Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ОХРАНЫ "СИРЕНА", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ОХРАНЫ "СИРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 636 | 5 646 | 7 116 | 8 842 | 7 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 459 | 366 | 272 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 459 | 366 | 272 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 636 | 5 647 | 6 657 | 8 476 | 7 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 196 | 110 | 89 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 559 | 5 341 | 6 270 | 7 654 | 6 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 110 | 277 | 733 | 482 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 355 | 3 636 | 5 646 | 7 116 | 8 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 366 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 366 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 355 | 3 636 | 5 646 | 6 657 | 8 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 195 | 110 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 302 | 3 559 | 5 341 | 6 270 | 7 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 12 | 110 | 277 | 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 636 | 5 646 | 7 116 | 8 842 | 7 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 027 | 4 442 | 5 046 | 3 365 | 2 898 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 442 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 609 | 1 204 | 2 070 | 5 477 | 4 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 609 | 1 204 | 2 070 | 5 477 | 4 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 355 | 3 636 | 5 646 | 7 116 | 8 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 242 | 3 027 | 4 442 | 5 046 | 3 365 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 027 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 609 | 1 204 | 2 070 | 5 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 609 | 1 204 | 2 070 | 5 477 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | 7 851 | 1 131 | 1 264 | 898 |
| Выручка за предыдущий год | 7 733 | 7 851 | 8 384 | 11 272 | 11 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 799 | 7 253 | 10 008 | 10 404 | |
| Выручка за отчетный год | 7 851 | 8 384 | 11 272 | 11 302 | 9 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 7 253 | 1 264 | 898 | 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 053 | 1 264 | 898 | 868 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 253 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 798 | 10 008 | 10 404 | 8 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 934 | 6 798 | 1 131 | 1 264 | 898 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 798 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 053 | 1 264 | 898 | 868 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | 1 131 | 1 264 | 898 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 833 | 881 | 910 | 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 220 | 250 | 354 | 326 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 250 | 354 | 326 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 833 | 881 | 910 | 572 | 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 833 | 881 | 910 | 572 | 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 833 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — | 5,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,97 | 4,69 | 3,22 | 1,55 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,86 | 4,53 | 3,16 | 1,53 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | 0,71 | 0,38 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | 0,41 | 1,63 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 10,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 15,6 % | 12,8 % | 6,5 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | — | 18,0 % | 17,0 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 233 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.