Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЧЕЛКА", Заводоуковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЧЕЛКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 554 | 1 345 | 1 343 | 1 274 | 1 249 | 1 235 | 1 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 113 | 115 | 49 | 43 | 36 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 113 | 115 | 49 | 43 | 36 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 475 | 1 232 | 1 228 | 1 225 | 1 206 | 1 199 | 1 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 360 | 1 119 | 1 171 | 1 155 | 983 | 991 | 1 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 16 | 11 | 37 | 168 | 140 | 79 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 97 | 46 | 33 | 55 | 68 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 044 | 1 554 | 1 345 | 1 351 | 1 274 | 1 249 | 1 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 79 | 113 | 123 | 49 | 43 | 36 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 79 | 113 | 123 | 49 | 43 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 940 | 1 475 | 1 232 | 1 228 | 1 225 | 1 206 | 1 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 1 360 | 1 119 | 1 171 | 1 155 | 983 | 991 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 24 | 16 | 11 | 37 | 168 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 97 | 46 | 33 | 55 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 554 | 1 345 | 1 343 | 1 274 | 1 249 | 1 235 | 1 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 7 | 6 | 380 | 356 | 288 | 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 346 | 278 | 173 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 534 | 1 338 | 1 337 | 894 | 893 | 947 | 1 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 534 | 1 338 | 1 337 | 894 | 893 | 947 | 1 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 044 | 1 554 | 1 345 | 1 351 | 1 274 | 1 249 | 1 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 | 7 | 14 | 380 | 356 | 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 370 | 346 | 277 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 034 | 1 534 | 1 338 | 1 337 | 894 | 893 | 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 1 534 | 1 338 | 1 337 | 894 | 893 | 948 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 671 | 5 320 | 5 571 | 5 512 | 5 105 | 4 319 | 3 790 |
| Выручка за предыдущий год | 16 838 | 17 622 | 19 909 | 18 854 | 17 719 | 14 763 | 12 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 833 | 12 302 | 14 338 | 13 342 | 12 614 | 10 444 | 9 158 |
| Выручка за отчетный год | 17 622 | 19 909 | 18 854 | 17 719 | 14 763 | 12 948 | 12 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 571 | 5 512 | 5 105 | 4 319 | 3 790 | 3 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 571 | 2 355 | 1 834 | 1 844 | 1 761 | 1 662 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 157 | 3 271 | 2 475 | 2 029 | 1 951 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 729 | 14 338 | 13 342 | 12 614 | 10 444 | 9 158 | 8 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 320 | 2 541 | 2 355 | 1 834 | 1 844 | 1 761 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 030 | 3 157 | 3 271 | 2 475 | 2 029 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | 2 394 | 2 122 | 1 838 | 1 844 | 1 364 | 1 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 49 | 10 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 3 226 | 243 | 397 | 320 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 2 798 | 2 394 | 2 122 | 1 838 | 1 434 | 1 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 174 | 49 | 10 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 2 696 | 196 | 243 | 410 | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 000 | 2 798 | 2 394 | 2 122 | 1 838 | 1 434 | 1 364 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 798 | 2 394 | 2 122 | 1 838 | 1 844 | 1 364 | 1 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 798 | 2 394 | 2 122 | 1 838 | 1 844 | 1 364 | 1 342 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 394 | 2 122 | 1 838 | 1 434 | 1 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 4 | 370 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 14 | 380 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 356 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 370 | 346 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 380 | 346 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 370 | 346 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 370 | 346 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 370 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 370 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 380 | 356 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 | 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 708 | 33 | 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 854 | 17 278 | 13 819 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 844 | 17 274 | 13 819 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 854 | 17 245 | 12 853 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 437 | 14 748 | 11 211 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 990 | 2 464 | 1 587 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 427 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 966 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 191,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 178,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34 200,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.