Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКА МОТОР", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКА МОТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 612 | 241 288 | 227 950 | 209 066 | 216 091 | 241 258 | 296 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 368 | 145 329 | 145 638 | 131 757 | 149 225 | 179 118 | 219 309 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 116 | 88 | 60 | 32 | 8 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 010 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 794 | 139 553 | 130 148 | 124 645 | 132 162 | 153 830 | 214 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 | 3 364 | 1 344 | 247 | 172 | 238 | 60 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 279 | 4 026 | 14 080 | 22 262 | 1 945 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 244 | 95 960 | 82 312 | 77 309 | 66 866 | 62 140 | 77 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 561 | 44 271 | 37 258 | 24 895 | 24 456 | 34 052 | 38 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | 1 421 | 228 | 1 447 | 764 | 168 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 602 | 47 465 | 43 540 | 49 791 | 37 953 | 25 934 | 35 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 815 | 1 991 | 790 | 568 | 3 117 | 1 516 | 3 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 126 | 811 | 496 | 608 | 576 | 470 | 721 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 917 | 290 611 | 241 289 | 227 950 | 209 066 | 216 091 | 241 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 564 | 99 368 | 145 329 | 145 638 | 131 757 | 149 225 | 179 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 144 | 116 | 88 | 60 | 32 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 010 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 252 | 98 794 | 139 553 | 130 148 | 124 646 | 132 162 | 153 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | 3 365 | 1 344 | 247 | 172 | 238 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 279 | 4 025 | 14 080 | 22 262 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 353 | 191 243 | 95 960 | 82 312 | 77 309 | 66 866 | 62 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 552 | 86 561 | 44 271 | 37 258 | 24 895 | 24 456 | 34 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 177 | 140 | 1 421 | 228 | 1 447 | 764 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 333 | 102 602 | 47 465 | 43 540 | 49 791 | 37 953 | 25 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 815 | 1 991 | 790 | 568 | 3 117 | 1 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 846 | 1 125 | 811 | 496 | 608 | 576 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 612 | 241 288 | 227 950 | 209 066 | 216 091 | 241 258 | 296 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 920 | 48 012 | 50 652 | 54 464 | 53 522 | 54 318 | 89 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 183 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 766 | 47 859 | 50 499 | 54 310 | 53 368 | 54 164 | 58 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 087 | 96 832 | 4 791 | 53 127 | 65 655 | 35 787 | 26 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 475 | 90 350 | 49 520 | 63 000 | 33 900 | 25 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 612 | 6 482 | 4 791 | 3 607 | 2 655 | 1 887 | 1 783 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 605 | 96 444 | 172 507 | 101 475 | 96 914 | 151 154 | 180 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 32 179 | 101 850 | 41 255 | 25 559 | 78 415 | 80 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 389 | 64 265 | 70 657 | 60 220 | 71 356 | 72 739 | 100 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 201 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 917 | 290 611 | 241 289 | 227 950 | 209 066 | 216 091 | 241 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 215 | 51 920 | 48 013 | 50 652 | 54 464 | 53 522 | 54 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 061 | 51 766 | 47 859 | 50 499 | 54 310 | 53 368 | 54 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 006 | 102 087 | 96 832 | 4 791 | 53 127 | 65 655 | 35 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 756 | 98 475 | 90 350 | 49 520 | 63 000 | 33 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 250 | 3 612 | 6 482 | 4 791 | 3 607 | 2 655 | 1 887 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 696 | 136 604 | 96 444 | 172 507 | 101 475 | 96 914 | 151 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 682 | 2 014 | 32 179 | 101 850 | 41 255 | 25 559 | 78 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 014 | 130 389 | 64 265 | 70 657 | 60 220 | 71 356 | 72 739 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 755 | 99 681 | 62 342 | 73 500 | 81 155 | 85 114 | 86 480 |
| Выручка за предыдущий год | 1 086 648 | 1 114 842 | 616 877 | 514 079 | 469 208 | 512 850 | 534 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 973 893 | 1 015 161 | 554 535 | 440 579 | 388 053 | 427 736 | 448 455 |
| Выручка за отчетный год | 1 114 842 | 616 877 | 514 079 | 469 208 | 512 850 | 534 935 | 731 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 681 | 62 342 | 73 500 | 81 155 | 85 114 | 86 480 | 114 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 254 | 983 | 7 249 | 11 085 | 18 301 | 13 542 | 22 430 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 357 | 4 646 | 4 061 | 3 517 | 3 959 | 5 908 | 6 636 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 070 | 56 713 | 62 190 | 66 553 | 62 854 | 67 030 | 85 734 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 015 161 | 554 535 | 440 579 | 388 053 | 427 736 | 448 455 | 616 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 617 | 29 254 | 983 | 7 249 | 11 085 | 18 301 | 13 542 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 392 | 5 357 | 4 646 | 4 061 | 3 517 | 3 959 | 5 908 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 746 | 65 070 | 56 713 | 62 190 | 66 553 | 62 854 | 67 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 074 | 2 970 | 8 351 | 10 447 | 7 840 | 18 973 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 877 | 2 738 | 1 450 | 311 | 831 | 835 | 950 |
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 733 | 12 018 | 12 761 | 14 329 | 13 769 | 13 531 | 11 951 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 372 | 41 486 | 28 205 | 24 475 | 19 944 | 25 969 | 21 621 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 696 | 37 446 | 21 173 | 13 191 | 14 860 | 18 975 | 14 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 063 | 32 074 | 2 970 | 8 351 | 10 447 | 7 840 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 184 | 2 877 | 2 738 | 1 450 | 311 | 831 | 835 |
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 204 | 6 733 | 12 018 | 12 761 | 14 329 | 13 769 | 13 531 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 698 | 48 370 | 41 486 | 28 205 | 24 475 | 19 940 | 25 969 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 232 | 41 694 | 37 446 | 21 173 | 13 191 | 14 856 | 18 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 427 | 25 703 | 2 640 | 6 312 | 8 059 | 5 796 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 289 | 6 155 | 2 126 | 3 265 | 2 878 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 903 | 220 | 2 870 | 1 754 | 1 184 | 952 | 768 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 3 220 | 1 097 | 66 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 155 | 2 126 | 3 265 | 2 878 | 4 367 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 501 | 574 | 368 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 501 | 574 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 220 | 2 870 | 1 754 | 1 184 | 952 | 768 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 3 220 | 75 | 66 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 703 | 2 640 | 6 312 | 8 059 | 5 796 | 35 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 703 | 2 640 | 6 312 | 8 059 | 5 796 | 14 532 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 21 183 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 427 | 25 703 | 2 640 | 6 312 | 8 059 | 5 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 061 | 51 766 | 47 859 | 50 498 | 54 311 | 53 368 | 54 164 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 215 | 51 920 | 48 013 | 50 652 | 54 465 | 53 522 | 54 318 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 183 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 766 | 47 859 | 50 499 | 54 310 | 53 369 | 54 164 | 58 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 920 | 48 013 | 50 653 | 54 464 | 53 523 | 54 318 | 89 433 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 083 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 705 | 2 640 | 6 312 | 8 058 | 5 796 | 14 532 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 705 | 2 640 | 6 312 | 8 058 | 5 796 | 45 615 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 705 | 2 640 | 6 312 | 8 058 | 5 796 | 14 532 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 705 | 2 640 | 6 312 | 8 058 | 5 796 | 14 532 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 083 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 083 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 900 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 900 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 3 907 | 2 500 | 9 000 | 5 000 | 10 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 3 907 | 2 500 | 9 000 | 5 000 | 20 400 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 907 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 907 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 9 900 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 900 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 2 500 | 9 000 | 5 000 | 10 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 2 500 | 9 000 | 5 000 | 10 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 920 | 48 012 | 50 652 | 54 464 | 53 522 | 54 317 | 89 433 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 215 | 51 920 | 48 012 | 50 652 | 54 464 | 53 522 | 54 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 179 | 42 541 | 22 678 | 43 821 | 19 827 | 29 641 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 372 414 | 785 744 | 633 048 | 570 393 | 628 479 | 658 065 | 856 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 365 679 | 783 900 | 621 378 | 553 730 | 614 740 | 644 692 | 842 246 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 122 | 1 951 | 3 705 | 1 558 | 1 555 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 735 | 1 844 | 10 022 | 13 968 | 10 034 | 11 815 | 12 954 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 326 235 | 802 615 | 590 507 | 547 715 | 584 658 | 638 238 | 827 114 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 180 984 | 678 236 | 441 086 | 403 289 | 453 659 | 497 116 | 661 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 290 | 59 395 | 70 274 | 66 508 | 57 083 | 77 323 | 119 281 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 555 | 12 022 | 12 980 | 14 335 | 13 466 | 13 674 | 12 080 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 898 | 1 012 | 2 214 | 3 782 | 5 269 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 508 | 51 950 | 5 950 | 1 673 | 8 481 | 2 649 | 3 345 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 738 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 922 | 2 738 | 2 015 | 601 | 2 600 | 4 035 | 3 640 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 565 | 290 | 1 415 | 2 600 | 2 123 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 045 | 354 | 600 | 567 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 877 | 2 738 | 1 450 | 311 | 831 | 835 | 950 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 780 | 17 938 | 11 156 | 34 999 | 44 111 | 15 634 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 81 780 | 17 938 | 11 156 | 34 652 | 43 220 | 15 234 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 347 | 891 | 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 047 | 15 309 | 18 646 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 682 778 | 382 232 | 271 435 | 303 643 | 257 853 | 278 558 | 380 792 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 682 778 | 382 232 | 271 435 | 303 643 | 257 853 | 278 558 | 380 792 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 731 | 366 923 | 299 284 | 316 004 | 266 691 | 259 912 | 396 549 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 253 | 6 305 | 7 388 | 2 175 | 6 318 | 5 254 | 8 657 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 638 478 | 360 618 | 291 896 | 313 829 | 260 373 | 254 658 | 387 892 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 368 | 1 176 | 2 584 | 1 890 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 28 | 16 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 241,3 млн ₽ | 228,0 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | 241,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,0 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,48 | 0,69 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,26 | 0,42 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,03 | 3,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 1,2 % | 3,7 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,1 % | 5,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 31 дн. | 21 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 59 дн. | 61 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -1,10 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,78 | -1,49 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.