Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПУРАГРОУК", Заводоуковск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПУРАГРОУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 534 | 171 609 | 145 687 | 140 243 | 121 058 | 120 814 | 114 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 986 | 107 926 | 92 895 | 79 872 | 69 777 | 77 270 | 67 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 28 | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 766 | 101 098 | 87 588 | 75 183 | 65 293 | 61 016 | 53 315 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | 168 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 941 | 4 006 | 4 004 | 4 501 | 4 466 | 16 239 | 13 799 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 060 | 2 580 | 1 065 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 548 | 63 683 | 52 792 | 60 371 | 51 281 | 43 544 | 46 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 494 | 25 343 | 24 829 | 24 624 | 23 674 | 9 354 | 16 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 156 | 298 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 131 | 32 703 | 25 988 | 32 352 | 17 908 | 31 280 | 27 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 796 | 5 481 | 1 975 | 3 395 | 4 385 | 2 759 | 2 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 151 | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 296 | 176 534 | 171 609 | 145 687 | 140 243 | 124 684 | 120 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 092 | 99 986 | 107 926 | 92 895 | 79 872 | 69 777 | 77 270 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 28 | 24 | 20 | 18 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 804 | 92 766 | 101 098 | 87 588 | 75 183 | 65 293 | 61 016 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 214 | 214 | 214 | 214 | 168 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 973 | 2 941 | 4 006 | 4 004 | 4 501 | 4 466 | 16 239 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 094 | 4 060 | 2 580 | 1 065 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 204 | 76 548 | 63 683 | 52 792 | 60 371 | 54 907 | 43 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 721 | 30 494 | 25 343 | 24 829 | 24 624 | 23 688 | 9 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 686 | 127 | 156 | 298 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 602 | 31 131 | 32 703 | 25 988 | 32 352 | 21 535 | 31 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 195 | 14 796 | 5 481 | 1 975 | 3 395 | 4 385 | 2 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 534 | 171 609 | 145 687 | 140 243 | 121 058 | 120 814 | 114 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 283 | 81 301 | 83 364 | 84 372 | 89 505 | 36 565 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 342 | 13 336 | 13 299 | 13 289 | 13 289 | 13 648 | 13 648 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 269 | 269 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 779 | 19 803 | 21 903 | 22 921 | 28 054 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 244 | 9 838 | 9 852 | 9 824 | 9 840 | 9 390 | 2 608 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 244 | 9 838 | 9 852 | 9 824 | 9 840 | 9 390 | 2 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 007 | 80 470 | 52 471 | 46 047 | 21 713 | 74 859 | 111 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 349 | 47 180 | 15 977 | 15 882 | 10 085 | 12 304 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 994 | 27 515 | 32 610 | 29 323 | 21 662 | 64 774 | 99 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 664 | 5 775 | 3 884 | 732 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 296 | 176 534 | 171 609 | 145 687 | 140 243 | 124 683 | 120 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 766 | 90 283 | 81 301 | 83 364 | 84 372 | 89 506 | 36 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 342 | 13 342 | 13 336 | 13 299 | 13 289 | 13 236 | 13 648 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 269 | 269 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 262 | 28 779 | 19 803 | 21 903 | 22 921 | 27 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 876 | 10 244 | 9 838 | 9 852 | 9 824 | 9 840 | 9 390 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 876 | 10 244 | 9 838 | 9 852 | 9 824 | 9 840 | 9 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 654 | 76 007 | 80 470 | 52 471 | 46 047 | 25 337 | 74 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 995 | 43 349 | 47 180 | 15 977 | 15 882 | 10 085 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 104 | 24 994 | 27 515 | 32 610 | 29 323 | 25 286 | 64 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 555 | 7 664 | 5 775 | 3 884 | 732 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 249 | 36 417 | 35 308 | 52 629 | 50 788 | 52 315 | 32 853 |
| Выручка за предыдущий год | 582 944 | 703 389 | 678 875 | 652 950 | 557 242 | 472 117 | 347 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 570 695 | 666 972 | 643 567 | 600 321 | 506 454 | 419 802 | 314 388 |
| Выручка за отчетный год | 703 389 | 678 875 | 652 950 | 557 242 | 472 117 | 347 241 | 351 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 417 | 35 308 | 52 629 | 50 788 | 52 315 | 32 853 | 48 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 206 | 8 709 | 7 494 | 12 612 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 211 | 44 635 | 43 920 | 43 294 | 39 703 | 30 123 | 6 015 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 232 | 84 541 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 666 972 | 643 567 | 600 321 | 506 454 | 419 802 | 314 388 | 303 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 206 | 8 709 | 7 494 | 12 612 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 525 | 22 211 | 44 635 | 43 920 | 43 294 | 39 703 | 30 123 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 232 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 551 | 3 425 | 1 334 | 6 970 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 5 | 1 | 3 | 27 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 777 | 2 717 | 3 369 | 2 016 | 1 315 | 758 | 1 096 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 536 | 6 626 | 2 943 | 4 299 | 15 801 | 7 115 | 8 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 425 | 4 963 | 4 859 | 8 443 | 20 131 | 11 045 | 6 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 551 | 3 425 | 1 334 | 6 969 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 27 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 321 | 2 777 | 2 717 | 3 369 | 2 016 | 1 315 | 758 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 121 | 10 536 | 6 626 | 2 943 | 4 299 | 15 721 | 7 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 702 | 2 425 | 4 963 | 4 859 | 8 443 | 20 052 | 11 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 522 | 2 002 | 1 008 | 5 132 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 624 | 1 401 | 847 | 1 784 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 367 | 14 | 450 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 034 | 1 064 | 497 | 11 773 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 6 | 77 | 6 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 624 | 1 401 | 847 | 1 784 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 367 | 14 | 450 | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 064 | 497 | 11 773 | 7 292 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 77 | 6 | 4 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 522 | 1 965 | 998 | 5 133 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 522 | 2 002 | 1 008 | 5 133 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 522 | 1 965 | 998 | 5 079 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 342 | 13 342 | 13 336 | 13 299 | 13 289 | 13 236 | 13 648 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 269 | 269 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 262 | 28 779 | 19 803 | 21 903 | 22 921 | 27 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 766 | 90 283 | 81 301 | 83 364 | 84 373 | 89 506 | 36 565 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 | 48 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 342 | 13 336 | 13 299 | 13 289 | 13 289 | 13 648 | 13 648 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 269 | 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 779 | 19 803 | 21 903 | 22 921 | 28 054 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 283 | 81 301 | 83 364 | 84 372 | 89 505 | 36 565 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 412 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 522 | 7 | 2 125 | 1 018 | 5 133 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 522 | 7 | 2 125 | 1 018 | 5 133 | 412 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 522 | 2 002 | 1 008 | 5 133 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 522 | 2 002 | 1 008 | 5 133 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 10 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 37 | 10 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 412 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 86 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | 86 | 412 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | 37 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 8 983 | 25 | 52 941 | 36 613 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 8 989 | 62 | 10 | 52 941 | 36 613 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 983 | 52 941 | 36 613 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 983 | 52 941 | 36 613 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 | 37 | 10 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | 37 | 10 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 25 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | 25 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 949 | 87 075 | 87 249 | 85 105 | 89 505 | 36 565 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 321 | 97 949 | 87 075 | 87 249 | 85 105 | 89 506 | 36 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 186 | 7 548 | 25 552 | 2 934 | 20 984 | 19 065 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 689 322 | 660 132 | 650 320 | 537 861 | 514 959 | 381 533 | 364 137 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 678 616 | 653 284 | 641 521 | 533 663 | 513 169 | 376 519 | 335 940 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 800 | 884 | 1 077 | 874 | 364 | 49 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 906 | 5 964 | 7 722 | 3 324 | 1 426 | 4 965 | 28 197 |
| Платежи – всего за отчетный год | 676 136 | 652 584 | 624 768 | 534 927 | 493 975 | 391 089 | 345 072 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 335 | 524 202 | 512 456 | 436 226 | 407 715 | 305 705 | 270 050 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 811 | 81 309 | 68 950 | 56 830 | 44 214 | 46 312 | 32 382 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 778 | 3 323 | 3 369 | 2 016 | 3 397 | 671 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 181 | 1 060 | 122 | 1 987 | 2 437 | 1 008 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 031 | 42 690 | 39 871 | 37 868 | 36 212 | 37 393 | 42 640 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 376 | 91 | 305 | 14 006 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 002 | 91 | 305 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 374 | 14 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 315 | 20 409 | 929 | 1 724 | 1 194 | 16 075 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 611 | 20 339 | 859 | 1 724 | 1 194 | 7 075 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 704 | 70 | 70 | 9 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 354 | 3 546 | 9 999 | 1 907 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 154 | 13 549 | 32 864 | 11 500 | 2 207 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 154 | 13 549 | 32 864 | 11 500 | 2 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 10 003 | 61 084 | 95 | 13 800 | 1 501 | 300 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | 9 718 | 61 068 | 95 | 13 800 | 1 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 285 | 1 | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 601 | 1 420 | 5 990 | 20 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 121,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.