Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСЕРВИС", Димитровград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 794 | 209 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 375 | 10 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 164 | 130 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 188 | 10 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 419 | 198 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 000 | 115 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 817 | 78 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 | 4 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 617 | 162 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 190 | 9 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 197 | 164 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 993 | 9 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 427 | 153 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 243 | 102 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 304 | 50 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 907 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 948 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 794 | 209 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 088 | 96 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 830 | 3 830 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 575 | 575 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 684 | 92 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 063 | 1 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 669 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 327 | 1 355 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 642 | 111 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 644 | 71 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 998 | 36 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 111 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 617 | 162 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 350 | 92 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 830 | 3 830 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 575 | 575 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 945 | 87 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 961 | 3 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 961 | 2 669 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 327 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 306 | 67 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 435 | 39 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 871 | 27 998 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 665 | 84 281 |
| Выручка за предыдущий год | 369 526 | 213 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 861 | 129 681 |
| Выручка за отчетный год | 213 962 | 207 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 281 | 72 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 546 | 14 079 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 378 | 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 357 | 58 399 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 681 | 134 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 090 | 20 546 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 | 378 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 445 | 63 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 499 | 6 453 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 986 | 5 883 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 693 | 19 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 757 | 20 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 505 | 8 499 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 742 | 2 986 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 050 | 26 693 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 893 | 35 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 168 | 5 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 316 | 2 715 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 715 | 1 753 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 738 | 4 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 738 | 4 584 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 168 | 5 738 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 830 | 3 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 575 | 575 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 946 | 87 684 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 351 | 92 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 830 | 3 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 575 | 575 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 684 | 92 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 089 | 96 672 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 738 | 4 584 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 738 | 4 584 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 738 | 4 584 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 738 | 4 584 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 088 | 99 782 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 350 | 92 088 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 335 | 228 464 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 892 | 179 791 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 443 | 48 673 |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 625 | 256 689 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 924 | 195 225 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 011 | 46 249 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 178 | 4 909 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 174 | 1 232 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 338 | 9 074 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 803 | 1 294 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 007 | 8 459 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 007 | 2 673 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 786 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 204 | 7 165 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 204 | 7 165 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 051 | 30 876 |
| Поступления – всего за отчетный год | 73 814 | 152 180 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 814 | 152 180 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 763 | 121 304 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 763 | 121 304 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 945 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 162,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 287 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,93 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.