Финансы ЗАО "ШЕСТАКОВСКОЕ", Шестаково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШЕСТАКОВСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 532 | 80 869 | 106 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 372 | 38 401 | 33 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 200 | 37 229 | 32 196 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 172 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 172 | 1 172 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 160 | 42 468 | 73 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 188 | 36 224 | 63 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 632 | 6 189 | 9 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 55 | 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 321 | 70 532 | 80 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 764 | 39 372 | 38 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 592 | 38 200 | 37 229 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 172 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 172 | 1 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 557 | 31 160 | 42 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 593 | 28 188 | 36 224 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 843 | 2 632 | 6 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 340 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 532 | 80 869 | 106 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 012 | 9 126 | 18 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 118 | 18 274 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 986 | 4 291 | 3 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 981 | 1 297 | 1 297 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 005 | 2 994 | 1 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 534 | 67 452 | 85 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 021 | 4 976 | 2 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 513 | 62 476 | 81 351 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 113 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 321 | 70 532 | 80 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 584 | 9 012 | 9 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 004 | 9 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 481 | 5 986 | 4 291 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 180 | 2 981 | 1 297 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 301 | 3 005 | 2 994 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 256 | 55 534 | 67 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 499 | 4 021 | 4 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 757 | 51 513 | 62 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 112 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 265 | 55 373 | 59 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 847 | 59 065 | 69 811 |
| Выручка за отчетный год | 55 373 | 59 410 | 58 282 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 832 | 2 164 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 758 | 10 389 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 129 | 69 811 | 68 670 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 355 | 4 832 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 709 | 4 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 782 | 463 | 9 156 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 337 | 71 | 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 055 | 21 823 | 35 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 390 | 1 298 | 3 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 043 | 463 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 456 | 337 | 71 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 811 | 12 055 | 21 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 776 | 1 390 | 1 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 997 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 279 | |
| Прочее за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 279 | |
| Прочее за отчетный год | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 9 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 9 156 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 004 | 9 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 012 | 9 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 118 | 18 274 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 126 | 18 282 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 9 156 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 9 156 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 9 156 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 9 156 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 126 | 18 274 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 012 | 9 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 556 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 391 | 118 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 201 | 85 830 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 187 | 32 480 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 835 | 119 331 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 062 | 106 138 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 698 | 13 001 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 71 | 176 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 303 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 701 | 16 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 220 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 781 | 9 260 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 781 | 9 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 622 | 8 040 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 510 | 8 040 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 112 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 55,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 70,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,83 |
| Рентабельность продаж | -21,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.