Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА", Упорово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 493 | 24 302 | 23 937 | 25 966 | 25 580 | 29 416 | 26 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 578 | 6 385 | 5 101 | 10 267 | 8 083 | 10 424 | 8 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 578 | 6 385 | 5 101 | 10 267 | 8 083 | 10 424 | 8 239 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 915 | 17 917 | 18 836 | 15 698 | 17 498 | 18 992 | 17 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 221 | 8 703 | 7 689 | 10 719 | 12 068 | 11 871 | 8 619 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 860 | 5 686 | 4 871 | 3 972 | 4 485 | 6 034 | 4 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 834 | 3 528 | 4 276 | 1 007 | 945 | 1 087 | 5 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 593 | 25 493 | 24 302 | 23 937 | 25 966 | 25 580 | 29 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 413 | 5 578 | 6 385 | 5 101 | 10 267 | 8 083 | 10 424 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 413 | 5 578 | 6 385 | 5 101 | 10 267 | 8 083 | 10 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 180 | 19 915 | 17 917 | 18 836 | 15 698 | 17 498 | 18 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 089 | 11 221 | 8 703 | 7 689 | 10 719 | 12 068 | 11 871 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 227 | 6 860 | 4 186 | 4 871 | 3 972 | 4 485 | 6 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 864 | 1 834 | 3 528 | 4 276 | 1 007 | 945 | 1 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 493 | 24 302 | 23 937 | 25 966 | 25 580 | 29 416 | 26 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 268 | 22 663 | 22 802 | 22 749 | 22 847 | 22 969 | 23 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 608 | 21 555 | 21 652 | 21 775 | 22 268 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 225 | 1 639 | 1 135 | 3 216 | 2 733 | 6 447 | 2 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 225 | 1 639 | 1 135 | 3 216 | 2 733 | 6 447 | 2 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 593 | 25 493 | 24 302 | 23 937 | 25 966 | 25 580 | 29 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 884 | 22 268 | 22 663 | 22 802 | 22 749 | 22 847 | 22 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 468 | 21 608 | 21 555 | 21 652 | 21 775 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 709 | 3 225 | 1 639 | 1 135 | 3 216 | 2 733 | 6 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 3 225 | 1 639 | 1 135 | 3 216 | 2 733 | 6 447 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 370 | 1 796 | 8 948 | 9 153 | 10 121 | 12 659 | 10 918 |
| Выручка за предыдущий год | 27 394 | 31 182 | 32 863 | 29 536 | 31 916 | 38 030 | 34 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 976 | 29 386 | 23 915 | 20 383 | 21 795 | 25 371 | 23 256 |
| Выручка за отчетный год | 31 182 | 32 863 | 29 536 | 31 916 | 38 030 | 34 174 | 46 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 398 | 9 153 | 10 121 | 12 659 | 10 918 | 18 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 398 | 1 091 | 795 | 2 141 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | 266 | 168 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 062 | 11 341 | 11 714 | 12 194 | 16 053 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 386 | 31 465 | 20 383 | 21 795 | 25 371 | 23 256 | 27 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 796 | 1 398 | 1 091 | 795 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 150 | 266 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 538 | 8 062 | 11 341 | 11 714 | 12 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 442 | 1 096 | 1 709 | 1 635 | 1 447 | 1 469 | 1 823 |
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 91 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 865 | 887 | 1 206 | 3 615 | 933 | 3 503 | 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 1 189 | 747 | 851 | 281 | 493 | 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 458 | 4 084 | 1 096 | 1 709 | 1 635 | 1 447 | 1 469 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 91 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 055 | 2 865 | 887 | 1 206 | 3 615 | 933 | 3 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 577 | 1 189 | 747 | 851 | 281 | 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 4 084 | 1 096 | 832 | 507 | 307 | 310 |
| Прочее за предыдущий год | 877 | 1 128 | |||||
| Прочее за отчетный год | 877 | 1 128 | 1 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 084 | 1 096 | 832 | 507 | 307 | 310 | 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 084 | 1 096 | 832 | 507 | 307 | 310 | 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 087 | 832 | 507 | 307 | 310 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 125 | 1 125 | 1 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 468 | 21 555 | 21 652 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 663 | 22 750 | 22 847 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 125 | 1 125 | 1 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 608 | 21 652 | 21 775 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 803 | 22 847 | 22 970 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 | 308 | 310 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 831 | 308 | 310 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 | 308 | 310 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 831 | 308 | 310 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 210 | 210 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 210 | 210 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 210 | 210 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 210 | 210 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 802 | 22 847 | 22 969 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 663 | 22 749 | 22 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 562 | 1 370 | 2 409 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 136 | 38 737 | 38 984 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 577 | 37 752 | 35 634 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 559 | 985 | 3 350 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 574 | 37 367 | 36 575 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 266 | 9 826 | 9 837 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 457 | 17 023 | 15 850 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 851 | 10 518 | 10 888 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 433 | 2 275 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 364 | 175 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 069 | 2 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 562 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 507 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ | — | 22,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,93 | 4,88 | 6,40 | 6,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,62 | 1,55 | 1,99 | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 0,31 | 0,35 | 1,90 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | 0,89 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | 0,12 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | — | 1,3 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 180 дн. | 174 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.