Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-ЛС ПЛЮС", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-ЛС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 371 | 4 462 | 1 717 | 2 767 | 3 120 | 2 660 | 3 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 063 | 1 375 | 392 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 063 | 1 375 | 392 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 371 | 4 462 | 1 717 | 703 | 1 744 | 2 268 | 3 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 392 | 383 | 440 | 492 | 1 068 | 1 548 | 2 278 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 952 | 3 444 | 368 | 143 | 650 | 682 | 1 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 635 | 909 | 68 | 26 | 38 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 430 | 1 104 | 4 462 | 1 717 | 2 767 | 3 120 | 2 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 063 | 1 375 | 392 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 063 | 1 375 | 392 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 430 | 1 103 | 4 462 | 1 717 | 703 | 1 745 | 2 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 765 | 392 | 383 | 440 | 492 | 1 069 | 1 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 684 | 3 444 | 368 | 143 | 650 | 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 27 | 635 | 909 | 68 | 26 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 371 | 4 462 | 1 717 | 2 767 | 3 120 | 2 660 | 3 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 | 603 | 646 | 676 | 705 | 726 | 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 583 | 252 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 583 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 756 | 3 858 | 1 071 | 508 | 2 415 | 1 934 | 2 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 | 1 000 | 1 000 | 1 523 | 1 300 | 1 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 464 | 2 858 | 71 | 508 | 892 | 634 | 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 430 | 1 104 | 4 462 | 1 717 | 2 767 | 3 120 | 2 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 | 615 | 604 | 646 | 676 | 705 | 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 583 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 583 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 983 | 489 | 3 858 | 1 071 | 508 | 2 415 | 1 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 1 000 | 1 000 | 1 523 | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 197 | 2 858 | 71 | 508 | 892 | 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 251 | 204 | 6 022 | 126 | 126 | 36 | 26 |
| Выручка за предыдущий год | 3 163 | 4 354 | 3 051 | 3 278 | 3 278 | 3 531 | 2 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 088 | 4 150 | 2 971 | 3 152 | 3 152 | 3 495 | 2 737 |
| Выручка за отчетный год | 2 781 | 3 051 | 3 278 | 3 487 | 3 531 | 2 763 | 1 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 675 | 36 | 26 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 675 | 36 | 26 | 86 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 693 | 2 971 | 3 152 | 2 812 | 3 495 | 2 737 | 1 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 126 | 126 | 36 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 78 | 49 | 38 | 36 | 26 | 57 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 15 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 637 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 28 | 77 | 77 | 36 | 26 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 15 | 49 | 49 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 179 | 61 | 58 | 58 | 29 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 7 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 17 | 19 | 8 | 7 | 5 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 61 | 58 | 30 | 29 | 21 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 61 | 58 | 30 | 29 | 21 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 603 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,60 | 1,38 | 0,72 | 1,17 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,19 | 0,42 | 0,28 | 0,37 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,85 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,38 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 6,40 | 1,66 | 3,09 | 3,43 | 2,66 | 3,46 |
| Рентабельность продаж | — | 3,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,4 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 9,0 % | 4,4 % | 4,1 % | 2,9 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 51 дн. | 64 дн. | 112 дн. | 206 дн. | 452 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.