Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМУТИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Омутинское
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМУТИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 597 | 4 108 | 3 602 | 8 957 | 8 070 | 7 749 | 3 475 | 4 393 | 15 749 | 14 382 | 22 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 999 | 1 423 | 1 313 | 6 844 | 5 110 | 5 950 | 1 227 | 717 | 1 199 | 5 127 | 14 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 999 | 1 423 | 1 313 | 6 844 | 5 110 | 5 950 | 1 092 | 717 | 1 199 | 5 127 | 12 857 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 135 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 441 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 598 | 2 685 | 2 289 | 2 113 | 2 960 | 1 799 | 2 248 | 3 676 | 14 550 | 9 255 | 8 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 655 | 693 | 665 | 594 | 640 | 157 | 791 | 6 482 | 436 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 745 | 934 | 1 422 | 1 307 | 1 347 | 1 139 | 1 764 | 2 233 | 4 219 | 7 882 | 6 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 | 738 | 708 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 1 096 | 174 | 141 | 1 019 | 20 | 161 | 312 | 596 | 164 | 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | 2 515 | 65 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 410 | 3 597 | 4 108 | 3 602 | 8 957 | 8 070 | 8 522 | 3 475 | 4 393 | 7 167 | 12 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 164 | 999 | 1 423 | 1 313 | 6 844 | 5 110 | 4 739 | 1 227 | 717 | 248 | 5 835 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 164 | 999 | 1 423 | 1 313 | 6 844 | 5 110 | 2 569 | 1 092 | 717 | 248 | 5 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 170 | 135 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 708 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 246 | 2 598 | 2 685 | 2 289 | 2 113 | 2 960 | 3 783 | 2 248 | 3 676 | 6 919 | 7 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 610 | 655 | 693 | 665 | 594 | 179 | 157 | 791 | 347 | 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 270 | 1 745 | 934 | 1 422 | 1 307 | 1 347 | 2 243 | 1 764 | 2 233 | 5 797 | 6 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | 738 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 243 | 1 096 | 174 | 141 | 1 019 | 1 361 | 161 | 312 | 13 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 24 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 597 | 4 108 | 3 602 | 8 957 | 8 070 | 7 749 | 3 475 | 4 393 | 15 749 | 14 382 | 22 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 198 | 2 279 | 2 328 | 2 455 | 2 490 | 248 | 7 655 | 5 436 | 5 006 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 691 | 4 961 | 4 531 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 169 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 169 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 1 829 | 1 274 | 6 502 | 5 580 | 7 501 | 8 416 | 7 012 | 8 094 | 5 777 | 17 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 | 854 | 2 787 | 5 567 | 3 117 | 2 391 | 268 | 4 353 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 | 1 829 | 1 274 | 5 648 | 5 580 | 4 714 | 2 849 | 3 895 | 4 056 | 5 509 | 7 815 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 647 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 218 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 410 | 3 597 | 4 108 | 3 602 | 8 957 | 8 070 | 8 522 | 3 475 | 4 393 | 7 167 | 12 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 154 | 2 198 | 2 279 | 2 328 | 2 455 | 2 491 | 912 | 5 460 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 437 | 4 985 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 059 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 059 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 1 399 | 1 829 | 1 274 | 6 502 | 5 579 | 12 216 | 8 416 | 7 012 | 6 255 | 7 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 214 | 854 | 8 219 | 5 567 | 3 117 | 2 370 | 223 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | 1 185 | 1 829 | 1 274 | 5 648 | 5 579 | 3 997 | 2 849 | 3 895 | 3 885 | 4 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 030 | 9 893 | 7 532 | 14 935 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 15 178 | 18 803 | 16 241 | 13 979 | 16 776 | 34 972 | 28 864 | 41 865 | 589 | 42 557 | 46 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 388 | 37 173 | 37 742 | 34 944 | 35 389 | 39 514 | 25 834 | 31 972 | 1 216 | 35 025 | 31 268 |
| Выручка за отчетный год | 18 803 | 16 241 | 13 979 | 16 776 | 34 972 | 9 559 | 41 865 | 43 072 | 43 107 | 46 203 | 48 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 893 | 14 063 | 20 609 | 14 935 | 12 815 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 910 | 6 343 | 364 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 275 | 11 792 | 12 153 | 14 266 | 14 571 | 16 626 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 173 | 37 742 | 34 944 | 35 389 | 39 514 | 25 526 | 31 972 | 29 009 | 22 498 | 31 268 | 36 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 398 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 523 | 11 792 | 7 158 | 14 537 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 580 | 403 | 492 | 442 | 3 340 | 2 717 | 5 734 | 4 784 | 1 485 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 11 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 398 | 250 | 152 | 264 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 893 | 22 124 | 21 422 | 19 722 | 5 324 | 23 091 | 6 366 | 1 518 | 5 069 | 5 949 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 43 | 54 | 617 | 340 | 728 | 729 | 545 | 609 | 497 | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 312 | 580 | 403 | 492 | 442 | 3 340 | 1 476 | 4 818 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 413 | 398 | 152 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 755 | 18 893 | 22 124 | 21 422 | 19 722 | 5 324 | 2 527 | 6 366 | 4 040 | 5 043 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 211 | 43 | 54 | 617 | 340 | 612 | 729 | 2 938 | 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 44 | 81 | 49 | 126 | 36 | 2 812 | 4 985 | 1 035 | 4 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 268 | 499 | 354 | 366 | 406 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 612 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 499 | 354 | 366 | 406 | 326 | |||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 50 | 4 980 | 231 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 81 | 49 | 126 | 36 | 2 812 | 2 322 | 10 274 | 4 524 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 81 | 49 | 126 | 36 | 2 812 | 2 322 | 10 274 | 4 524 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 44 | 81 | 49 | 36 | 2 812 | 4 985 | 1 035 | 4 317 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 198 | 2 279 | 2 328 | 2 455 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 279 | 2 328 | 2 455 | 2 491 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 279 | 2 328 | 2 455 | 2 491 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 198 | 2 279 | 2 328 | 2 455 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 872 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 228 | 35 309 | 36 072 | 46 128 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 110 | 10 521 | 15 928 | 28 867 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 118 | 24 788 | 20 144 | 17 261 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 118 | 36 231 | 37 411 | 45 256 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 249 | 16 692 | 18 907 | 23 340 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 471 | 10 773 | 11 176 | 13 392 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 499 | 401 | 334 | 398 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 899 | 8 365 | 6 994 | 8 126 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 234 | 1 306 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 476 | 4 682 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 476 | 4 682 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 242 | 3 376 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 242 | 3 376 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -454 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +338,0 % | +2,9 % | +0,1 % | +7,2 % | +5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,27 | 0,52 | 1,80 | 1,60 | 0,47 | 1,25 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,23 | 0,41 | 0,69 | 1,52 | 0,44 | 1,04 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -1,42 | -0,60 | 0,49 | 0,38 | 0,22 | 0,37 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 30,25 | — | — | 1,06 | 1,65 | 3,47 | 1,03 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | -253,6 % | -4,5 % | 4,4 % | 14,7 % | 0,8 % | -7,8 % | 2,7 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | -23,5 % | 6,7 % | 5,4 % | 23,8 % | 9,8 % | -0,9 % | 1,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,9 % | 80,9 % | 52,9 % | 65,2 % | 31,5 % | -2,0 % | 0,8 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -904,4 % | — | — | 134,2 % | 83,2 % | -9,1 % | 5,7 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 12,05 | 9,80 | 2,74 | 3,21 | 2,19 | 1,15 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 36 дн. | 62 дн. | 51 дн. | 66 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 105 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 9 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2180).