Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯБЛОЧНОЕ", Вагай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯБЛОЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 032 | 45 128 | 51 254 | 51 421 | 50 637 | 48 802 | 48 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 673 | 27 068 | 31 594 | 31 111 | 28 372 | 27 523 | 26 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 673 | 27 068 | 31 594 | 31 111 | 28 372 | 27 523 | 26 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 359 | 18 060 | 19 660 | 20 310 | 22 265 | 21 279 | 22 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 547 | 15 632 | 16 577 | 18 481 | 21 178 | 20 529 | 22 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 713 | 496 | 283 | 209 | 208 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 599 | 2 342 | 1 393 | 453 | 51 | 37 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 86 | 212 | 132 | 55 | 24 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 765 | 748 | 698 | 480 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 832 | 40 032 | 45 128 | 51 254 | 51 421 | 50 637 | 48 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 119 | 23 673 | 27 068 | 31 594 | 31 111 | 28 372 | 27 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 119 | 23 673 | 27 068 | 31 594 | 31 111 | 28 372 | 27 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 713 | 16 359 | 18 060 | 19 660 | 20 310 | 22 265 | 21 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 253 | 13 547 | 15 632 | 16 577 | 18 481 | 21 178 | 20 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 935 | 713 | 496 | 283 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 | 2 599 | 1 080 | 1 393 | 453 | 51 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 744 | 213 | 86 | 212 | 132 | 55 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 765 | 748 | 698 | 480 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 032 | 45 128 | 51 254 | 51 421 | 50 637 | 48 802 | 48 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 505 | 38 290 | 40 492 | 43 113 | 44 046 | 44 112 | 44 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 128 | 37 749 | 38 682 | 38 748 | 38 837 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 248 | 6 590 | 10 113 | 7 885 | 5 351 | 3 262 | 1 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 463 | 7 213 | 6 189 | 4 848 | 3 262 | 1 675 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 248 | 4 127 | 2 900 | 1 696 | 503 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 248 | 649 | 423 | 1 240 | 1 428 | 2 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | 197 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 248 | 345 | 423 | 1 043 | 1 428 | 1 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 832 | 40 032 | 45 128 | 51 254 | 51 421 | 50 637 | 48 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 483 | 34 505 | 38 290 | 40 492 | 43 113 | 44 046 | 44 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 926 | 35 128 | 37 749 | 38 682 | 38 748 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 243 | 5 248 | 6 590 | 10 113 | 7 885 | 5 351 | 3 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 463 | 7 213 | 6 189 | 4 848 | 3 262 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 243 | 5 248 | 4 127 | 2 900 | 1 696 | 503 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 279 | 248 | 649 | 423 | 1 240 | 1 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 197 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 279 | 248 | 345 | 423 | 1 043 | 1 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 181 | 1 343 | 555 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 265 | 12 361 | 11 048 | 17 049 | 15 584 | 15 706 | 15 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 916 | 11 018 | 12 124 | 17 792 | 15 029 | 16 895 | 17 181 |
| Выручка за отчетный год | 12 123 | 11 048 | 17 049 | 15 584 | 15 706 | 15 699 | 15 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 833 | 12 124 | 17 792 | 15 029 | 16 895 | 17 181 | 17 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 343 | 555 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 868 | 3 785 | 2 202 | 2 621 | 959 | 87 | 109 |
| Проценты к получению за отчетный год | 203 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 484 | 913 | 814 | 575 | 396 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 800 | 6 200 | 3 608 | 4 222 | 2 986 | 2 504 | 3 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 068 | 1 185 | 382 | 1 243 | 24 | 360 | 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 284 | 6 022 | 3 785 | 2 202 | 2 621 | 959 | 87 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 484 | 913 | 814 | 575 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 619 | 5 562 | 6 119 | 3 811 | 4 222 | 2 986 | 2 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 665 | 883 | 1 185 | 382 | 1 243 | 24 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 303 | 6 022 | 3 785 | 2 202 | 2 621 | 933 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 21 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 022 | 3 785 | 2 202 | 2 621 | 933 | 66 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 022 | 3 785 | 2 202 | 2 621 | 933 | 66 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 785 | 2 202 | 2 621 | 933 | 66 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 65 | 65 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 299 | 5 299 | 5 299 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 926 | 35 128 | 38 682 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 290 | 40 492 | 44 046 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | 65 | 65 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 299 | 5 299 | 5 299 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 128 | 37 749 | 38 748 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 492 | 43 113 | 44 112 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 202 | 2 621 | 66 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 202 | 2 621 | 66 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 202 | 2 621 | 66 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 202 | 2 621 | 66 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 492 | 43 113 | 44 112 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 290 | 40 492 | 44 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 | 1 248 | 1 752 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 779 | 19 806 | 18 203 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 958 | 15 452 | 15 699 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 91 | 132 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 730 | 4 222 | 2 504 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 653 | 18 558 | 16 451 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 930 | 8 128 | 6 836 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 009 | 5 472 | 5 811 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 468 | 913 | 575 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 246 | 4 045 | 3 205 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 550 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 550 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 550 | 1 328 | 1 783 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 328 | 1 783 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 45,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 72,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 471 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 72,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.