Финансы ООО "СЕВЕР", Северо-плетнево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 650 | 72 692 | 76 635 | 74 985 | 85 194 | 39 430 | 1 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 066 | 54 477 | 52 421 | 50 708 | 56 555 | 29 535 | 1 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 816 | 54 477 | 52 421 | 50 708 | 56 555 | 29 535 | 1 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 584 | 18 215 | 24 214 | 24 277 | 28 639 | 9 895 | 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 333 | 16 699 | 23 732 | 22 992 | 28 286 | 5 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 1 168 | 400 | 1 251 | 318 | 1 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 348 | 82 | 34 | 35 | 3 662 | 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 195 | 63 650 | 72 692 | 76 635 | 74 985 | 85 194 | 39 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 586 | 47 066 | 54 477 | 52 421 | 50 708 | 56 555 | 29 535 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 336 | 47 066 | 54 477 | 52 421 | 50 708 | 56 555 | 29 535 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 609 | 16 584 | 18 215 | 24 214 | 24 277 | 28 639 | 9 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 696 | 15 333 | 16 699 | 23 732 | 22 992 | 28 286 | 5 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 794 | 1 168 | 400 | 1 251 | 318 | 1 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 457 | 348 | 82 | 34 | 35 | 3 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 650 | 72 692 | 76 635 | 74 985 | 85 194 | 39 430 | 1 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 668 | 49 440 | 55 987 | 56 634 | 58 143 | 17 744 | 1 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 23 | 23 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 935 | 2 623 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 456 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 133 | 330 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 974 | 16 734 | 14 172 | 8 246 | 5 667 | 3 343 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 848 | 15 563 | 14 020 | 8 246 | 5 667 | 3 343 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 126 | 1 171 | 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 008 | 6 518 | 6 476 | 10 105 | 21 384 | 18 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 910 | 3 710 | 7 940 | 7 480 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 463 | 830 | 4 784 | 1 320 | 13 904 | 18 343 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 635 | 1 978 | 1 692 | 845 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 195 | 63 650 | 72 692 | 76 635 | 74 985 | 85 194 | 39 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 809 | 45 668 | 49 440 | 55 987 | 56 634 | 58 143 | 17 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 23 | 23 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 715 | 14 935 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 862 | 2 456 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 624 | 16 543 | 330 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 207 | 13 974 | 16 734 | 14 172 | 8 246 | 5 667 | 3 343 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 216 | 11 848 | 15 563 | 14 020 | 8 246 | 5 667 | 3 343 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 991 | 2 126 | 1 171 | 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 179 | 4 008 | 6 518 | 6 476 | 10 105 | 21 384 | 18 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 879 | 2 910 | 3 710 | 7 940 | 7 480 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 217 | 463 | 830 | 4 784 | 1 320 | 13 904 | 18 343 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 083 | 635 | 1 978 | 1 692 | 845 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 110 | 367 | 2 876 | 2 522 | 2 952 | 1 636 | 29 |
| Выручка за предыдущий год | 17 308 | 24 072 | 22 243 | 23 468 | 21 460 | 20 586 | 19 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 802 | 23 705 | 19 367 | 20 946 | 18 508 | 18 950 | 19 802 |
| Выручка за отчетный год | 24 072 | 22 243 | 23 468 | 21 460 | 20 586 | 19 831 | 20 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 876 | 2 522 | 2 952 | 1 636 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 876 | 2 522 | 2 952 | 1 636 | 29 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 705 | 19 367 | 20 946 | 18 508 | 18 950 | 19 802 | 24 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 2 876 | 2 522 | 2 952 | 1 636 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 737 | 7 840 | 6 547 | 4 647 | 3 272 | 330 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 829 | 2 728 | 2 477 | 2 631 | 2 513 | 1 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 719 | 8 569 | 6 656 | 4 326 | 4 149 | 1 431 | 2 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 877 | 154 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 143 | 4 068 | 7 840 | 6 547 | 4 647 | 3 272 | 330 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 105 | 1 829 | 2 728 | 2 477 | 2 631 | 2 513 | 1 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 423 | 5 719 | 8 569 | 6 656 | 4 326 | 4 149 | 1 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 189 | 877 | 154 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 209 | 4 068 | 7 840 | 6 547 | 4 647 | 3 272 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 068 | 7 840 | 6 547 | 4 647 | 3 272 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 7 840 | 6 547 | 4 647 | 3 272 | 330 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 647 | 3 272 | 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 715 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 543 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 143 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 935 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 456 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 744 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 330 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 330 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 780 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 15 406 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 543 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 729 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 8 780 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 15 406 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 543 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 729 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 744 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 143 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 172 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 875 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 444 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 431 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 703 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 594 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 894 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 130 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 085 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 545 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 545 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 72,7 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,4 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 3,74 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,07 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,73 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,37 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 8,5 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 11,7 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 315 дн. | 414 дн. | 453 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.