Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАТ КАРГО", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАТ КАРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 077 | 51 548 | 94 156 | 89 467 | 94 529 | 181 909 | 265 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 918 | 25 811 | 27 453 | 30 700 | 49 399 | 95 162 | 122 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 226 | 1 817 | 2 442 | 1 620 | 17 043 | 63 347 | 95 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 692 | 23 994 | 25 011 | 29 079 | 32 356 | 31 815 | 26 546 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 159 | 25 737 | 66 703 | 58 767 | 45 130 | 86 747 | 143 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 564 | 940 | 1 981 | 3 292 | 7 478 | 7 569 | 7 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 496 | 6 302 | 15 115 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 593 | 22 541 | 62 167 | 50 565 | 37 431 | 72 578 | 119 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 499 | 2 254 | 2 552 | 4 678 | 212 | 290 | 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 2 | 3 | 232 | 9 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 070 | 94 077 | 51 548 | 94 156 | 89 467 | 94 529 | 181 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 569 | 2 918 | 25 809 | 27 453 | 30 700 | 49 399 | 95 162 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 685 | 226 | 1 817 | 2 442 | 1 620 | 17 043 | 63 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 884 | 2 692 | 23 991 | 25 011 | 29 079 | 32 356 | 31 815 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 501 | 91 159 | 25 739 | 66 703 | 58 767 | 45 130 | 86 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 584 | 67 564 | 940 | 1 981 | 3 292 | 7 478 | 7 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 095 | 19 496 | 6 302 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 621 | 3 593 | 22 542 | 62 167 | 50 565 | 37 431 | 72 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 780 | 499 | 2 254 | 2 552 | 4 678 | 212 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 7 | 2 | 3 | 232 | 9 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 077 | 51 548 | 94 156 | 89 466 | 94 529 | 181 909 | 265 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 304 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 055 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 18 | 81 | 1 138 | 2 298 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 18 | 81 | 1 138 | 2 298 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 772 | 111 188 | 153 236 | 167 037 | 185 368 | 267 896 | 334 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 200 | 78 281 | 81 602 | 95 552 | 107 461 | 99 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 684 | 58 419 | 73 248 | 83 186 | 88 330 | 157 243 | 227 589 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 2 569 | 1 706 | 2 249 | 1 487 | 3 191 | 6 932 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 070 | 94 077 | 51 548 | 94 156 | 89 466 | 94 529 | 181 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 304 | 39 304 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 055 | 39 055 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 1 | 18 | 81 | 1 138 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 1 | 18 | 81 | 1 138 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 700 | 54 772 | 111 188 | 153 236 | 167 037 | 185 368 | 267 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 200 | 78 281 | 81 602 | 95 552 | 107 461 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 700 | 54 684 | 58 419 | 73 248 | 83 186 | 88 330 | 157 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 2 569 | 1 706 | 2 249 | 1 487 | 3 191 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 565 | 25 313 | 30 616 | 30 750 | 70 679 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 950 695 | 32 994 | 100 329 | 127 263 | 234 605 | 226 089 | 344 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 868 130 | 7 681 | 121 572 | 166 526 | 203 989 | 195 339 | 274 014 |
| Выручка за отчетный год | 32 994 | 100 329 | 127 263 | 234 605 | 226 089 | 344 693 | 391 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 313 | 30 616 | 30 750 | 70 679 | 52 631 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 120 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 576 | 1 133 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 422 | 37 703 | 36 661 | 45 559 | 57 053 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 681 | 121 572 | 193 608 | 203 989 | 195 339 | 274 014 | 338 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 120 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 386 | 26 576 | 1 133 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 422 | 27 082 | 37 703 | 36 661 | 45 559 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 6 171 | 23 503 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 639 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 441 | 11 224 | 14 140 | 13 950 | 12 088 | 7 966 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 595 | 1 162 | 77 847 | 1 564 | 8 644 | 5 141 | 53 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 844 | 86 990 | 737 | 2 900 | 5 207 | 12 011 | 17 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 6 171 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 210 | 1 639 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 441 | 11 224 | 14 140 | 13 950 | 12 088 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 763 | 36 595 | 1 162 | 77 847 | 1 564 | 8 644 | 5 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 809 | 36 844 | 86 990 | 737 | 2 900 | 5 207 | 12 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 3 795 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 778 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 884 | 21 302 | 1 020 | 4 068 | 3 277 | ||
| Прочее за предыдущий год | 184 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 1 240 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 928 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 850 | 928 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 64 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 302 | 1 020 | 4 068 | 3 277 | |||
| Прочее за отчетный год | 184 | 127 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 561 | 3 795 | 16 304 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 3 795 | 16 304 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 561 | 3 795 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 055 | 39 055 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 304 | 39 304 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 055 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 304 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 3 796 | 16 304 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 561 | 3 796 | 16 304 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 3 796 | 16 304 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 561 | 3 796 | 16 304 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 944 | 18 509 | 13 332 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 944 | 18 509 | 13 332 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 944 | 18 509 | 13 332 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 944 | 18 509 | 13 332 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 304 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 304 | 39 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 182 | 6 748 | 1 473 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 187 | 40 875 | 93 347 | 259 810 | 232 176 | 299 331 | 374 228 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 805 | 31 599 | 92 302 | 253 592 | 225 002 | 296 421 | 371 347 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 16 700 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 682 | 9 276 | 1 045 | 6 218 | 7 174 | 2 910 | 2 881 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 967 | 89 710 | 182 902 | 248 628 | 225 428 | 301 922 | 372 755 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 782 | 57 669 | 106 045 | 120 751 | 105 325 | 152 634 | 204 642 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 718 | 11 898 | 40 729 | 64 311 | 59 442 | 93 483 | 94 245 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 441 | 2 173 | 2 241 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | 595 | 971 | 3 546 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 467 | 17 594 | 33 955 | 11 983 | 27 306 | 19 737 | 17 492 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 499 | 390 | 14 634 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 499 | 520 | 1 985 | 16 813 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 499 | 520 | 1 985 | 16 813 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 1 547 | 477 | 11 214 | 4 316 | 2 179 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 130 | 1 547 | 477 | 11 214 | 4 316 | 2 179 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 200 | 91 400 | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 200 | 92 900 | 11 421 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 200 | 92 900 | 11 421 | 5 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 20 000 | 15 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 20 000 | 15 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 755 | 298 | 2 126 | 78 | 607 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 89,5 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 265,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -77,6 млн ₽ | -90,9 млн ₽ | -70,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,24 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,20 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | -0,96 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,7 % | -14,1 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 14 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 165 дн. | 245 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,84 | -3,11 | -1,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,96 | -14,56 | -5,21 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.