Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИМИТРОВГРАДКРУПОЗАВОД", Димитровград
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИМИТРОВГРАДКРУПОЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 617 971 | 851 657 | 897 944 | 932 398 | 932 567 | 247 102 | 155 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 359 | 131 991 | 113 287 | 94 744 | 94 744 | 53 161 | 49 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 145 172 | 131 779 | 113 287 | 94 744 | 94 744 | 53 161 | 49 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 186 | 211 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 612 | 719 667 | 784 657 | 837 654 | 837 823 | 193 941 | 105 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 238 677 | 290 876 | 351 555 | 375 142 | 375 142 | 587 | 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 169 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 940 | 131 553 | 135 713 | 128 177 | 128 117 | 17 240 | 18 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 515 | 292 489 | 296 399 | 333 476 | 333 476 | 175 704 | 86 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 480 | 4 480 | 518 | 617 | 617 | 341 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 473 | 302 | 302 | 68 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 209 | 617 976 | 851 657 | 897 946 | 932 567 | 435 082 | 247 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 934 | 145 359 | 131 991 | 113 288 | 94 744 | 64 641 | 53 161 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 739 | 145 172 | 131 779 | 113 287 | 94 744 | 64 641 | 53 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 186 | 211 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 275 | 472 617 | 719 667 | 784 658 | 837 823 | 370 441 | 193 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 304 | 238 677 | 290 876 | 351 555 | 375 142 | 587 | 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 169 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 269 | 205 940 | 131 553 | 135 713 | 128 117 | 62 193 | 17 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 516 | 27 515 | 292 489 | 296 399 | 333 476 | 306 838 | 175 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 480 | 4 480 | 518 | 617 | 673 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 972 | 197 | 473 | 302 | 149 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 617 971 | 851 657 | 897 944 | 932 395 | 932 398 | 247 103 | 155 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 306 | 19 213 | 15 392 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 832 | 4 739 | 904 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 304 | 137 091 | 124 389 | 124 389 | 124 389 | 124 389 | 124 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 070 | 136 856 | 124 154 | 124 154 | 124 154 | 124 154 | 124 154 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 426 361 | 695 353 | 758 163 | 827 204 | 827 207 | 1 379 257 | 1 385 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 037 | 264 261 | 239 729 | 283 666 | 283 666 | 292 509 | 292 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 324 | 431 092 | 518 434 | 543 541 | 543 541 | 1 086 747 | 1 092 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 209 | 617 971 | 851 657 | 897 944 | 932 398 | 435 082 | 247 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 868 | 18 306 | 19 213 | 15 392 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 398 | 3 832 | 4 739 | 904 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 748 | 173 304 | 137 091 | 124 389 | 124 389 | 124 389 | 124 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 157 514 | 173 070 | 136 856 | 124 154 | 124 154 | 124 154 | 124 154 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 235 | 235 | 234 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 593 | 426 361 | 695 353 | 758 163 | 827 207 | 1 370 510 | 1 379 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 001 | 157 037 | 264 261 | 239 729 | 283 666 | 292 509 | 292 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 175 | 269 324 | 431 092 | 518 434 | 543 541 | 1 078 001 | 1 086 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 899 | 36 091 | 5 341 | 16 585 | 17 956 | ||
| Выручка за предыдущий год | 584 240 | 661 904 | 217 136 | 97 794 | 72 641 | 39 855 | 17 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 341 | 625 813 | 211 795 | 81 209 | 75 709 | 54 740 | |
| Выручка за отчетный год | 661 904 | 217 136 | 97 794 | 72 641 | 39 855 | 17 956 | 15 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 091 | 5 341 | 16 585 | 17 956 | 15 529 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 002 | 2 062 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 194 | 194 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 089 | 15 520 | 14 329 | 12 906 | 35 525 | 27 732 | 17 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 625 813 | 211 795 | 81 209 | 75 709 | 54 740 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 404 | 22 002 | 2 062 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 194 | 194 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 495 | 14 089 | 15 520 | 14 329 | 12 906 | 35 525 | 27 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 219 | 1 184 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 196 | 21 187 | 32 025 | 26 290 | 8 896 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 128 | 42 417 | 46 473 | 44 937 | 23 480 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 705 | 41 824 | 14 368 | 1 706 | 47 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 556 | 9 231 | 5 662 | 2 750 | 142 617 | 186 998 | 96 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 238 | 1 224 | 1 184 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 066 | 11 183 | 21 187 | 32 025 | 26 290 | 4 608 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 080 | 43 128 | 42 417 | 46 473 | 44 937 | 23 480 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 254 | 19 718 | 41 824 | 14 368 | 1 706 | 22 580 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 406 | 8 551 | 9 231 | 5 662 | 2 750 | 495 508 | 186 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 770 | 946 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 245 | 237 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 251 | 209 | 1 | 2 676 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 237 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 209 | 1 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 481 | 946 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 946 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 479 | 770 | 946 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 399 | 3 832 | 4 735 | 4 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 868 | 18 306 | 19 209 | 19 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 832 | 4 739 | 4 640 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 306 | 19 213 | 19 128 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 | 907 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 486 | 907 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 | 907 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 486 | 907 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 196 764 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 196 764 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 764 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 196 764 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 48 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 306 | 19 213 | 15 392 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 868 | 18 306 | 19 214 | 15 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 894 | 264 475 | 60 053 | 6 476 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 678 449 | 596 385 | 184 469 | 33 843 | 19 976 | 9 145 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 637 390 | 237 727 | 104 075 | 31 356 | 16 765 | 7 547 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 050 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 009 | 358 658 | 80 394 | 2 487 | 3 211 | 1 598 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 567 555 | 331 910 | 124 416 | 27 367 | 20 590 | 9 445 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 483 329 | 254 835 | 88 276 | 14 161 | 17 877 | 9 031 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 419 | 15 188 | 13 930 | 6 754 | 480 | 358 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 491 | 365 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 577 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 739 | 61 522 | 22 210 | 6 452 | 2 233 | 56 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 324 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 841 | 324 | 1 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 164 637 | 324 | 1 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 204 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 215 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 318 215 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 932 | 282 416 | 64 946 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 604 | 290 366 | 65 403 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 298 604 | 268 462 | 54 340 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 904 | 11 063 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 672 | 7 950 | 457 | 67 | 42 | 42 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 950 | 457 | 67 | 42 | 42 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 452 | 546 891 | 124 999 | 6 409 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 946 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | -38,5 млн ₽ | -196,7 млн ₽ | -98,0 млн ₽ |
| Активы | 851,7 млн ₽ | 897,9 млн ₽ | 932,4 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 155,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,57 | 0,56 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,4 % | -4,1 % | -79,6 % | -63,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 501 дн. | 1 580 дн. | 1 809 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 743 дн. | 2 330 дн. | 2 620 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.