Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 290 693 | 3 499 983 | 5 678 514 | 6 486 708 | 7 867 081 | 7 720 992 | 7 799 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 574 343 | 2 707 187 | 3 528 484 | 3 380 468 | 3 034 966 | 2 651 241 | 2 243 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 375 | 373 | 372 | 370 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 573 793 | 2 698 972 | 3 525 281 | 3 345 532 | 2 972 906 | 2 602 737 | 2 183 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 173 | 7 839 | 2 829 | 34 564 | 61 690 | 48 504 | 59 806 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 369 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 716 350 | 792 797 | 2 150 031 | 3 106 240 | 4 832 115 | 5 069 751 | 5 556 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 304 | 279 108 | 760 382 | 803 646 | 1 046 800 | 1 264 785 | 1 120 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 246 | 24 496 | 49 941 | 31 191 | 155 968 | 26 095 | 33 095 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 735 | 280 460 | 1 033 835 | 1 858 113 | 2 132 095 | 1 605 632 | 2 940 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 572 | 127 188 | 185 303 | 326 426 | 1 159 676 | 1 972 206 | 1 450 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 374 | 1 121 | 41 005 | 6 695 | 74 428 | 34 519 | 8 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 119 | 80 423 | 79 563 | 80 169 | 263 148 | 166 513 | 2 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 508 260 | 3 322 404 | 3 499 983 | 5 678 514 | 6 486 708 | 7 867 081 | 7 720 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 851 | 2 575 810 | 2 707 186 | 3 528 484 | 3 380 468 | 3 034 966 | 2 651 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 375 | 373 | 372 | 370 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 710 | 2 575 259 | 2 698 972 | 3 525 281 | 3 345 532 | 2 972 906 | 2 602 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 158 691 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 174 | 7 839 | 2 830 | 34 564 | 61 690 | 48 504 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 369 | 369 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 792 409 | 746 594 | 792 797 | 2 150 030 | 3 106 240 | 4 832 115 | 5 069 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 455 | 144 675 | 279 109 | 760 382 | 803 646 | 1 046 800 | 1 264 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 076 | 14 425 | 24 496 | 49 941 | 31 191 | 155 968 | 26 095 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 717 | 431 818 | 280 460 | 1 033 835 | 1 858 113 | 2 132 095 | 1 605 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 672 | 72 572 | 127 188 | 185 303 | 326 426 | 1 159 676 | 1 972 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 489 | 3 374 | 1 121 | 41 006 | 6 695 | 74 428 | 34 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 729 | 80 423 | 79 564 | 80 169 | 263 148 | 166 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 290 693 | 3 499 983 | 5 678 514 | 6 486 708 | 7 867 080 | 7 720 991 | 7 799 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 489 868 | 1 504 857 | 1 533 748 | 1 284 037 | 26 035 | 102 803 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 091 | 114 080 | 142 971 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 433 | 1 549 435 | 69 311 | 76 955 | 64 742 | 63 336 | 53 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 496 582 | 1 498 798 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 851 | 50 637 | 69 311 | 76 955 | 64 742 | 63 336 | 53 239 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 268 392 | 445 691 | 4 075 455 | 5 125 717 | 8 069 789 | 7 631 620 | 7 643 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 500 | 153 917 | 747 234 | 778 150 | 860 479 | 1 065 022 | 1 258 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 106 218 | 290 719 | 3 328 022 | 4 347 384 | 7 209 310 | 6 553 229 | 6 376 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 369 | 8 831 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 674 | 1 055 | 198 | 183 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 508 260 | 3 322 403 | 3 499 982 | 5 678 514 | 6 486 708 | 7 867 080 | 7 720 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 037 | 1 482 600 | 1 504 857 | 1 533 748 | 1 284 037 | 26 035 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 311 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 868 | 91 824 | 114 080 | 142 971 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 963 630 | 543 012 | 50 637 | 69 311 | 76 955 | 64 742 | 63 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 937 344 | 506 976 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 286 | 36 036 | 50 637 | 69 311 | 76 955 | 64 742 | 63 336 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 593 | 1 296 791 | 1 944 489 | 4 075 455 | 5 125 717 | 8 069 789 | 7 631 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 500 | 153 500 | 1 652 715 | 747 234 | 778 150 | 860 479 | 1 065 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 093 | 1 134 617 | 290 719 | 3 328 023 | 4 347 384 | 7 209 310 | 6 553 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 369 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 674 | 1 055 | 199 | 183 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 234 | 75 092 | 13 194 | 232 561 | 175 485 | 1 975 868 | 553 631 |
| Выручка за предыдущий год | 715 068 | 1 064 854 | 1 071 387 | 1 438 506 | 2 469 986 | 6 726 531 | 6 787 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 681 834 | 989 762 | 1 058 193 | 1 205 945 | 2 294 501 | 4 750 663 | 6 234 313 |
| Выручка за отчетный год | 1 064 854 | 1 121 387 | 1 438 506 | 2 469 986 | 6 726 531 | 6 787 944 | 7 334 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 685 | 63 194 | 232 561 | 175 485 | 1 975 868 | 553 631 | 23 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 502 | 39 842 | 130 494 | 28 584 | 1 398 468 | 304 543 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 183 | 23 352 | 102 067 | 146 901 | 577 400 | 249 088 | 214 893 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 990 169 | 1 058 193 | 1 205 945 | 2 294 501 | 4 750 663 | 6 234 313 | 7 311 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 361 | 46 907 | 130 494 | 28 584 | 1 398 468 | 304 543 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 873 | 28 185 | 63 352 | 102 067 | 146 901 | 577 400 | 249 088 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 360 | 38 766 | 132 295 | 382 668 | 103 856 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 923 | 7 019 | 12 646 | 24 928 | 82 564 | 192 283 | 228 482 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 682 | 47 688 | 1 193 | 51 572 | 57 087 | 53 396 | 56 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 309 479 | 388 473 | 249 989 | 247 640 | 235 260 | 378 109 | 760 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 862 | 348 880 | 259 641 | 541 603 | 2 641 444 | 438 871 | 637 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 533 | 30 266 | 38 766 | 132 295 | 382 668 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 976 | 5 923 | 7 019 | 12 646 | 24 928 | 82 564 | 192 283 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 364 | 105 682 | 47 688 | 1 193 | 51 572 | 57 087 | 53 396 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 755 | 301 658 | 438 473 | 249 989 | 247 640 | 235 260 | 378 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 195 | 218 540 | 308 880 | 259 641 | 541 603 | 2 641 444 | 438 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 849 | 19 908 | 22 256 | 94 603 | 293 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 388 | 710 | 9 574 | 12 180 | 99 576 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 343 | 9 750 | 14 601 | 9 923 | 513 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 102 | 7 665 | 1 058 | 31 734 | 9 881 | |
| Прочее за предыдущий год | 655 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 310 | 9 574 | 12 180 | 99 576 | 48 707 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 158 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 776 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 565 | 14 601 | 26 570 | 9 923 | 15 360 | 513 | 10 323 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 7 665 | 1 058 | 31 734 | 100 867 | 9 881 | 11 302 |
| Прочее за отчетный год | 655 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 586 | 22 256 | 94 603 | 293 486 | 76 767 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 586 | 22 256 | 94 603 | 293 486 | 76 767 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 849 | 19 908 | 22 256 | 94 603 | 293 486 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 311 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 868 | 91 824 | 99 903 | 142 971 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 037 | 1 482 601 | 1 490 680 | 1 533 748 | 1 284 037 | 26 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 | 1 369 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 | 20 796 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 091 | 114 080 | 48 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 489 868 | 1 504 857 | 1 439 032 | 1 284 037 | 26 035 | 102 803 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 369 608 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 256 | 293 486 | 76 767 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 369 608 | 22 256 | 293 486 | 76 767 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 256 | 293 486 | 76 767 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 256 | 293 486 | 76 767 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 777 | 249 711 | 1 551 425 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 777 | 249 711 | 1 551 425 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 711 | 1 551 425 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 249 711 | 1 551 425 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 777 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 777 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 489 868 | 1 504 857 | 1 533 749 | 1 284 037 | 26 036 | 102 802 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 037 | 1 482 600 | 1 504 857 | 1 533 748 | 1 284 037 | 26 036 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 867 523 | 817 760 | 8 288 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 327 232 | 2 118 033 | 1 577 461 | 4 821 270 | 9 536 874 | 11 760 107 | 10 260 104 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 186 398 | 1 655 108 | 1 486 527 | 4 293 330 | 9 487 866 | 11 647 883 | 10 209 965 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 411 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 834 | 462 925 | 76 523 | 527 940 | 49 008 | 112 224 | 50 139 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 019 383 | 3 522 107 | 3 401 471 | 5 936 817 | 8 669 351 | 10 942 347 | 10 251 816 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 185 410 | 2 399 855 | 2 021 263 | 2 356 967 | 2 229 144 | 2 194 270 | 1 481 772 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 139 | 149 730 | 179 581 | 172 755 | 199 317 | 229 688 | 285 869 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 380 | 13 866 | 655 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 499 | 611 | 21 573 | 22 917 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 955 | 958 045 | 1 178 399 | 3 407 095 | 6 217 973 | 8 518 389 | 8 484 175 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 016 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 016 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 544 227 | 1 401 821 | 2 053 910 | 936 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 236 330 | 2 363 419 | 2 302 848 | 721 937 | 490 855 | 656 900 | 913 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 236 330 | 2 363 419 | 2 302 848 | 721 937 | 365 155 | 656 900 | 913 350 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 692 103 | 961 598 | 248 938 | 214 300 | 1 290 645 | 1 514 569 | 947 654 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 692 103 | 961 598 | 248 938 | 331 695 | 947 654 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 300 | 958 950 | 1 514 569 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 884 | 67 733 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,3 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | -249,7 млн ₽ | 293,5 млн ₽ | 76,8 млн ₽ |
| Активы | 3,50 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | 6,49 млрд ₽ | 7,72 млрд ₽ | 7,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 26,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 0,53 | 0,61 | 0,66 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,31 | 0,43 | 0,47 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 295,56 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,7 % | -3,8 % | 3,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 127,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 230 дн. | 128 дн. | 74 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 1 007 дн. | 692 дн. | 384 дн. | 318 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,51 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -2,42 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.