Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКА АВТОСЕРВИС", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКА АВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 950 | 4 625 | 5 053 | 5 054 | 5 266 | 5 924 | 7 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 1 | 229 | 238 | 233 | 151 | 64 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 1 | 116 | 164 | 162 | 110 | 58 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 | 75 | 70 | 41 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 916 | 4 624 | 4 824 | 4 816 | 5 033 | 5 773 | 7 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 966 | 2 551 | 3 057 | 3 092 | 3 852 | 3 911 | 4 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 820 | 1 475 | 1 372 | 1 530 | 1 011 | 1 723 | 2 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 523 | 387 | 195 | 170 | 138 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 970 | 4 950 | 4 625 | 5 054 | 5 054 | 5 266 | 5 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 33 | 76 | 230 | 238 | 233 | 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 33 | 1 | 116 | 164 | 162 | 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 113 | 75 | 70 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 903 | 4 917 | 4 549 | 4 824 | 4 816 | 5 033 | 5 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 704 | 2 966 | 2 551 | 3 057 | 3 092 | 3 852 | 3 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 | 1 820 | 1 475 | 1 372 | 1 530 | 1 011 | 1 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 130 | 523 | 387 | 195 | 170 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 950 | 4 625 | 5 054 | 5 054 | 5 266 | 5 924 | 7 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 180 | 3 777 | 2 825 | 3 721 | 3 663 | 4 341 | 5 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 615 | 1 664 | 2 559 | 2 502 | 3 180 | 3 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 770 | 848 | 2 228 | 1 333 | 1 602 | 1 582 | 2 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 706 | 785 | 2 165 | 1 270 | 1 539 | 1 519 | 2 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 970 | 4 950 | 4 625 | 5 054 | 5 054 | 5 266 | 5 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 715 | 4 180 | 3 777 | 2 826 | 3 721 | 3 663 | 4 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 018 | 2 615 | 1 664 | 2 559 | 2 502 | 3 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 770 | 848 | 2 228 | 1 333 | 1 602 | 1 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 706 | 785 | 2 165 | 1 270 | 1 539 | 1 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 054 | 5 704 | 5 517 | 5 041 | 4 400 | 4 595 | 5 452 |
| Выручка за предыдущий год | 17 905 | 21 689 | 21 262 | 22 366 | 21 973 | 21 912 | 24 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 149 | 15 985 | 15 745 | 17 325 | 17 573 | 17 317 | 18 934 |
| Выручка за отчетный год | 21 689 | 21 262 | 22 366 | 21 973 | 21 912 | 24 386 | 30 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 517 | 5 040 | 4 400 | 4 595 | 5 452 | 7 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 165 | 5 040 | 4 390 | 4 595 | 5 452 | 7 362 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 352 | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 471 | 15 745 | 17 326 | 17 573 | 17 317 | 18 934 | 22 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 218 | 5 165 | 5 041 | 4 390 | 4 595 | 5 452 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 486 | 352 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 5 079 | 4 499 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | 6 411 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 53 | 36 | 47 | 109 | 46 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 139 | 577 | 452 | 682 | 870 | 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 5 159 | 5 079 | 4 500 | 3 985 | 4 022 | 4 628 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 110 | 53 | 36 | 47 | 109 | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 169 | 139 | 577 | 452 | 682 | 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 474 | 4 937 | 4 896 | 4 500 | 3 985 | 4 022 | 4 628 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 222 | 183 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 183 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 938 | 4 896 | 4 499 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | 6 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 938 | 4 896 | 4 499 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | 6 411 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 937 | 4 896 | 4 500 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | 1 664 | 2 559 | 2 502 | 3 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 777 | 2 826 | 3 721 | 3 664 | 4 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 664 | 2 559 | 2 502 | 3 180 | 3 890 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 826 | 3 721 | 3 664 | 4 342 | 5 052 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 499 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | 6 411 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 499 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | 6 411 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 499 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | 6 411 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 499 | 3 985 | 4 022 | 4 628 | 6 411 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 450 | 3 090 | 4 080 | 3 950 | 5 700 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 450 | 3 090 | 4 080 | 3 950 | 5 700 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 450 | 3 090 | 4 080 | 3 950 | 5 700 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 450 | 3 090 | 4 080 | 3 950 | 5 700 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 825 | 3 721 | 3 663 | 4 341 | 5 052 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 777 | 2 826 | 3 721 | 3 663 | 4 341 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 824 | 2 162 | 3 504 | 801 | 4 755 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 631 | 22 621 | 21 417 | 23 233 | 28 910 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 631 | 22 619 | 21 301 | 23 223 | 28 895 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 116 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 807 | 20 459 | 17 913 | 22 432 | 24 155 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 245 | 12 086 | 9 055 | 10 693 | 13 404 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 513 | 4 860 | 5 048 | 9 292 | 7 838 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 421 | 1 558 | 386 | 410 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 192 | 282 | 375 | 253 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 960 | 2 354 | 3 529 | 835 | 4 719 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 960 | 2 354 | 3 529 | 835 | 4 719 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,8 млн ₽ | — | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 2,17 | 3,61 | 3,14 | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 0,79 | 1,29 | 0,74 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | — | 0,70 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | 0,79 | — | 0,44 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 105,9 % | 89,0 % | 78,8 % | 76,4 % | 78,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 159,3 % | — | 109,8 % | 106,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 64 дн. | 64 дн. | 81 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 46 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,54 | — | 0,68 | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,76 | — | 13,35 | 14,52 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.