Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 920 | 34 018 | 26 936 | 16 372 | 16 159 | 14 480 | 10 652 | 8 632 | 9 250 | 9 601 | 7 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 326 | 11 756 | 10 226 | 9 585 | 8 987 | 8 343 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 326 | 11 756 | 10 226 | 9 585 | 8 987 | 8 333 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 594 | 22 262 | 16 710 | 6 787 | 7 173 | 6 137 | 10 642 | 8 623 | 9 240 | 9 591 | 7 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 818 | 12 656 | 2 246 | 2 089 | 2 000 | 3 156 | 2 295 | 2 031 | 2 097 | 3 117 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 126 | 90 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 607 | 8 969 | 14 122 | 4 412 | 4 983 | 5 959 | 7 293 | 6 265 | 7 062 | 7 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 968 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 395 | 214 | 177 | 190 | 178 | 193 | 63 | 147 | 55 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 19 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 732 | 46 898 | 34 018 | 26 936 | 16 372 | 16 159 | 7 817 | 10 652 | 8 632 | 9 250 | 9 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 899 | 12 330 | 11 756 | 10 226 | 9 585 | 8 987 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 899 | 12 330 | 11 756 | 10 226 | 9 585 | 8 987 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 833 | 34 568 | 22 262 | 16 710 | 6 787 | 7 173 | 7 807 | 10 642 | 8 623 | 9 240 | 9 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 787 | 23 867 | 12 656 | 2 246 | 2 089 | 2 000 | 3 156 | 2 295 | 2 031 | 2 097 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 234 | 126 | 90 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 876 | 9 853 | 8 969 | 14 122 | 4 412 | 4 983 | 7 604 | 7 293 | 6 265 | 7 062 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 439 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 689 | 395 | 214 | 177 | 190 | 203 | 193 | 63 | 147 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 8 | 2 | 19 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 920 | 34 018 | 26 936 | 16 372 | 16 159 | 14 480 | 10 652 | 8 632 | 9 250 | 9 601 | 7 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 789 | 22 130 | 8 555 | 4 921 | 3 233 | 1 655 | 281 | 459 | 424 | 394 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 849 | 8 274 | 4 640 | 2 952 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 164 | 5 497 | 8 111 | 4 951 | 5 668 | 6 150 | 6 102 | 6 102 | 6 102 | 6 102 | 2 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 164 | 5 497 | 8 111 | 4 951 | 5 668 | 6 150 | 6 102 | 6 102 | 6 102 | 6 102 | 2 087 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 967 | 6 391 | 10 270 | 6 500 | 7 258 | 8 764 | 2 895 | 2 249 | 2 689 | 3 075 | 4 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 165 | 1 160 | 4 344 | 4 390 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 802 | 5 231 | 5 926 | 2 110 | 7 258 | 8 764 | 2 489 | 1 843 | 2 283 | 2 669 | 4 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 732 | 46 898 | 34 018 | 26 936 | 16 372 | 16 159 | 7 817 | 10 652 | 8 632 | 9 250 | 9 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 138 | 25 752 | 22 130 | 8 555 | 4 921 | 3 206 | 442 | 1 655 | 281 | 459 | 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 471 | 21 849 | 8 274 | 4 640 | 2 925 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 228 | 8 431 | 5 497 | 8 111 | 4 951 | 5 668 | 6 101 | 6 102 | 6 102 | 6 102 | 6 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 228 | 8 431 | 5 497 | 8 111 | 4 951 | 5 668 | 6 101 | 6 102 | 6 102 | 6 102 | 6 102 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 366 | 12 715 | 6 391 | 10 270 | 6 500 | 7 285 | 1 274 | 2 895 | 2 249 | 2 689 | 3 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | 3 213 | 1 160 | 4 344 | 4 390 | 406 | 406 | 406 | 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 811 | 9 502 | 5 231 | 5 926 | 2 110 | 7 285 | 1 274 | 2 489 | 1 843 | 2 283 | 2 669 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 890 | 14 697 | 11 059 | 1 446 | 1 318 | 4 164 | 3 827 | 3 069 | 5 480 | 5 292 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 000 | 82 322 | 82 214 | 36 793 | 1 695 | 1 950 | 2 185 | 2 054 | 1 665 | 2 845 | 2 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 890 | 67 625 | 71 155 | 42 591 | 249 | 632 | 1 979 | 1 773 | 1 404 | 2 635 | 2 539 |
| Выручка за отчетный год | 93 129 | 82 214 | 36 793 | 1 695 | 1 950 | 1 615 | 2 054 | 1 665 | 2 845 | 2 753 | 3 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 059 | 1 446 | 1 318 | 1 486 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 597 | 103 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 462 | 5 924 | 4 107 | 1 215 | 1 537 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 718 | 71 155 | 42 591 | 249 | 632 | 129 | 1 773 | 1 404 | 2 635 | 2 539 | 3 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 431 | 2 597 | 103 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 266 | 8 462 | 5 924 | 4 107 | 1 215 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 638 | 2 701 | 13 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 661 | 597 | 1 044 | 726 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 914 | 1 981 | 921 | 460 | 75 | 200 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 063 | 1 280 | 2 765 | 304 | 1 856 | 3 774 | 13 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 390 | 4 054 | 2 701 | 17 | 13 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 727 | 666 | 597 | 1 044 | 726 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 907 | 4 195 | 1 981 | 921 | 460 | 52 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 756 | 7 906 | 1 280 | 2 765 | 304 | 1 856 | 17 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 412 | 4 054 | 2 701 | 189 | 228 | 212 | 178 | 182 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 12 | 10 | 13 | 40 | 49 | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 12 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | 32 | 32 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 487 | 2 701 | 228 | 212 | 178 | 182 | 205 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 487 | 2 701 | 228 | 212 | 178 | 182 | 205 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 054 | 2 701 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 225 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 56 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 922 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 203 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 225 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 640 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 640 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 640 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 640 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 647 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 591 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 732 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 732 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 732 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,9 % | +70,9 % | -3,2 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 3,83 | 3,44 | 3,12 | 1,50 | 1,76 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 2,81 | 2,68 | 2,44 | 0,87 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,87 | 0,78 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 5,44 | 29,72 | 19,15 | 21,64 | 17,88 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 13,7 % | 15,7 % | 7,4 % | 7,8 % | 7,3 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | 12,7 % | 6,3 % | 6,6 % | 6,2 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,5 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,8 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 75,4 % | 38,8 % | 42,9 % | 52,0 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,44 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 296 дн. | 1 373 дн. | 906 дн. | 986 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 650 дн. | 597 дн. | 281 дн. | 301 дн. | 374 дн. | 55 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 512 дн. | 479 дн. | 316 дн. | 384 дн. | 546 дн. | 70 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 1 433 дн. | 1 491 дн. | 871 дн. | 904 дн. | — | 38 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,33 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).