Финансы ООО "ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО", Шабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 065 | 90 875 | 95 544 | 121 675 | 151 593 | 265 351 | 248 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 305 | 66 538 | 67 469 | 74 896 | 68 913 | 62 206 | 57 113 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 034 | 66 538 | 67 469 | 74 896 | 68 913 | 62 206 | 57 113 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 271 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 760 | 24 337 | 28 075 | 46 779 | 82 680 | 203 145 | 191 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 571 | 17 555 | 16 020 | 16 969 | 14 754 | 29 625 | 20 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 512 | 682 | 1 269 | 964 | 785 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 779 | 6 730 | 4 270 | 18 929 | 55 662 | 158 732 | 160 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 255 | 10 028 | 10 022 | 8 679 | 8 819 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 52 | 18 | 171 | 90 | 1 546 | 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 883 | 3 599 | 741 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 853 | 70 065 | 90 875 | 95 544 | 121 675 | 151 593 | 265 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 477 | 55 305 | 66 538 | 67 469 | 74 896 | 68 913 | 62 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 777 | 54 034 | 66 538 | 67 469 | 74 896 | 68 913 | 62 206 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 700 | 1 271 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 376 | 14 760 | 24 337 | 28 075 | 46 779 | 82 680 | 203 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 730 | 10 571 | 17 555 | 16 020 | 16 969 | 14 754 | 29 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 444 | 1 512 | 682 | 1 269 | 964 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 636 | 3 779 | 6 286 | 4 270 | 18 929 | 55 662 | 158 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 255 | 10 028 | 10 022 | 8 679 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 410 | 52 | 18 | 171 | 90 | 1 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 883 | 3 599 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 065 | 90 875 | 95 544 | 121 675 | 151 593 | 265 351 | 248 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 572 | 60 536 | 66 308 | 74 548 | 84 014 | 85 207 | 86 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 298 | 74 538 | 84 004 | 85 197 | 86 072 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 831 | 4 855 | 3 101 | 2 320 | 15 721 | 67 860 | 78 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 696 | 2 405 | 1 385 | 1 325 | 15 203 | 67 860 | 78 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 135 | 2 450 | 1 716 | 995 | 518 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 662 | 25 484 | 26 135 | 44 807 | 51 858 | 112 284 | 83 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 630 | 15 000 | 1 970 | 250 | 578 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 032 | 10 484 | 24 165 | 44 807 | 50 434 | 99 389 | 68 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 174 | 12 317 | 15 636 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 853 | 70 065 | 90 875 | 95 544 | 121 675 | 151 593 | 265 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 813 | 46 572 | 60 536 | 66 308 | 74 548 | 84 014 | 85 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 526 | 66 298 | 74 538 | 84 004 | 85 197 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 888 | 3 831 | 4 855 | 3 101 | 2 320 | 15 721 | 67 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 566 | 696 | 2 405 | 1 385 | 1 325 | 15 203 | 67 860 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 322 | 3 135 | 2 450 | 1 716 | 995 | 518 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 152 | 19 662 | 25 484 | 26 135 | 44 807 | 51 858 | 112 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 340 | 10 630 | 15 000 | 1 970 | 250 | 578 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 812 | 9 032 | 10 484 | 24 165 | 44 807 | 50 434 | 99 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 | 12 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 921 | 424 | 140 | 461 | 4 248 | 5 923 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 819 | 25 784 | 32 529 | 41 710 | 63 472 | 61 009 | 64 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 102 | 26 984 | 32 105 | 41 570 | 63 011 | 56 761 | 58 380 |
| Выручка за отчетный год | 25 784 | 32 529 | 42 519 | 63 472 | 61 009 | 64 303 | 62 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 140 | 461 | 4 248 | 5 923 | 4 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 140 | 461 | 4 248 | 5 923 | 4 471 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 984 | 32 105 | 42 379 | 63 011 | 56 761 | 58 380 | 58 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 140 | 461 | 4 248 | 5 923 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 037 | 13 964 | 5 772 | 8 246 | 9 466 | 1 193 | 904 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 790 | 1 103 | 832 | 559 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 713 | 1 349 | 1 350 | 197 | 426 | 9 791 | 5 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 998 | 14 990 | 8 526 | 7 705 | 10 027 | 12 978 | 15 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 101 | 1 590 | 513 | 5 486 | 8 749 | 14 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 901 | 7 759 | 13 964 | 5 772 | 8 246 | 9 466 | 1 193 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 790 | 1 103 | 832 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 713 | 1 349 | 1 350 | 197 | 426 | 9 791 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 018 | 9 998 | 14 990 | 8 526 | 7 705 | 10 027 | 12 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 326 | 101 | 1 590 | 513 | 5 486 | 8 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 852 | 7 759 | 13 964 | 5 772 | 8 240 | 9 466 | 1 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 759 | 13 964 | 5 772 | 8 240 | 9 466 | 1 193 | 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 759 | 13 964 | 5 772 | 8 240 | 9 466 | 1 193 | 875 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 964 | 5 772 | 8 240 | 9 466 | 1 193 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 298 | 74 538 | 84 004 | 85 197 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 308 | 74 548 | 84 014 | 85 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 538 | 84 004 | 85 197 | 86 072 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 548 | 84 014 | 85 207 | 86 082 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 240 | 9 466 | 1 193 | 875 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 240 | 9 466 | 1 193 | 875 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 240 | 9 466 | 1 193 | 875 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 240 | 9 466 | 1 193 | 875 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 548 | 84 014 | 85 207 | 86 082 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 308 | 74 548 | 84 014 | 85 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 524 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 016 | 84 126 | 202 968 | 102 522 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 556 | 67 235 | 79 027 | 57 901 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 459 | 105 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 460 | 12 432 | 123 836 | 44 621 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 492 | 98 418 | 256 374 | 116 068 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 085 | 88 148 | 28 456 | 43 548 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 227 | 4 837 | 4 608 | 4 332 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | 10 | 1 | 41 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 29 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 417 | 223 309 | 68 118 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 | 1 875 | 976 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 481 | 3 400 | 10 602 | 1 161 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 975 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 477 | 3 323 | 10 070 | 45 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 77 | 532 | 141 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 840 | 3 317 | 8 727 | 185 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 970 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 870 | 3 317 | 8 727 | 185 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 128 | 52 987 | 11 484 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 453 | 17 400 | 67 603 | 21 429 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 453 | 17 400 | 67 603 | 21 429 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 465 | 3 272 | 14 616 | 9 945 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 465 | 3 272 | 14 616 | 9 945 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 | 1 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 90,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.