Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧТА", Армизонское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 854 | 6 046 | 4 023 | 1 721 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 854 | 6 046 | 4 023 | 1 721 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 282 | 1 423 | 941 | 448 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 424 | 4 305 | 2 870 | 1 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 318 | 212 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 118 | 4 854 | 6 046 | 4 023 | 1 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 118 | 4 854 | 6 046 | 4 023 | 1 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 501 | 2 282 | 1 423 | 941 | 448 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 596 | 2 424 | 4 305 | 2 870 | 1 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 148 | 318 | 212 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 854 | 6 046 | 4 023 | 1 721 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 894 | 3 880 | 2 623 | 1 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 | 33 | 14 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 772 | 2 515 | 1 050 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 960 | 2 166 | 1 400 | 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 960 | 2 166 | 1 400 | 582 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 118 | 4 854 | 6 046 | 4 023 | 1 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 838 | 1 894 | 3 880 | 2 623 | 1 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 786 | 3 772 | 2 515 | 1 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 280 | 2 960 | 2 166 | 1 400 | 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 280 | 2 960 | 2 166 | 1 400 | 582 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 277 | 3 090 | 3 257 | 2 171 | 905 |
| Выручка за предыдущий год | 18 570 | 17 958 | 17 403 | 11 602 | 4 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 707 | 14 868 | 14 146 | 9 431 | 3 929 |
| Выручка за отчетный год | 17 958 | 17 403 | 11 602 | 4 834 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 257 | 2 171 | 905 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 154 | 1 436 | 600 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 103 | 735 | 305 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 030 | 14 146 | 9 431 | 3 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 928 | 2 154 | 1 436 | 600 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 162 | 1 103 | 735 | 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 2 114 | 1 409 | 587 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 40 | 27 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 1 786 | 2 114 | 1 409 | 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 142 | 40 | 27 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | 1 786 | 1 986 | 1 324 | 552 |
| Прочее за предыдущий год | 128 | 85 | 35 | ||
| Прочее за отчетный год | 128 | 85 | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 786 | 1 986 | 1 324 | 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 786 | 1 986 | 1 324 | 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 786 | 1 986 | 1 324 | 552 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 772 | 1 104 | 1 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 880 | 1 193 | 1 193 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 552 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 552 | 552 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 | 552 | 552 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 324 | 552 | 552 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 623 | 1 139 | 1 139 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 880 | 2 623 | 2 623 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 | 47 | 47 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 602 | 4 834 | 4 834 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 602 | 4 834 | 4 834 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 489 | 4 787 | 4 787 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 032 | 4 597 | 4 597 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 150 | 150 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | 40 | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 47 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.