Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРТЕПЛО", Димитровград
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 739 | 209 256 | 185 164 | 229 005 | 256 095 | 319 749 | 392 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 841 | 122 816 | 66 465 | 83 009 | 93 138 | 98 457 | 102 339 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 466 | 112 025 | 42 290 | 40 898 | 42 238 | 43 174 | 41 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 375 | 10 791 | 24 175 | 42 111 | 50 900 | 55 283 | 61 159 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 898 | 86 440 | 118 699 | 145 996 | 162 957 | 221 292 | 289 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 792 | 7 620 | 9 006 | 11 846 | 10 912 | 10 060 | 7 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 766 | 54 | 1 496 | 377 | 2 423 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 927 | 77 334 | 108 081 | 123 124 | 149 664 | 211 009 | 279 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 021 | 593 | 1 499 | 9 492 | 1 961 | 185 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 127 | 59 | 38 | 43 | 38 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 183 739 | 209 256 | 185 164 | 229 005 | 256 095 | 319 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 841 | 122 816 | 66 465 | 83 009 | 93 138 | 98 457 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 466 | 112 025 | 42 290 | 40 898 | 42 238 | 43 174 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 375 | 10 791 | 24 175 | 42 111 | 50 900 | 55 283 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 62 898 | 86 440 | 118 699 | 145 996 | 162 957 | 221 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 792 | 7 620 | 9 006 | 11 846 | 10 912 | 10 060 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 766 | 54 | 1 496 | 377 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 51 927 | 77 334 | 108 081 | 123 124 | 149 664 | 211 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 021 | 593 | 1 499 | 9 492 | 1 961 | 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 127 | 59 | 38 | 43 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 739 | 209 256 | 185 164 | 229 005 | 256 095 | 319 749 | 392 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 578 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 254 | 254 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 577 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 1 052 | 1 139 | 1 091 | 1 189 | 669 | 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 1 052 | 1 139 | 1 091 | 1 189 | 669 | 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 953 | 148 626 | 258 375 | 375 731 | 432 582 | 519 866 | 633 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 300 | 5 674 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 159 | 144 136 | 252 601 | 375 417 | 432 268 | 519 553 | 633 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 123 794 | 214 | 214 | 213 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 183 739 | 209 256 | 185 164 | 229 005 | 256 095 | 319 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 59 578 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 254 | 254 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 577 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 1 052 | 1 139 | 1 091 | 1 189 | 669 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | 1 052 | 1 139 | 1 091 | 1 189 | 669 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 953 | 148 626 | 258 375 | 375 731 | 432 582 | 519 866 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 300 | 5 674 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 159 | 144 136 | 252 601 | 375 417 | 432 268 | 519 553 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 123 794 | 214 | 214 | 213 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 115 065 | 278 891 | 304 225 | 338 379 | 259 510 | 274 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 620 | 328 621 | 359 654 | 415 629 | 302 166 | 288 895 | |
| Выручка за отчетный год | 115 065 | 278 891 | 304 225 | 338 379 | 259 510 | 274 533 | 289 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 620 | 328 621 | 359 654 | 415 629 | 302 166 | 288 895 | 310 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 628 | 126 | 539 | 1 723 | 1 541 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 526 | 1 427 | 270 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 205 | 17 337 | 6 830 | 19 593 | 71 601 | 81 267 | 46 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 240 | 8 013 | 18 979 | 34 021 | 67 443 | 95 960 | 74 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 628 | 126 | 539 | 1 723 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 526 | 1 427 | 270 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 205 | 17 337 | 6 830 | 19 593 | 71 601 | 81 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 240 | 8 013 | 18 979 | 34 021 | 67 443 | 95 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 87 | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 375 | 6 634 | 13 384 | 17 936 | 8 788 | 4 383 | |
| Прочее за предыдущий год | 419 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 136 | 1 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 136 | 1 109 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 940 | 87 | 98 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 375 | 6 634 | 13 384 | 17 936 | 8 788 | 4 383 | 5 876 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 888 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 888 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 254 | 254 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 577 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 59 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 254 | 254 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 577 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 578 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 904 | 1 983 | 354 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 904 | 1 983 | 354 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 904 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 904 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 983 | 354 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 983 | 354 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 327 | 54 906 | 75 450 | 30 212 | 23 110 | 41 271 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 327 | 54 906 | 75 450 | 30 212 | 23 110 | 41 271 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 327 | 54 906 | 74 353 | 29 269 | 23 110 | 41 130 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 327 | 54 906 | 74 353 | 29 269 | 23 110 | 41 130 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 943 | 141 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 097 | 943 | 141 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 578 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 021 | 248 | 7 993 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 046 | 286 264 | 297 227 | 235 982 | 217 238 | 312 983 | 182 404 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 566 | 268 968 | 286 699 | 215 635 | 196 213 | 145 702 | 173 932 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 480 | 17 296 | 10 528 | 5 242 | 4 326 | 133 020 | 8 472 |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 025 | 293 692 | 296 979 | 227 989 | 225 408 | 315 163 | 182 586 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 661 | 205 265 | 196 328 | 124 579 | 116 565 | 120 766 | 67 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 843 | 50 861 | 57 499 | 78 108 | 84 760 | 37 048 | 71 035 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 521 | 37 566 | 43 152 | 24 816 | 18 635 | 130 615 | 31 742 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 4 000 | 658 | 6 382 | 539 | 404 | 1 |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 6 700 | 11 011 | 3 191 | 539 | 404 | 1 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 6 700 | 11 011 | 3 191 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 539 | 404 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 2 700 | 10 353 | 3 191 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 2 700 | 10 353 | 3 191 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 021 | 906 | 7 993 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -54,9 млн ₽ |
| Активы | 185,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -74,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 256 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,04 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.