Финансы ЗАО "ШАБАНОВСКОЕ МПО", Шабаново
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАБАНОВСКОЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 723 | 147 872 | 191 295 | 389 393 | 685 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 960 | 75 627 | 83 155 | 113 194 | 189 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 754 | 57 477 | 65 005 | 95 044 | 177 868 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 206 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 11 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 763 | 72 245 | 108 140 | 276 199 | 496 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 181 | 45 608 | 75 360 | 91 458 | 154 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 307 | 4 | 5 174 | 28 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 082 | 17 950 | 8 027 | 86 833 | 171 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 24 089 | 92 419 | 129 613 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 500 | 6 080 | 660 | 315 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 459 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 751 | 113 723 | 147 872 | 191 295 | 389 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 389 | 53 960 | 75 627 | 83 155 | 113 194 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 213 | 43 754 | 57 477 | 65 005 | 95 044 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 176 | 10 206 | 18 150 | 18 150 | 18 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 362 | 59 763 | 72 245 | 108 140 | 276 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 223 | 36 181 | 45 608 | 75 360 | 91 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 794 | 307 | 4 | 5 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 224 | 19 288 | 17 950 | 8 027 | 86 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 24 089 | 92 419 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 915 | 3 500 | 6 080 | 660 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 723 | 147 872 | 191 295 | 389 393 | 685 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 799 | 117 743 | 136 340 | 162 726 | 188 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 545 | 545 | 545 | 545 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 187 | 135 784 | 162 170 | 188 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 282 | 24 067 | 10 357 | 183 818 | 273 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 999 | 9 578 | 6 680 | 157 673 | 178 789 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 283 | 14 489 | 3 677 | 26 145 | 94 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 642 | 6 062 | 44 598 | 42 849 | 223 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 700 | 2 300 | 5 418 | 920 | 1 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 942 | 3 762 | 39 180 | 41 929 | 184 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 197 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 151 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 751 | 113 723 | 147 872 | 191 295 | 389 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 456 | 88 799 | 117 743 | 136 340 | 162 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 545 | 545 | 545 | 545 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 243 | 117 187 | 135 784 | 162 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 360 | 13 282 | 24 067 | 10 357 | 183 818 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 767 | 999 | 9 578 | 6 680 | 157 673 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 593 | 12 283 | 14 489 | 3 677 | 26 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 935 | 11 642 | 6 062 | 44 598 | 42 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 900 | 3 700 | 2 300 | 5 418 | 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 035 | 7 942 | 3 762 | 39 180 | 41 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 737 | 10 040 | 10 619 | 23 937 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 558 | 56 153 | 64 554 | 49 521 | 139 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 179 | 58 574 | 54 514 | 38 902 | 115 801 |
| Выручка за отчетный год | 56 153 | 69 218 | 52 777 | 139 738 | 135 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 438 | 10 772 | 23 937 | 30 024 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 803 | 10 380 | 23 937 | 30 024 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 635 | 392 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 157 | 57 780 | 42 005 | 115 801 | 105 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 405 | 10 227 | 23 937 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 583 | 635 | 392 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 983 | 28 944 | 19 144 | 26 441 | 26 278 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 1 349 | 4 195 | 5 441 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 092 | 1 740 | 1 375 | 12 082 | 22 453 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 667 | 20 384 | 8 867 | 12 295 | 23 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 224 | 523 | 77 | 1 904 | 10 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 887 | 1 347 | 28 944 | 18 601 | 26 441 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 20 | 1 349 | 4 195 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 408 | 1 092 | 1 740 | 1 375 | 12 082 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 075 | 6 543 | 25 048 | 10 383 | 12 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 404 | 1 224 | 3 789 | 1 983 | 1 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 621 | 1 343 | 28 944 | 18 597 | 26 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 4 | 4 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 55 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 343 | 28 944 | 19 140 | 26 386 | 26 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 | 28 944 | 19 140 | 26 386 | 26 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 343 | 28 944 | 18 597 | 26 386 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 545 | 545 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 784 | 162 170 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 340 | 162 726 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 545 | 545 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 170 | 188 422 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 726 | 188 978 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 386 | 26 252 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 386 | 26 252 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 386 | 26 252 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 386 | 26 252 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 726 | 200 175 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 340 | 162 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 879 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 482 | 508 998 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 365 | 480 654 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 204 | 47 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 913 | 28 297 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 410 | 468 119 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 057 | 440 065 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 198 | 2 505 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 062 | 11 704 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 52 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 048 | 13 793 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 535 | 5 665 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 260 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 089 | 5 665 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 447 | 68 535 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 990 | 51 561 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 457 | 16 974 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 495 | 21 776 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 149 | 108 337 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 282 149 | 108 337 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 654 | 86 561 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 654 | 86 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 56,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 113,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -5,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.