Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОДОУКОВСКАГРОСТРОЙ", Комсомольский

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОДОУКОВСКАГРОСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 203 953	1 253 425	1 394 315	1 188 731	841 763	471 629	390 480	92 341	82 127
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	919 338	815 028	763 017	710 943	627 078	406 964	21 428
Основные средства на конец отчетного года	774 826	814 955	762 944	710 870	583 471	406 959	21 428
Финансовые вложения на конец отчетного года	73	73	73	73	73	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					43 534
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	144 439
Итого оборотных активов на конец отчетного года	284 615	438 397	631 298	477 788	214 685	64 665	369 052	92 341	82 127
Запасы на конец отчетного года	43 890	312 981	471 866	392 422	109 529	10 900	308 235	83 149	73 379
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 388	1 919	1 537	214	152	231	388
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	132 205	94 864	109 696	83 254	102 402	49 529	56 555	6 315	5 036
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						3 665	3 665
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	66 263	4 331	1 509	1 898	2 602	340	207	2 877	3 713
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	39 869	24 302	46 690				2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	517 235	1 203 953	1 253 425	1 394 315	983 347	841 763	471 629	125 776	92 321
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	436 655	919 338	815 028	763 017	691 820	627 078	406 964
Основные средства на конец предыдущего года	316 970	774 826	814 955	762 944	691 747	583 471	406 959
Финансовые вложения на конец предыдущего года	73	73	73	73	73	73	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						43 534
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	119 612	144 439
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	80 580	284 615	438 397	631 298	291 527	214 685	64 665	125 776	92 321
Запасы на конец предыдущего года	33 729	43 890	312 981	471 866	206 161	109 529	10 900	112 325	83 149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	97	2 388	1 919	1 537	214	152	231	13
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	42 614	132 205	94 864	109 696	83 254	102 402	49 529	11 335	6 296
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							3 665
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 140	66 263	4 331	1 509	1 898	2 602	340	2 102	2 877
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		39 869	24 302	46 690
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 203 953	1 253 425	1 394 315	1 188 731	841 763	471 629	390 480	92 341	82 127
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10 624	11 240	11 879	12 520
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431
Резервный капитал на конец отчетного года	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					989 232
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					989 232
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 193 329	1 242 185	1 382 436	1 176 211	382 603	1 092 256	1 102 349	908 664	904 960
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	689 000	436 000	580 273	384 000	25 726		25 686	2 844
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	302 931	617 772	667 731	687 459	281 805	1 092 256	1 076 663	905 820	904 960
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	171 555	164 111	134 432	104 752	75 072
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	29 843	24 302
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	517 235	1 203 953	1 253 425	1 394 315	983 347	841 763	471 629	125 776	92 321
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 073	10 624	11 240	11 879
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431
Резервный капитал на конец предыдущего года	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						989 232
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						989 232
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	507 162	1 193 329	1 242 185	1 382 436	1 176 211	382 603	1 137 649	911 186	908 645
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	164 800	689 000	436 000	580 273	384 000	25 726		2 844	2 844
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	342 362	302 931	617 772	667 731	687 459	281 805	1 092 256	908 342	905 801
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		171 555	164 111	134 432	104 752	75 072	45 393
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		29 843	24 302

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 024	36 568	46 698	46 847	50 344			2 070
Выручка за предыдущий год	1 329 615	1 768 209	1 772 509	1 225 017	1 226 289	574 165	337 147	4 077	4 376
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 296 591	1 731 641	1 725 811	1 178 170	1 175 945	787 756	411 809	2 007	29 167
Выручка за отчетный год	1 768 209	1 772 509	1 225 017	1 226 289	574 165	337 147	22 310	4 376	4 985
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	36 568	46 698	46 847	77 690	213 591		18 366
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	36 568	46 698	46 847	77 690	367 067
Управленческие расходы за отчетный год					153 476	98 378	31 942	4 029	4 177
Себестоимость продаж за отчетный год	1 731 641	1 725 811	1 178 170	1 148 599	787 756	411 809	3 944	29 167	7 113
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	33 024	36 568	46 698	46 847	93 537
Управленческие расходы за предыдущий год					143 881	153 476	98 378	7 383	4 029
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 536	3 610	3 431	2 451
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	272	336	417	57	246
Проценты к получению за отчетный год					4 911	1 340
Проценты к уплате за отчетный год	23 291	40 787	40 870	85 353	54 833	12 072
Прочие доходы за отчетный год	17 502	36 413	44 181	154 051	408 458	386 166	47 398	423	2 923
Прочие расходы за отчетный год	28 515	39 050	47 144	143 994	372 616	249 415	77 892	2 584	3 033
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 102	2 536	3 610	3 431
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	120	272	336	417	57	246
Проценты к получению за предыдущий год						4 911	1 340
Проценты к уплате за предыдущий год	12 836	23 291	40 787	40 870	85 353	54 833	12 072
Прочие доходы за предыдущий год	7 293	17 502	36 413	44 181	154 051	408 458	340 773	1 291	423
Прочие расходы за предыдущий год	24 499	28 515	39 050	47 144	143 994	372 616	249 415	4 244	2 584
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	735	551	616	639
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 367	1 985	2 994	2 792	989
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						43 534
Прочее за предыдущий год					821
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 985	2 994	2 792	989
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			2 106	499
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			2 272	2 106
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					43 534
Прочее за отчетный год				821
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	551	616	639	641
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	551	616	639	641
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	735	551	616	639

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	600	600	600	600	600	600	600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	4	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 073	10 624	11 240	11 879	192 864
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	600	600	600	600	600	600	600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431	24 431
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10 624	11 240	11 879	12 520
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	551	616	639	641	159
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	551	616	639	641	159
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	551	616	639	641
Чистая прибыль (ИТОГО)	551	616	639	641
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					159
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					159
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					337 367	90 555	45 849
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					337 367	90 555	45 849
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					337 367	90 555	45 849
Убыток (ИТОГО)					337 367	90 555	45 849
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	10 624	11 240	11 879	12 520
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 073	10 624	11 240	11 879

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 566	351 534		198 029			672		2 029
Поступления – всего за отчетный год	1 885 127	1 809 693	1 292 915	1 101 389	532 989	241 011	8 255	4 439	5 023
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 689 172	1 696 026	1 164 513	1 070 751	476 368	207 697	4 781	3 874	4 835
Прочие поступления за отчетный год	195 955	113 667	128 402	30 638	56 621	33 314	3 474	565	188
Платежи – всего за отчетный год	1 873 561	1 458 159	1 421 012	903 360	767 190	262 051	7 583	5 744	2 994
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 110 144	884 119	895 929	407 189	263 684	84 142	1 726	524	305
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	419 673	416 656	394 461	304 566	466 528	140 349	2 412	1 341	1 261
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	23 291	40 787	40 870	85 353	6 450	466
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 002	866	3 135	2 406	219	440
Прочие платежи за отчетный год	318 451	115 731	86 617	103 846	30 309	36 654	3 445	3 879	1 428
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					187 643	17 527		3 166	450
Поступления – всего за отчетный год	272	336	417	57	189 535	19 833		3 166	450
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					189 289	19 833
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								3 166	450
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	272	336
Прочие поступления за отчетный год			417	57	1 892
Платежи – всего за отчетный год	473 915	160 802	19 415	1 424	18 920	2 306
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	473 915	160 802	19 415	1 424		2 306
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	524 200		144 273		47 262	1 251
Поступления – всего за отчетный год	1 044 700	378 522	559 909	336 000	51 300	20 700
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 044 700	378 522	559 909	336 000	51 300	20 700
Платежи – всего за отчетный год	520 500	631 522	415 636	532 273	4 038	19 449
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	520 500	631 522	415 636	532 273	4 038	19 449
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62 123			389	704		672	1 861	2 479

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,23 млрд ₽	574,2 млн ₽	337,1 млн ₽	22,3 млн ₽	4,4 млн ₽	5,0 млн ₽
Чистая прибыль	641 тыс. ₽	-337,4 млн ₽	-90,6 млн ₽	-46,0 млн ₽	-31,0 млн ₽	-6,5 млн ₽
Активы	1,19 млрд ₽	841,8 млн ₽	471,6 млн ₽	390,5 млн ₽	92,3 млн ₽	82,1 млн ₽
Капитал и резервы	12,5 млн ₽	-530,1 млн ₽	-620,6 млн ₽	-711,9 млн ₽	-816,3 млн ₽	-822,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-53,2 %	-41,3 %	-93,4 %	-80,4 %	+13,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,41	0,56	0,06	0,33	0,10	0,09	1,22 ▼	1,42
Коэффициент быстрой ликвидности	0,07	0,27	0,05	0,05	0,01	0,01	0,99 ▼	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 ▼	0,06
Коэффициент автономии	0,01	-0,63	-1,32	-1,82	-8,84	-10,02	0,21 ▼	0,32
Финансовый рычаг	93,95	—	—	—	—	—	1,49	0,73
Рентабельность продаж	6,3 %	63,9 %	-51,3 %	-60,9 %	-658,6 %	-126,5 %	3,9 % ▼	9,1 %
Чистая рентабельность	0,1 %	-58,8 %	-26,9 %	-206,1 %	-708,0 %	-130,7 %	1,9 % ▼	5,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	-40,1 %	-19,2 %	-11,8 %	-33,6 %	-7,9 %	0,7 % ▼	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,1 %	—	—	—	—	—	11,4 %	15,5 %
Оборачиваемость активов	1,03	0,68	0,71	0,06	0,05	0,06	0,84 ▼	0,56
Оборачиваемость дебиторской задолженности	25 дн.	65 дн.	54 дн.	925 дн.	527 дн.	369 дн.	147 дн. ▼	137 дн.
Оборачиваемость запасов	125 дн.	51 дн.	10 дн.	28 526 дн.	1 041 дн.	3 765 дн.	46 дн. ▼	62 дн.

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 002 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -130,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).