184,8 млн ₽	78,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,1 %	-13,1 %	+50,5 %	+22,8 %	-21,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,71	0,87	0,97	0,99	0,74	1,25 ▼	1,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,86	0,35	0,49	0,61	0,64	0,46	1,04 ▼	0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,02	0,01	0,02	0,08	0,02	0,64 ▼	0,40
Коэффициент автономии	0,30	0,21	0,25	0,24	0,24	0,11	0,37 ▼	0,40
Финансовый рычаг	2,34	3,69	2,96	3,16	3,23	8,41	1,03 ▼	0,97
Рентабельность продаж	9,5 %	-17,9 %	7,5 %	10,0 %	6,7 %	-4,7 %	2,7 % ▼	2,0 %
Чистая рентабельность	6,6 %	-13,7 %	0,0 %	1,3 %	0,3 %	-11,4 %	1,0 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	13,1 %	-18,4 %	0,0 %	1,7 %	0,4 %	-14,5 %	0,8 % ▼	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	43,9 %	-86,5 %	0,1 %	7,1 %	1,7 %	-136,3 %	5,7 % ▼	10,7 %
Оборачиваемость активов	1,98	1,35	0,97	1,29	1,53	1,28	1,15 ▲	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	76 дн.	55 дн.	91 дн.	94 дн.	78 дн.	97 дн.	66 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	17 дн.	40 дн.	90 дн.	77 дн.	67 дн.	78 дн.	9 дн. ▼	16 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -11,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).