Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ЗАВОД", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 310 | 162 119 | 158 079 | 144 464 | 212 871 | 289 720 | 395 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 332 | 36 553 | 34 327 | 34 979 | 32 994 | 28 842 | 31 678 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 212 | 271 | 116 | 74 | 26 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 238 | 35 087 | 32 833 | 33 435 | 31 356 | 27 099 | 28 529 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 085 | 1 253 | 1 222 | 1 427 | 1 564 | 1 717 | 2 131 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 986 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 978 | 125 566 | 123 752 | 109 485 | 179 877 | 260 878 | 364 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 011 | 101 069 | 87 141 | 101 909 | 105 038 | 121 341 | 123 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 17 | 1 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 864 | 21 927 | 23 307 | 3 955 | 6 250 | 6 131 | 10 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 094 | 2 553 | 13 304 | 3 621 | 68 588 | 133 406 | 230 719 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 920 | 131 310 | 162 119 | 158 079 | 144 464 | 212 871 | 289 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 250 | 3 332 | 36 553 | 34 327 | 34 979 | 32 994 | 28 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 212 | 271 | 116 | 74 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 175 | 2 238 | 35 087 | 32 833 | 33 435 | 31 356 | 27 099 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 042 | 1 085 | 1 253 | 1 222 | 1 427 | 1 564 | 1 717 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 670 | 127 978 | 125 566 | 123 752 | 109 485 | 179 877 | 260 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 923 | 120 011 | 101 069 | 87 141 | 101 909 | 105 038 | 121 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 17 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 215 | 3 864 | 21 927 | 23 307 | 3 955 | 6 250 | 6 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 532 | 4 094 | 2 553 | 13 304 | 3 621 | 68 588 | 133 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 310 | 162 119 | 158 079 | 144 464 | 212 871 | 289 720 | 395 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 279 | 32 163 | 65 373 | 96 084 | 171 129 | 237 972 | 334 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 157 | 148 | 148 | 148 | 96 | 96 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 806 | 31 690 | 64 909 | 95 620 | 170 665 | 237 560 | 333 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 031 | 129 956 | 92 706 | 48 380 | 41 742 | 51 748 | 61 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 048 | 59 253 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 549 | 64 404 | 86 537 | 35 714 | 33 928 | 43 173 | 51 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 434 | 6 299 | 6 169 | 12 666 | 7 814 | 8 575 | 10 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 920 | 131 310 | 162 119 | 158 079 | 144 464 | 212 871 | 289 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 261 | 12 279 | 32 163 | 65 373 | 96 084 | 171 129 | 237 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 148 | 148 | 148 | 96 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 788 | 11 806 | 31 690 | 64 909 | 95 620 | 170 665 | 237 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 170 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 170 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 489 | 119 031 | 129 956 | 92 706 | 48 380 | 41 742 | 51 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 093 | 23 048 | 59 253 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 200 | 90 549 | 64 404 | 86 537 | 35 714 | 33 928 | 43 173 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 196 | 5 434 | 6 299 | 6 169 | 12 666 | 7 814 | 8 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 237 | 40 241 | 72 245 | 83 024 | 83 739 | 138 322 | 187 557 |
| Выручка за предыдущий год | 390 779 | 362 868 | 348 470 | 332 199 | 349 431 | 434 747 | 535 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 542 | 322 627 | 276 225 | 249 175 | 265 692 | 296 425 | 348 420 |
| Выручка за отчетный год | 362 868 | 348 470 | 332 199 | 349 431 | 434 747 | 535 977 | 558 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 241 | 72 245 | 83 024 | 83 739 | 138 322 | 187 557 | 169 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 870 | 43 427 | 52 903 | 48 997 | 102 394 | 146 963 | 124 048 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 487 | 349 | 559 | 1 293 | 584 | 283 | 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 884 | 28 469 | 29 562 | 33 449 | 35 344 | 40 311 | 45 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 627 | 276 225 | 249 175 | 265 692 | 296 425 | 348 420 | 389 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 396 | 11 870 | 43 427 | 52 903 | 48 997 | 102 394 | 146 963 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 566 | 487 | 349 | 559 | 1 293 | 584 | 283 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 275 | 27 884 | 28 469 | 29 562 | 33 449 | 35 344 | 40 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 625 | 31 224 | 46 055 | 47 789 | 104 104 | 148 859 | 130 265 |
| Проценты к получению за отчетный год | 326 | 184 | 2 937 | 4 074 | 8 962 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 147 | 5 150 | 4 509 | 109 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 616 | 469 | 2 016 | 1 850 | 2 378 | 1 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 333 | 7 995 | 2 808 | 3 299 | 3 077 | 4 556 | 4 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 298 | 6 625 | 31 224 | 46 055 | 47 789 | 104 104 | 148 859 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 326 | 184 | 2 937 | 4 074 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 011 | 2 147 | 5 150 | 4 509 | 109 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 235 | 616 | 469 | 2 016 | 1 850 | 2 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 457 | 3 333 | 7 995 | 2 808 | 3 299 | 3 077 | 4 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 787 | 4 805 | 24 689 | 35 908 | 37 892 | 82 937 | 118 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 665 | 1 863 | 6 703 | 9 485 | 10 070 | 21 298 | 30 570 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | 43 | 168 | 205 | 137 | 153 | |
| Прочее за предыдущий год | 32 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 863 | 6 703 | 9 485 | 10 070 | 21 298 | 30 570 | 27 272 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 495 | 290 | 287 | 307 | 340 | 645 | 816 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 452 | 495 | 290 | 287 | 307 | 340 | 645 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 168 | 205 | 137 | 153 | 403 | |
| Прочее за отчетный год | 631 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 805 | 24 689 | 35 908 | 37 892 | 82 937 | 118 337 | 103 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 805 | 24 689 | 35 908 | 37 892 | 82 937 | 118 337 | 103 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 787 | 4 805 | 24 689 | 35 908 | 37 892 | 82 937 | 118 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 157 | 157 | 157 | 148 | 148 | 148 | 96 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 788 | 11 806 | 31 690 | 64 909 | 95 620 | 170 665 | 237 560 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 261 | 12 279 | 32 163 | 65 373 | 96 084 | 171 129 | 237 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 157 | 157 | 148 | 148 | 148 | 96 | 96 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 806 | 31 690 | 64 891 | 95 620 | 170 665 | 237 560 | 333 915 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 279 | 32 163 | 65 355 | 96 084 | 171 129 | 237 972 | 334 327 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 805 | 24 689 | 35 917 | 37 893 | 82 937 | 118 389 | 103 378 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 805 | 24 689 | 35 917 | 37 893 | 82 937 | 118 389 | 103 378 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 805 | 24 689 | 35 908 | 37 893 | 82 937 | 118 337 | 103 378 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 805 | 24 689 | 35 908 | 37 893 | 82 937 | 118 337 | 103 378 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 52 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 | 52 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 787 | 4 805 | 2 716 | 7 182 | 7 892 | 51 494 | 7 023 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 787 | 4 805 | 2 725 | 7 182 | 7 892 | 51 494 | 7 023 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 787 | 4 805 | 2 716 | 7 182 | 7 892 | 51 494 | 7 023 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 787 | 4 805 | 2 716 | 7 182 | 7 892 | 51 494 | 7 023 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 279 | 32 163 | 65 373 | 96 084 | 171 129 | 237 972 | 334 327 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 261 | 12 279 | 32 163 | 65 373 | 96 084 | 171 129 | 237 972 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 349 | 1 327 | 73 458 | 72 188 | 116 867 | 109 870 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 334 147 | 313 755 | 347 542 | 316 559 | 435 051 | 541 177 | 556 956 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 742 | 313 128 | 339 540 | 315 349 | 429 489 | 535 970 | 556 228 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 267 | 164 | 147 | 192 | 278 | 167 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 063 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 405 | 360 | 7 838 | 5 370 | 4 929 | 561 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 323 798 | 312 428 | 274 084 | 324 025 | 362 863 | 424 310 | 447 086 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 662 | 199 376 | 178 522 | 209 073 | 228 590 | 259 342 | 267 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 867 | 64 664 | 68 301 | 72 038 | 86 318 | 132 222 | 145 599 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 192 | 4 945 | 4 762 | 109 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 280 | 11 150 | 13 080 | 9 096 | 19 191 | 28 767 | 29 207 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 797 | 32 293 | 9 419 | 33 709 | 28 764 | 3 979 | 5 150 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 671 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 | 420 | 3 228 | 14 055 | 1 014 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 205 | 356 | 1 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 326 | 215 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 872 | 14 054 | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 389 | 991 | 4 455 | 2 557 | 14 611 | 6 547 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 389 | 991 | 4 455 | 2 557 | 611 | 5 547 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 195 | 1 818 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 533 | 119 187 | 63 547 | 30 800 | 3 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 533 | 119 187 | 63 547 | 21 800 | 3 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 320 | 87 992 | 125 263 | 28 982 | 7 892 | 54 994 | 7 023 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 787 | 4 805 | 2 716 | 7 182 | 7 892 | 51 494 | 7 023 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 533 | 83 187 | 122 547 | 21 800 | 3 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 751 | 64 967 | 64 817 | 97 314 |